Especificação de Requisitos |
|
| Requisito/Módulo: PCREQ-3642 |
Sub-Requisito/Função: | Tarefa/Chamado: PCREQ-3642 |
País: All | Data Especificação: 25/02/2015 |
Rotinas Envolvidas |
|
|
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
CTBA025 – Plano de Contas Referencial | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Atualizações -> Entidades -> Plano de Contas Referencial |
CTBR040 - Modelo 1 | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Modelo 1 |
CTBR041 - Gráfico | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Gráfico |
CTBR043 - Balancete Modelo 4 | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Balancete Modelo 4 |
CTBR044 - Modelo 5 | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Modelo 5 |
CTBR045 - Conversão Moedas | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Conversão Moedas |
CTBR046 - Inventário | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Inventário |
CTBR051 - Entidade | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Entidade |
CTBR060 - Modelo 3 | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Modelo 3 |
CTBR100 - Item x Conta | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Item x Conta |
CTBR120 - Item Contábil | Alteração | Contabilidade Gerencial > Relatórios -> Balancetes -> Item Contábil |
CTBR130 – C.Custo X Item | Alteração | Contabilidade Gerencial > Relatórios -> Balancetes -> C.Custo x Item |
CTBR140 - Conta x Item | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Conta x Item |
CTBR145 - Conta x C.Custo | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Conta x C.Custo |
CTBR150 - Balanço Modelo 1 | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Balanço Modelo 1 |
CTBR160 - Balanço Modelo 2 | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Balanço Modelo 2 |
CTBR170 - 6 Colunas | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->6 Colunas |
CTBR180 - C.Custo x Conta | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> C.Custo x Conta |
CTBR185 - C.C. x Cta x Item | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> C.C. x Cta x Item |
CTBR190 - Cl.Valor x Conta | Alteração | Contabilidade Gerencial > Relatórios -> Balancetes -> Cl.Valor x Conta |
CTBR195 - C.C.xCtaxItemxClVl | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> C.C.xCtaxItemxClVl |
CTBR200 - Centro de Custo | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Centro de Custo |
CTBR210 - Classe de Valor | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Classe de Valor |
CTBR220 – Itens x Classe de Valor | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Itens x Classe de Valor |
CTBR230 –Classe de Valor x Itens | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Classe de Valor x Itens |
CTBR240 – 2a. Entidade filtrada pela 3a. | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> 2a. Entidade filtrada pela 3a. |
CTBR245 - 1 Entid.com Filtro | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->1 Entid.com Filtro |
CTBR250 - Conta x 6 Filiais | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Conta x 6 Filiais |
CTBR255 - CC x 6 Filiais | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> CC x 6 Filiais |
CTBR260 - Conta x 6 Meses | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Conta x 6 Meses |
CTBR265 - Conta x 12 Meses | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Conta x 12 Meses |
CTBR270 – CC x Item x 6 Meses | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> CC x Item x 6 Meses |
CTBR280 - Mov.Acum. CCx Cta | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Mov. Acum. CC x Cta |
CTBR285 - Mov.CC x Cta 12mes | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Mov.CC x Cta 12mes |
CTBR290 – Item x 6 CC | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Item x 6 CC |
CTBR300 – Item x 6 Cl.Vlr | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Item x 6 Cl.Vlr |
CTBR302 – C.Custo em 2 Moedas | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->CC em 2 Moedas |
CTBR303 – Itens em 2 Moedas | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->Itens em 2 Moedas |
CTBR304 – Cl. Valor em 2 Moedas | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->Cl.Valor em 2 Moedas |
CTBR310 – Cl. Vlr. X Item x 6 Meses | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Cl.Vlr x Item x 6 Meses |
CTBR320 – CC x Cl. Valor | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes ->CC x Cl. Valor |
CTBR330 – Itens x C.Custo | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Itens x C.Custo |
CTBR340 – Cl. Valor x C.C | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Balancetes -> Cl.Valor x C.Custo |
CTBR350 - Tp Saldo x Cta | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Tp Saldo x Cta |
CTBR360 - Var.Sld x CC x Cta | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Var.Sld x CC x Cta |
CTBR370 - TpSld x 1 Ent Cust | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> TpSld x 1 Ent Cust |
CTBR380 – Demons .Variação Monetaria | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Relatórios -> Comparativos -> Demonst. Variação |
CTBS001 – Central de Escrituração | Alteração | Contabilidade Gerencial -> Atualizações -> Escrituração CTB -> Central de Escrituração |
Estratégia de Desenvolvimento e Liberação |
|
Produto | Contabilidade Gerencial - SIGACTB |
Release que está sendo desenvolvido | 12.1.7 |
Possui Réplica? | ( )Sim (X)Não |
O objetivo desse desenvolvimento é atender à exigência da ANS e outras agências reguladoras que exigem a utilização do seu plano de contas para as demonstrações contábeis e relatórios.
