Como Fazer – Roteiro de teste do Novo Modelo BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Produtos:

1. Validação de pendências da conversão

o Acessar Utilitários -> Conversões -> Verificar Pendências da Conversão

o Identificador do produto -> Verificar nesta opção fórmulas e sentenças SQL com a utilização de identificador de produto (IDPRD) com valor fixo, devido a implementação do produto global, onde os produtos passaram a ter um novo número de identificador.

2. Validação de produtos já cadastrados na base

o Verificar se o IDPRD na tabela TPRODUTO está sequencial e único em todas as coligadas.

3. Inclusão de novos produtos:

o Incluir novos produtos, validar a obrigatoriedade dos campos em negrito, inclusive unidades de controle.

o Clicar com o botão direito do mouse em cima de campos não obrigatórios e marcar “Preenchimento obrigatório”, validar com esta informação preenchida e não preenchida.

o Realizar a cópia de produtos entre coligadas. Verificar o correto preenchimento dos dados na outra coligada, se o sistema está consistindo dados que não existem na coligada destino (como fabricante por exemplo).

o Validar a inclusão de produtos de lote, número de série e grade numerada.

4. Alteração/Exclusão de produtos

o Editar os produtos cadastrados na base de dados, validar campos obrigatórios.

o Tentar excluir produtos recém cadastrados e produtos já cadastrados e que possuem movimentações.

o Acessar Anexos – Movimentações do produto, e verificar a correta apresentação dos dados solicitados.

o Acessar Anexos – Saldos e custos e verificar a correta apresentação dos dados do estoque do produto.

o Validar a alteração/exclusão de produtos de lote, número de série e grade numerada.

5. Visão de produtos

o Validar os filtros já cadastrados para a visão de produtos, realizar novos filtros também.

o Selecionar mais de um produto, acessar o menu Processos e testar a Atualização de múltiplos registros, reajustar preço do produto, aplicar tributos ao produto e etc.

o Validar os menus de Anexo da visão do cadastro de produtos.

Processo: Cotação:

1. Inclusão da cotação (assistente de cotação):

o Incluir novas cotações através do assistente de cotação

o Verificar os produtos apresentados para serem cotados de acordo com o que foi definido no filtro.

o Verificar movimentos cuja solicitação de compras depende de aprovação para ser cotado. (apenas para tipos movimentos que trabalham com aprovação)

o Validar o processo utilizando uma cotação local (selecionando apenas uma filial) e também cotação geral (selecionando mais de uma filial).

2. Inclusão da cotação (após a inclusão pelo assistente):

o Clicar no ícone “Comunicar fornecedores”. Comunicar via impressão, envio de e-mail e via Web.

o Clicar no ícone “Registrar Orçamento” e preencher os dados de acordo com o orçamento de cada fornecedor.

o Calcular o quadro comparativo através do ícone “Calcular quadro comparativo”.

3. Edição da cotação

o Clicar no ícone “Registrar Negociação” para alterar valores negociados pelos fornecedores, (se necessário) e calcular o quadro comparativo novamente.

o Validar a exclusão de fornecedores clicando no item “excluir fornecedores”.(se estiver parametrizado para tal)

o Validar a exclusão de fornecedores sem produtos cotados clicando no ícone “excluir fornecedores sem produto cotado”.

o Validar a impressão do quadro comparativo simples, detalhado, em XML, em planilha e o envio do quadro comparativo por e-mail.

o Realizar a interferência sobre itens separadamente e também a interferência global. (Parametrizado nos parâmetros da cotação)

4. Geração da ordem de compras

o Gerar ordem de compras através do ícone “Gerar ordem de compras”.

o Gerar ordem de compras parcial.

o Gerar ordem de compras completa.

o Alterar o tipo de movimento ao gerar ordem de compras.

o Incluir item em uma ordem de compras de um fornecedor já existente.

5. Conclusão da cotação/ Cancelamento da Cotação / Exclusão da Cotação

o Para cotações parcialmente geradas, selecioná-la na visão de cotações, menu Processos – Concluir Cotação.

o Validar o cancelamento da Cotação.

o Validar a exclusão da Cotação.

6. Visão de Cotações

o Verificar as informações apresentadas pelo Filtro da Cotação.

o Validar os ícones apresentados na visão (Incluir, editar, excluir, cancelar, atualizar e etc.).

o Validar as opções de Anexo.

o Validar as opções de Processo.

Processo: Movimento:

1. Inclusão de novos movimentos:

• Incluir, editar (alterar), testar comportamento do sistema (fórmula de consistência, base de cálculo, valores, defaults).

• Verificar rotina de vínculo de CTRC.

• Inclusão de movimento por cópia (todos os motivos de referência).

