Boletim Técnico: Lançamentos contábeis em outras moedas
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Implementada a rotina Lançamentos Contábeis II (CTBA104) para inclusão e manutenção dos lançamentos, que permite melhor visualização dos dados na utilização de múltiplas moedas e múltiplas entidades.Esta rotina possui as seguintes características:• Browse baseado na tabela CTC – Saldos dos documentos contábeis / Capa do Documento Contábil.• Nova interface de capa do lote.• Nova interface de lançamentos contábeis manuais, contendo:• Histórico do documento contábil.• Indicação do tipo de saldo utilizado na linha do lançamento com legenda.• Pasta individual para auxílio da visualização dos valores por moeda e por linha de lançamento;• Pasta combinada para auxílio da visualização das entidades contábeis por linha de lançamento;• Pasta combinada para auxílio da visualização das atividades complementares por linha de lançamento;• Pasta individual para visualização dos totais informados do documento e do lote com referência na moeda do lançamento;• Pasta individual para visualização dos totais digitados para o documento por moeda e por tipo de saldo, com valores segregados em débitos e créditos. As rotinas Lançamento Contábil (CTBA101), Lançamento Contábil Automática (CTBA102), Lançamento Contábil Paramet. (CTBA103) não ocorrem nenhuma modificação nas funcionalidades. A rotina de Lançamentos Contábeis II (CTBA104) é uma nova opção no menu do ambiente Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
ID do Chamado
TDOG34
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGACTB
Portais
- nenhum
Países
- Argentina
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
CTBA104 – Lanctos Contab. II
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDCTB
Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
| O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/03/2012.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela CTC – Saldos do Documento:
| Campo | CTC_MOEDDC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Moeda do Doc |
| Descrição | Moeda do Documento Contab |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Moeda base do documento contábil. |
| Campo | CTC_CRITDC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Crit Com Doc |
| Descrição | Crit. De Conver. do Doc. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Critério de conversão do documento contábil |
| Campo | CTC_DTTXDC |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99/99/9999 |
| Título | Dt. Conv. Doc. |
| Descrição | Data de Conv. Doc |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data da taxa de conversão do documento contábil |
| Campo | CTC_TPSADC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | ! |
| Título | Tip Sald Doc |
| Descrição | Tipo de Saldo do Doc. |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Inicializador Padrão | 1 |
| Consulta Padrão | SLW (Saldos Contabeis) |
| Help | Tipo de saldo do documento contábil |
| Campo | CTC_DIACTB |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Livro Diário |
| Descrição | Livro Diário |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Consulta Padrão | CVL (Código do Diario) |
| Help | Livro Diário |
| Campo | CTC_NODIA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Num. Diário |
| Descrição | Num. Diário |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero Diário |
2. Alteração no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela CTC – Saldos do Documento:
| Campo | CTC_DATA |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Data |
| Descrição | Data do Lancamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGACTB, conforme instruções a seguir:
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Movimentos |
| Nome da Rotina | Lanctos Contab II |
| Programa | CTBA104 |
| Módulo | SIGACTB |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | CT1 - Plano de Contas;CT2 - Lancamentos Contabeis;CT3 - Saldos Centro de Custo;CT4 - Saldos Item Contabil;CT5 - Lancamento Padrao;CT6 - Totais de Lotes;CT8 - Historico Padrao;CTF - Numeracao de Documento;CTD - Item Contabil;CTE - Amarracao Moeda x Calendario;CTC - Saldos do Documento;CTI - Saldos da Classe de Valores;CT7 - Saldos Planos de Contas |
Procedimentos para Utilização
1. Na Contabilidade (SIGACTB) acesse Atualizações/Movimentos/Lanctos Contab. II (CTBA104).
2. Clique em incluir.
O sistema exibe a tela da capa do lote.
3. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos novos campos:
· Livro Diario (CTC_DIACTB): Informe o código do livro diário. A disponibilidade desse campo depende da configuração do parâmetro MV_SEGOFI.
· Nro. Diário (CTC_NODIA): Número gerado automaticamente de acordo com o campo Livro Diario (CTC_DIACTB). A disponibilidade desse campo depende da configuração do parâmetro MV_SEGOFI.
· Hist.Doc.Ctb (CTC_DOCHIS): Informe o histórico do documento contábil.
· Moeda (CTC_MOEDDC): Informe a moeda do documento contábil.
· Criterio Conv. (CTC_CRITDC): Informe o critério de conversão do documento contábil.
· Dt. Taxa Conv. (CTC_DTTXDC): Informe a data da taxa de conversão do documento contábil.
· Tipo de Saldo (CTC_TDSALD): Informe o tipo de saldo do documento contábil.
· Do Documeno (CTC_INF): Informe o Valor total do documento.
4. Confira os dados e Confirme.
O sistema exibe a tela de lançamentos.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe a exibição das infomações do lançamentos nas pastas:
· Moedas: Exibe os valores, taxas, data da taxa e critério de conversão para cada moeda.
· Entidades: Exibe a conta selecionada no lançamento a débito e a crédito para todas entidades cadastradas no sistema.
· Atividades Complementares: Exibe os valores digitados nos campos Atividades Débito e Atividade Crédito para todas entidades cadastradas no sistema.
· Totais informados: Exibe os totais do documento e do lote informados na capa do lote.
· Totais Digitados: Exibe os totais digitados por tipo de saldo e moeda.
6. Confira os dados e Confirme.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | CTC – Saldos do Documento CT2 – Lancamentos Contabeis |
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