As empresas irão trabalhar as suas operações no plano de contas padrão do sistema e poderão cadastrar o plano de contas referencial e suas versões no sistema, relacionando um com o outro no cadastro de plano de contas.
Esse relacionamento poderá ser:
O plano de contas referencial será utilizado para relatórios de balancetes.
Os relatórios demonstrativos por usarem visão gerencial não serão adequados pois a montagem da visão continuará utilizando o plano de contas padrão.
Além disso serão desenvolvidos os seguintes novos relatórios:
Impressão de relatórios de balancetes com o plano de contas referencial
Fluxograma macro
Tabelas Utilizadas
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Dicionário de Dados
Nome: CTBPLREF
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Intervalo de contas? |
X1_TIPO | C |
X1_TAMANHO | 50 |
X1_GSC | R |
X1_HELP | Esse parâmetro deve permitir informar conta ou intervalo (parâmetro do tipo range) |
X1_CNT01 | CVN_CTAREF |
X1_F3 | CVN3 |
Nome: CTBPLREF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Intervalo de contas? |
X1_TIPO | C |
X1_TAMANHO | 50 |
X1_GSC | R |
X1_HELP | Esse parâmetro deve permitir informar conta ou intervalo (parâmetro do tipo range) |
X1_CNT01 | CVD_CTAREF |
X1_F3 | CVN3 |
Campo
Campo | CS0_CODPLA |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Descrição | Plano Referencial |
Título | Plano Ref. |
Picture | @! |
Help de Campo | Código do plano de contas referencial |
Campo | CS0_VERPLA |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
Descrição | Versão |
Título | Versão |
Picture | @! |
Help de Campo | Versão do plano de contas referencial |
Consulta Padrão
Alteração na consulta CVN1
Descrição | Grupos Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Linha |
Campo | "Código";"Descrição";"Versão" |
Retorno | CVN->CVN_CODPLA;CVN->CVN_VERSAO |
Filtro | Val( CVN->CVN_LINHA ) == 1 |
Alteração na consulta CVN2
Descrição | Contas Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Versão + Conta Re |
Campo | "Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim" |
Retorno | CVN->CVN_CTAREF |
Filtro | Ctb020Filt() |
Criação da consulta CVN3
Descrição | Contas Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Versão + Conta Re |
Campo | "Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim" |
Retorno | CVN->CVN_CTAREF |
Filtro | CtbFilVers() |
Criação da consulta CVN4
Descrição | Contas Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Versão + Conta Re |
Campo | "Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim" |
Retorno | CVN->CVN_CTAREF |
Filtro | Ctb025Filt() |
Estrutura de Menu
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.