• Verificar Saldo dos produtos (Lote, Grade, Numero de Serie) após as movimentações.

1. Alteração/ Exclusão/Cancelamento de movimento:

• Cancela/Excluir movimentos (que já estão na base de dados e movimentos novos) incluídos manualmente e outras rotinas (Ressuprimento, Cotação, RM Officina, Contrato, inventário e importação). Verificar comportamento do sistema após o cancelamento/exclusão de um movimento de destino.

• Cancelar/Excluir movimentos gerados por faturamento e por desdobramento que já estão na base dados e movimentos gerados por faturamento no novo modelo do BackOffice (verificar a abertura do movimento de origem e seus valores)

1. Visão de Movimentos

• Validar/Alterar os filtros mais utilizados pelos Usuários, com o intuito de evitar a utilização de filtros com uma carga de dados muito grande (o que será impedido pela visão).

• Validar os novos filtros fixos de movimentos provenientes da conversão para o novo modelo: Série, Solicitação Pendente, Status, Por Cód Cli/For, Número do Movimento.

• Acessar o ícone de rastreamento de movimentos, verificando a apresentação dos dados conforme seus passos do processo de Faturamento ou Cotação.

• Verificar a apresentação das colunas da visão mais utilizadas pelos Usuários.

• Verificar as informações das colunas de ‘Status’ e ‘Status de Mov. de Compras’.

• Validar a apresentação de todas as Filiais no Filtro de Movimentações.

• Validar restrições de permissões de Usuários ao acesso de determinados Tipos de Movimentos.

• Validar o envio de e-mail para Cliente/Fornecedor e se necessário cópia para representante, transportadora, vendedor ou comprador.

• Validar os processos: Contabilizar Movimentos, Excluir Contabilidade e Estornar Contabilidade através do processo da visão de movimentos.

• Validar processo de Gerar Financeiro através da visão de movimentos (atentar ao parâmetro de faturar inclusão)

Processo: Faturamento:

• Faturar movimento já da base de dados e novos movimentos no novo modelo de faturamento parcial.

• Verificar o comportamento do faturamento em relação à variação da parametrização que influência na rotina de faturamento (principalmente parâmetros do passo “integração Compras/Vendas”)

• Validar a impressão de movimentos após salvar o movimento e na visão de movimentos (verificar parâmetros de impressão de documentos);

• Validar o processo de aprovação de movimentos, caso exista na empresa.

Processo: Integração Financeira:

1. Inclusão do movimento:

• Verificar o lançamento financeiro após a geração do movimento. Observar valores, tributação, baixa automática de lançamento (Parâmetro emissão = vencimento).

1. Alteração do movimento:

• Verificar o comportamento do sistema em relação ao lançamento após a alteração do movimento. Alterar condição de pagamento ou meio de pagamento, valores tabelas de classificação, histórico, rateio e etc. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração. Atentar para a parametrização dos campos que afetam lançamento financeiro. Editar movimento com todos os lançamentos quitados.

1. Faturamento do movimento:

• Verificar o comportamento do sistema em relação ao lançamento financeiro após o faturamento e se está de acordo com a parametrização (atentar para parâmetros do passo “faturamento”). Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração.

1. Cancelamento/Exclusão:

• Verificar o comportamento após o cancelamento/exclusão do movimento.

Processo: Integração Contábil:

1. Validação da pendência da Conversão

o Acessar Utilitários -> Conversões -> Verificar Pendências da Conversão

o Evento contábil -> Verificar nesta opção eventos contábeis no qual a aplicação é no item de movimento, origem da conta é tabelas de classificação/opcional e o tipo de movimento não utiliza tabelas de classificação/opcional.

1. Inclusão do movimento

• Verificar o lançamento contábil após a criação do movimento. Testar todos os eventos contábeis no maior número de possibilidades a fim de validar todos os itens de eventos. Observar se necessário o rateio gerencial da conta contábil. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração.

1. Cancelamento/Exclusão:

• Verificar o comportamento após o cancelamento/exclusão do movimento.

1. Alteração do movimento:

• Verificar os lançamentos contábeis após a alteração do movimento. Alterar default contábil, regerar contabilização. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na versão e já da base de dados antes da migração. Atentar para a parametrização dos campos que afetam lançamento contábil. Editar movimento com contabilidade no lote zero.

1. Integrar Lote:

• Integrar o lançamento contábil dos movimentos (antigos) e de novos movimentos (.net). Validar a origem após integração.

1. Exclusão/Estorno:

• Testar exclusão e estorno contábil. Testar agrupamento e integração do lote em seguida testar alteração/exclusão do movimento.

