Boletim Técnico - Módulo de Caixa

Desenvolvimento/Procedimento

Através da Interface do Caixa o Usuário Operador da Sessão poderá registrar Recebimentos e/ou Pagamentos, baixando e incluindo Lançamentos Financeiros, Extrato de Caixa Manual entre outros.

No Módulo de Caixa o operador irá gerenciar ou trabalhar com as Sessões de Caixa, desta forma será necessário criar um perfil de “Operador de Caixa” e um perfil de “Operador Supervisor”.

Módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis - Usuários

Operador Supervisor

Cadastrar um perfil e permitir acesso aos principais menus do Módulo de Caixa.

Cadastrar este usuário definindo que ele será Supervisor, em qual coligada irá atuar e associar ao perfil criado.

Operador de Caixa

Cadastrar um perfil permitindo ou restringindo acesso aos principais menus do Caixa.

Cadastrar o usuário e associar ao perfil criado.

Parâmetros

Nos parâmetros do sistema será preciso configurar a usabilidade do Módulo de Caixa:

Menu Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Contas a Receber | Caixa | Módulo de Caixa.

Autenticação do caixa

- Autenticação Mecânica

Marcar esta opção para que seja usada a autenticação mecânica no caixa.

- Permite não imprimir autenticação

Marcar esta opção caso não queira que a autenticação seja impressa.

- Permite reimprimir autenticação

Marcar esta opção caso seja preciso reimprimir a autenticação mecânica no caixa.

- Obrigatória à impressão de abertura do caixa

Marcar esta opção caso queira que seja obrigatória à autenticação na abertura do caixa.

- Saída de impressão

Selecionar a porta de saída de impressão da autenticação mecânica no caixa.

- Configuração Layout

Selecionar quais funções serão usadas na autenticação de abertura, baixa e estorno.

- Número Autenticações

Selecionar onde será impresso a autenticação do caixa, se em documento ou em Bobina.

- Relatórios do Caixa

Selecionar qual relatório será usado no Fechamento do Caixa, qual e se será impresso Recibos de Baixa, Estorno e Extrato.

Após definir as permissões de acesso e parametrizar o sistema será preciso abrir a sessão para o operador de caixa e definir em quais processos o mesmo terá acesso.

Abrir Nova

Campos que deverão ser preenchidos na abertura do caixa:

Operador

Informar quem irá operar a sessão.

Conta caixa

Informar a Conta Caixa onde às operações serão executadas.

Nº do Caixa

O sistema apresentará por default de forma sequencial a numeração de acordo com a Conta Caixa selecionada, mas é possível editar.

Filial

Informar a Filial.

Permissões

Recebimento, Pagamentos, Ambos.

Marcar a natureza dos lançamentos que o operador poderá trabalhar.

Fechamento

Marcar esta opção caso queira que o operador de caixa possa fechar a sessão, se não marcar somente o operador supervisor poderá fechar a sessão.

Emissão de Relatório de Fechamento de Caixa

Marcar esta opção para que o relatório de fechamento seja impresso no encerramento da sessão de caixa.

Consulta aos Saldos

Marcar está opção para que o operador de caixa tenha acesso aos saldos atuais da sessão de caixa.

Estornar Lançamento Baixado outra Sessão

Marcar esta opção para que o operador possa estornar lançamentos baixados em outra sessão de caixa.

Saldo Inicial

O saldo inicial poderá ser preenchido manualmente ou carregado através do Saldo por Operador ou do Saldo por nº Caixa.

Abrir

Ao clicar no botão Abrir a sessão de caixa será aberta e poderá ser ativada a qualquer momento pelo operador que irá trabalhar na sessão.

Ativar Sessão de Caixa

Financeiro

Após ativar a sessão aberta será exibida a Interface do caixa onde o operador terá as seguintes opções para pesquisar os lançamentos:

Número do Documento

Preencher o campo com o número do documento, acionar o botão de pesquisa que o lançamento será apresentado na tela.

