A transferência poderá ser realizada de acordo com os filtros informados, porém, caso seja informado o número de um pedido ou nota, será feita a transferência somente deste pedido e nota fiscal.
Para realizar a transferência é necessário as seguintes permissões:
3 - Transferir Pedido Negativ. Saldo de conta-corrente de RCA
São as transferências possíveis pela rotina:
Transferência de clientes entre RCA;
Passos para execução do processo
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Selecionar demais filtros caso desejado;
5) Verificar se a aba "Transferir Clientes" está selecionada;
6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a mensagem: "Deseja efetuar a Transferência?". Ao selecionar "Sim", será aberta a tela Selecionar Clientes;
7) Selecionar o "Cliente" na grid;
8) Clicar em "Concluir". Será apresentada a mensagem: "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes";
Passos para execução do processo
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Selecionar a aba "Transferir Pedidos";
5) Selecionar o tipo de "Pedido": Faturados ou Não Faturados;
6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a mensagem: "Transferência de pedidos realizada com sucesso! Foram transferidos xx pedidos";
- Caso o RCA de destino não possua saldo no conta corrente de RCA, será necessário selecionar a permissão de acesso "Transferir pedido negativo saldo de conta-corrente de RCA", da rotina "530 – Permitir Acesso à Rotina". Neste caso, quando for efetuada a transferência, ele ficará com o saldo da conta corrente negativo. Este controle permite que o RCA de destino fique com o seu saldo de conta corrente negativo. O controle de débito/crédito de RCA é uma política que pode ser utilizada ou não pela empresa através do parâmetro "1455 - Usar crédito RCA" (Parâmetros gerais para toda a empresa), da rotina "132 - Parâmetros da Presidência".
Transferencia de Titulos entre RCA.
Passos para execução do processo
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Verificar Data de Emissão e alterá-la caso necessário;
5) Selecionar a aba "Transferir Títulos";
6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a mensagem: "Deseja Efetuar Transferência?". Ao clicar em "Sim", será apresentada nova mensagem: "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!".
7) Ao concluir a transferência de títulos, poderá ser verificado na rotina "1207 – Baixa de Títulos", o título no nome do RCA de destino, ou seja, o RCA que recebeu a transferência.
* Para efetuar transferência do título, será necessário verificar se ele não encontra-se quitado, desdobrado ou cancelado através dos relatórios de Contas a Receber ("1219 - Títulos por Vencimento", "1221 - Títulos por RCA", "1222 - Agrupamento de Contas a Receber", "1223 - Títulos por Cliente" etc.).