Processo: Integração Fiscal:

1. Inclusão do movimento:

• Incluir movimentos e verificar a tributação do item e/ou movimento. Observar o valor da base de cálculo, alíquota entre outros dados. Verificar a regra de seleção da natureza (item e/ou movimento).

1. Alteração do movimento:

• Testar alteração de movimento e/ou Item. Alterar valores, Natureza (CFOP). Editar movimento já escriturado.

1. Gerar escrituração fiscal:

• Gerar escrituração dos movimentos incluídos da nova tela do .net (Migrada) e de movimentos já da base de dados (tela antiga). Voltar escrituração dos novos movimentos e de movimentos já da base de dados.

Processo: Relatórios, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa e validar informações.

o Emitir relatórios dos movimentos já da base de dados (antes da migração) e dos novos movimentos (criados na nova tela) e validar informações.

o Emitir relatórios específicos de faturamento em relação ao novo modelo de faturamento parcial. Utilizar movimentos faturados/Recebidos já da base de dados e no novo modelo.

1. Cubos:

o Idem acima.

1. Outros:

o Analisar resultados da Ficha Física financeira e Custos dos Produtos.

Produto: TOTVS Gestão Contábil

Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Lançamentos Contábeis:

1. Lançamentos em Lotes:

• Incluir e excluir lotes.

• Incluir, editar, excluir e alterar partidas dos lançamentos em lotes do Saldus.

• Verificar comportamento do sistema com tentativas de exclusões de lotes originados de outros aplicativos (ex: Lotes do RM Nucleus, RM Liber, etc).

• Verificar comportamento do sistema com alterações e exclusões de lançamentos e partidas originadas de outros aplicativos.

• Verificar nova funcionalidade disponível na criação do lote “Digitar Capa” (quando esta opção é marcada, o sistema não permitirá que o valor de débitos x créditos dos lançamentos dentro do lote ultrapasse o valor definido)

• Verificar se os lotes originados de outros aplicativos estão recebendo os lançamentos corretamente. Por exemplo, após contabilizar um movimento do RM Nucleus verificar se o lançamento foi gerado corretamente dentro do lote correspondente no RM Saldus, verificar se o valor da capa do lote está sendo atualizada corretamente.

1. Agrupamento de lançamentos em Lotes:

• Realizar na visão de lotes o processo de agrupamento de lançamentos contábeis, realizar agrupamentos de lançamentos ou partidas utilizando as opções disponíveis, posteriormente verificar se o agrupamento foi feito corretamente .

1. Integração de Lotes:

o Realizar a integração de lotes, o lote pode ser integrado total ou parcialmente, lembrando que não é possível integrar parte das partidas de um lançamento, todas as partidas de um lançamento serão sempre integradas, portanto na integração parcial de lotes os filtros utilizados devem ter a lógica com base em lançamentos.

o Realizar a integração simultânea de vários lotes, no novo modelo o sistema permite que vários lotes sejam selecionados na visão para posterior integração, selecione vários lotes na visão e realize a integração, posteriormente verifique se todos os lotes foram integrados corretamente.

1. Bloqueio e desbloqueio de lotes:

o Verificar nova funcionalidade de bloqueio e desbloqueio de lotes, disponível no menu “Processos” na visão de lotes. (Se um lote fôr bloqueado somente o usuário que bloqueou o mesmo terá acesso ao lote).

1. Diferenças de débitos x créditos:

o Realizar a inclusão de partidas nos lançamentos em lote e simular uma diferença de débitos x créditos, o lançamento deve ficar bloqueado enquanto existir diferenças. O controle de diferenças deixou de ser por data e passou a ser por lançamento (conjunto de partidas).Posteriormente tentar integrar este lote, o sistema não pode integrar lotes com lançamentos bloqueados, verificar qual será o comportamento do sistema.

1. Emissão de relatórios após integração de lotes:

o Emitir relatórios (balancete, razão, etc) após a integração de lotes e validar os saldos apresentados, ou seja, verificar se os lançamentos existentes no lotes afetaram os saldos das contas corretamente após a integração.

1. Lançamentos lote zero:

o Incluir, editar, excluir e alterar lançamentos e partidas criadas diretamente no lote 0.

o Verificar comportamento do sistema com alterações e exclusões de lançamentos e partidas originadas de outros aplicativos que se encontram no lote zero.

1. Fórmulas de regras de inclusão de lançamentos e amarrações de lançamentos:

o Verificar se as fórmulas de regras de inclusões de lançamentos e amarrações de lançamentos estão funcionando corretamente no RM Saldus e também nos aplicativos de origem. Por exemplo, uma fórmula de regra de inclusão cadastrada e ativa no RM Saldus deve ser consistida no momento da contabilização de um movimento no RM Nucleus.

