Agendamento de pagamento de títulos a pagar -- 115705

Boletim Técnico: Agendamento de pagamento de títulos a pagar

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria que permite o agendamento da liquídação dos Titulos a Pagar (FINA050) por  meio  da rotina Borderô de Pagamentos (FINA240), independente da data real de vencimento. O critério de agendamento é considerado pelo parâmetro Considera Agendamento em Borderô de Pagamentos.

ID do Chamado

SCYETC

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

MySQL
TopConnect

Nome + Fonte

FINA050 – Contas a Pagar, FINA240 – Borderô de Pagamentos

Número da FNC

00000023729/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/07/2011.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação de Campo no arquivo SX3 – Dicionário de Campos.

· SE2 – Contas a Pagar

Campo	E2_DATAAGE
Tipo	Data
Tamanho	08
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data Agend.
Descrição	Data de Agendamento
Nível	1
Inicializador Padrão	M->E2_VENCREA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de agendamento do pagamento.

Procedimentos para Utilização

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050).

2. Inclua 3 ou mais títulos de valores diferenciados com vencimento real para 01/08/2011.

3. Em Contas a Pagar selecione a opção Agendamento

4. Defina a data de agendamento dos dois primeiros títulos para o dia 10/08/2011.

5. Para o 3º. Título, defina da data de agendamento para o dia 20/08/11.

6. Em Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a Pagar/ Borderô de Pagamentos (FINA240).

7. Pressione a tecla F2 e defina os parâmetros

O critério de agendamento é considerado pelo parâmetro Considera Agendamento? Sim ou Não.

8. Em Borderô, informe o numero, as datas de vencimento do borderô e os dados bancários. Confirme.

9. No browse, marque ou desmarque os títulos pré-selecionados considerando os parâmetros.

Confirme a geração do borderô

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA2 – Fornecedores.

SE4 – Condição de Pagamento.

SA6 – Bancos.

SE8 – Saldos Bancarios.

SEA – Títulos enviado ao Banco.

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