Referência do Lançamento

Preencher o campo com a referência do lançamento, acionar o botão de pesquisa que o mesmo será apresentado na tela.

Cliente / Fornecedor

Preencher o campo com o código ou o nome de fantasia, acionar o botão de pesquisa que o lançamento será apresentado na tela.

IPTE

Informar o código no campo, acionar o botão de pesquisa que o lançamento será apresentado na tela.

Código de Barras

Informar o código de barras, acionar o botão de pesquisa que o lançamento será apresentado na tela.

Nosso Número

Preencher o nosso número, acionar o botão de pesquisa que o lançamento será apresentado na tela.

Processos

Através da Interface o operador poderá dar início às atividades:

Baixa

- Selecionar o Lançamento em aberto e clicar no botão " Baixa".

- Indicar o (s) meio (s) de pagamento (s), executar o processo de baixa.

Conforme definido nos parâmetros poderá imprimir o recibo de baixa e a autenticação mecânica da baixa do lançamento.

Estorno

- Após pesquisar e selecionar o lançamento já baixado, clicar no botão “Estorno”.

- Informar os dados de estorno do lançamento e salva.

- O sistema estorna o lançamento e apresenta os dados atualizados do lançamento na tela do Caixa

- Após o estorno o sistema inseri log da sessão caixa (CAIXA-LOG)

- Atualiza o IDOPERACAO da FXCX, para equivaler ao FLOGSESSAOCAIXA

- E se parametrizado: Emite recibo de baixa e imprime autenticação mecânica.

Incluir Lançamento

- Incluir lançamentos de qualquer natureza, a inclusão dependerá da permissão de acesso ao campo, salvar.

Editar Lançamento

- Selecionar o lançamento na tela clicar no campo “Editar Lançamento” e fazer as alterações necessárias no lançamento incluído pela sessão de caixa ou mesmo através da Visão Geral de Lançamentos.

Serviço Extra

Clicar no botão Serviço Extra e preencher os campos:

- Filial - Informar.

- Nível de ensino - Informar.

- Período Letivo - Informar o Período que o aluno está cadastrado.

- Aluno, informar.

- Contrato - este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o aluno.

-Parcela - Informar o número da mesma.

- Cota - Informar.

- Data de Emissão – informar a data que será carregada para o lançamento gerado.

- Data de Vencimento - informar a data que será carregada para o lançamento gerado.

- Serviço - selecionar a opção de serviço de acordo com o look up.

- Valor - será preenchido automaticamente ao informar o serviço.

Clicar no botão Adicionar para que o serviço seja carregado para a tela ou remover se o serviço não estiver correto.

Após executar o processo o lançamento gerado será inserido na tela de pesquisa da Interface do Caixa, este lançamento poderá ser baixado ou editado.

Incluir Extrato

Clicar no ícone e preencher os campos necessários.

Valor Líquido

Selecionar um lançamento e clicar neste botão para que a tela de Calculo do valor liquido seja apresentada.

Desativar Sessão

Ao clicar neste botão a sessão de caixa será desativada sem que a mesma seja fechada e poderá ser ativada a qualquer momento pelo operador.

Fechar sessão

Poderá encerrar a sessão de caixa aberta se a permissão de acesso estiver marcada.

Educacional

A pesquisa poderá ser feita pelo:

Aluno – informar o nome do aluno.

Responsável pelo (s) Lançamento (s) do aluno – informa o responsável financeiro do aluno.

Clicar no botão de pesquisa, selecionar o lançamento desejado na tela de pesquisa e executar o processo de baixa ou estorno.

Fechar Atual

O operador poderá fechar a sessão desde que tenha permissão, as opções são através dos menus:

Caixa | Fechar Atual

Ao clicar neste ícone o operador poderá fechar a sessão aberta para o mesmo.

Caixa |Gerenciar Caixas | Fechar

Ao clicar neste ícone o operador poderá fechar a sessão selecionada.

Caixa | Ativar | Fechar Sessão

Ao clicar neste ícone o operador poderá fechar a sessão ativa.