Conta | Descrição | Classe | Condição Normal |
1 | Ativo | Sintética | Devedora |
11 | Ativo Circulante | Sintética | Devedora |
11001 | Bancos | Analítica | Devedora |
11002 | Clientes a Receber | Analítica | Devedora |
12 | Ativo Não Circulante | Sintética | Devedora |
12001 | Imobilizado | Analítica | Devedora |
12002 | Depr. Acumulada | Analítica | Credora |
2 | Passivo | Sintética | Credora |
21 | Passivo Circulante | Sintética | Credora |
21001 | Fornecedores | Analítica | Credora |
21002 | Adiantamento de Clientes | Analítica | Credora |
22 | Passivo Não Circulante | Sintética | Credora |
23 | Patrimônio Liquido | Sintética | Credora |
23001 | Capital | Analítica | Credora |
23001 | Lucro Acumulado | Analítica | Credora |
3 | Despesas | Sintética | Devedora |
31 | Despesa Operacional | Sintética | Devedora |
31001 | Depreciação | Analítica | Devedora |
31002 | Energia Elétrica | Analítica | Devedora |
31003 | Agua | Analítica | Devedora |
31004 | Desp Variação Cambial | Analítica | Devedora |
4 | Receitas | Sintética | Credora |
41 | Receita Operacional | Sintética | Credora |
41001 | Vendas | Analítica | Credora |
41002 | Serviço | Analítica | Devedora |
Data | Tipo | Cta Debito | Cta Credito | Hist. Lanc. | Valor |
01/01/2015 | Partida dobrada | 11001 | 23001 | Capital social | 5.000.000,00 |
02/01/2015 | Partida dobrada | 12001 | 11001 | Compra de imobilizado | 100.000,00 |
03/01/2015 | Partida dobrada | 31002 | 11001 | Pagamento de despesa | 20.000,00 |
04/01/2015 | Partida dobrada | 11001 | 41001 | Receita de venda a vista | 50.000,00 |
05/01/2015 | Partida dobrada | 31003 | 11001 | Pagamento de despesa | 30.000,00 |
06/01/2015 | Partida dobrada | 11001 | 41002 | Receita de servico a vista | 70.000,00 |
02/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Compra de imobilizado | 200.000,00 |
02/02/2015 | Débito | 12001 |
| Compra de imobilizado | 200.000,00 |
03/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Pagamento de despesa | 30.000,00 |
03/02/2015 | Débito | 31002 |
| Pagamento de despesa | 30.000,00 |
03/02/2015 | Débito | 11001 |
| Receita de venda a vista | 40.000,00 |
03/02/2015 | Crédito |
| 41001 | Receita de venda a vista | 40.000,00 |
04/02/2015 | Débito | 31003 |
| Pagamento de despesa | 50.000,00 |
04/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Pagamento de despesa | 50.000,00 |
05/02/2015 | Débito | 31003 |
| Pagamento de despesa | 60.000,00 |
05/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Pagamento de despesa | 60.000,00 |
06/02/2015 | Débito | 11001 |
| Receita de servico a vista | 70.000,00 |
06/02/2015 | Crédito |
| 41002 | Receita de servico a vista | 70.000,00 |
1º. Inclusão de Plano Referencial
Objetivo: Incluir um plano de contas referencial
Pré-requisitos:
Plano | Descrição | Versão |
|
TST | Plano referencial | 0001 |
|
Conta | Descrição | Classe | Conta superior |
1 | Ativo | Sintética |
|
11 | Ativo Circulante | Sintética | 1 |
11000 | Equivalente de caixa | Analítica | 11 |
13 | Ativo Não Circulante | Sintética | 1 |
13000 | Imobilizado | Analítica | 13 |
2 | Passivo | Sintética |
|
21 | Passivo Circulante | Sintética | 2 |
21000 | Fornecedores | Analítica | 21 |
21001 | Adiantamento de Clientes | Analítica | 21 |
23 | Patrimônio Liquido | Sintética | 2 |
23001 | Capital | Analítica | 23 |
4 | Despesas | Sintética |
|
41 | Despesa Operacional | Sintética | 4 |
41000 | Despesa Operacional Total | Analítica | 41 |
5 | Receitas | Sintética |
|
51 | Receita Operacional | Sintética | 5 |
51000 | Receita | Analítica | 51 |
Condições de sucesso: Incluir o plano com sucesso
Condições de falha:
Inicializador: Acesso a rotina "Atualizações > Entidade> Plano Referencial "
2º. Relacionar plano referencial com o plano de contas
Objetivo: Incluir um plano de contas referencial
Pré-requisitos:
Conta | Descrição | Plano referencial | Conta referencial |
11001 | Bancos | TST | 11000 |
11002 | Clientes a Receber | TST | 11000 |
12001 | Imobilizado | TST | 13000 |
12002 | Depr. Acumulada | TST | 13000 |
21001 | Fornecedores | TST | 21000 |
21002 | Adiantamento de Clientes | TST | 21001 |
23001 | Capital | TST | 23001 |
23001 | Lucro Acumulado | TST | 23001 |
31001 | Depreciação | TST | 41000 |
31002 | Energia Elétrica | TST | 41000 |
31003 | Agua | TST | 41000 |
31004 | Desp Variação Cambial | TST | 41000 |
41001 | Vendas | TST | 51000 |
41002 | Serviço | TST | 51000 |
Condições de sucesso: Relacionar o plano de contas com o plano referencial
Condições de falha:
Inicializador: Acesso a rotina "Atualizações > Entidade> Plano de contas "