TOTVS Connect

Notícias

Produto

:

RM - Totvs Gestão Financeira - Versão 11.80

Processo

:

Integração Bancária - Cobrança Eletrônica

Subprocesso

  

Remessa de Cobrança

Data da publicação

:

22/05/12

 

A Cobrança Eletrônica é um processo que automatiza os recebimentos de títulos através de integração com a Rede Bancária. Consiste na geração de arquivos de remessa dos lançamentos a receber e envio à rede bancária, que oferece serviços diversificados de processamento, tais como: cobrança registrada, sem registro entre outros. Neste contexto, a empresa estabelece um convenio com o Banco, que tem uma importante atuação garantindo agilidade e praticidade ao processo.

A cobrança eletrônica é uma forma de automatizar a gestão. O sistema gerencia desde os cadastros necessários (Clientes, Bancos, Agencia, Conta Corrente, Lançamento Financeiro...etc) até a quitação automática dos Lançamentos Financeiros através do processo de Retorno de Cobrança.

Atenção:

A partir da versão 11.80 o layout do arquivo de remessa deverá ser desenvolvido pelo novo Gerador de Saídas e não mais pelo menu de Relatórios.

A remessa de Cobrança e de Débito Automático será realizada pelo menu Boleto e não mais pelos Lançamentos Financeiros.

Os layouts padrões foram desenvolvidos pela TOTVS e estão disponíveis para download no TOTVS Share. Os layouts personalizados devem ser ajustados pelo próprio usuário.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança: O usuário deverá ter permissão de acesso ao Segmento Integração.

2. Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que será utilizado para gerar a remessa.

Através do Segmento TOTVS Gestão Financeira:

· Acessar o menu Movimentações Bancárias/Controle Bancário e conferir os cadastros:
. Bancos: deverá ter o código Febraban correto, exemplo Banco do Brasil = 001.
. Para cada Banco deverá haver a Agência e Conta corrente cadastradas.
. Convênio: todos os requisitos da Cobrança serão gerenciados pelo Convênio, inclusise a Conta Caixa.
· Selecionar os Lançamentos Financeiros , que deverão estar associados à Conta caixa/Convenio e gerar Boletos de Cobrança. Ao gerar boletos, o nosso numero também será atualizado.
· Se a cobrança for Sem Registro será necessário gerar o código de barras e o IPTE, conforme instrução do Banco (ver manual fornecido pelo Banco). Para isso, na visão de Boletos selecione o registro e acesse: Processos/Geração de Código de Barras.
· Para gerar o arquivo de remessa, através do Menu Boletos, selecione-os e acesse: Processos/Remessa de Cobrança Eletrônica.
· Cadastre uma remessa informando os dados requeridos pelo Banco e execute o processo.

Resultado:

Os Boletos e os respectivos Lançamentos do Boleto terão o campo STATUS.CNAB atualizado para Remetidos.
O arquivo de remessa a ser encaminhado ao Banco será gravado no local especificado.

Informações Adicionais

Os Boletos e os respectivos Lançamentos do Boleto terão o campo STATUS.CNAB atualizado para Remetidos.
O arquivo de remessa a ser encaminhado ao Banco será gravado no local especificado.

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