Processo: Fechamento de Período:

1. Transferência de grupos Contábeis:

o Criar moldes de transferência de grupos contábeis e realizar a apuração de resultado do ano (Lucro ou prejuízo do período). Após realizar a apuração, verificar se o período foi encerrado corretamente, emitir um balancete para verificação.

1. SPED Contábil:

o Testar geração do SPED Contábil e validar o arquivo no programa PVA.

Processo: Relatórios, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir relatórios contábeis/gerenciais antes da migração e após converter para o novo modelo emitir os mesmos relatórios para validação dos saldos e informações.

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa no novo modelo e validar informações, dar uma atenção para os filtros e opções de impressão para verificar se o funcionamento está correto.

1. Cubos:

o Idem acima.

Produto: TOTVS Gestão Patrimonial

Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Cadastro de bens:

1. Inclusão/Alteração/Exclusão de bens:

• Incluir bens contabilizando a aquisição dos mesmos, após a inclusão dos bens verificar se o lançamento contábil foi gerado corretamente dentro do lote de aquisição do RM Bonum no RM Saldus.

• Alterar o valor de aquisição do bem, na pasta contabilização informar o mesmo valor de aquisição, após verificar se o lançamento contábil teve o valor alterado corretamente no lote do RM Bonum.

• Excluir os bens que possuem contabilizações em lotes, após acessar o RM Saldus e verificar se os lançamentos correspondentes foram excluídos do lote do RM Bonum.

Processo: Ocorrências/Transferências Físicas:

1. Inclusão/Exclusão de Ocorrências:

o Realizar ocorrências (baixas, acréscimos, transferências monetárias) contabilizando as mesmas e posteriormente verificar se as contabilizações foram geradas corretamente no lote do RM Bonum dentro do RM Saldus.

o Excluir as ocorrências que possuem contabilização e verificar se os lançamentos contábeis referentes foram excluídos do lote do RM Bonum no RM Saldus.

1. Inclusão/Cancelamento de transferência física:

o Testar o processo de transferência física contabilizando por filial/centro de custo/localização/departamento. Após realizar a transferência verificar se a contabilização foi gerada corretamente no lote do RM Bonum no RM Saldus.

o Cancelar a Transferência física, após o cancelamento verificar se o lançamento contábil foi excluído do lote do RM Bonum no RM Saldus.

Processo: Integração da Depreciação:

1. Inclusão com o RM Saldus:

o Gerar a depreciação para o RM Saldus para determinado mês validando as opções disponíveis, após verificar se o lançamento contábil foi gerado corretamente dentro do lote do RM Bonum no RM Saldus.

Processo: Relatórios, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir relatórios (Razão Auxiliar, Relatório de Contabilização, Relatórios do Gerador) antes da migração, após converter a base de dados para o novo modelo emitir os mesmos relatórios para validação dos saldos e informações.

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa após migração da base para o novo modelo e validar informações, dar uma atenção para os filtros e opções de impressão para verificar o funcionamento.

1. Cubos:

o Idem acima.

Produto: TOTVS Gestão Fiscal

Versão: BackOffice

Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:

Processo: Lançamento Fiscal:

1. Inclusão de novos Lançamentos:

• Testar o comportamento do aplicativo durante a inclusão de um novo lançamento fiscal de entrada/saída, com relação à tributação do ICMS e do IPI:

· Validar as regras de dependências previamente cadastradas;

· Cálculo automático do ICMS;

· Cálculo automático do IPI;

· Cálculo automático do Valor Contábil;

· Cálculo automático de Outros Tributos vinculados ao CFOP.

1. Edição/Alteração de Lançamentos:

• Validar a consistência de lançamentos fiscais quanto:

· À rega de dependência;

· Ao cálculo do ICMS;

· Ao cálculo do IPI;

· Ao cálculo do Valor Contábil.

Processo: Integração com TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento:

1. Inserção de Movimentos:

• Testar o comportamento do aplicativo durante a inclusão de um novo movimento de compra/venda, com relação às regras de dependências previamente cadastradas.

1. Escrituração:

• Validar o processo de escrituração e estorno da escrituração dos movimentos de compra/venda.

1. Nota Fiscal Eletrônica:

• Validar o envio/cancelamento de NF-e.

Processo: Apuração ICMS/IPI:

1. Saldo Devedor/Credor:

• Efetuar o encerramento do ICMS e IPI e validar o valor apurado dos tributos ICMS e IPI.

Processo: Relatórios, Rotinas Legais, Cubos e outros:

1. Relatórios:

o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa e validar informações geradas.

o Relatórios que consistam o Tipo de ICMS e/ou Tipo de IPI dos CFOPs.

1. Rotinas Legais:

• Gerar todas as rotinas legais exigidas para a empresa e validar as informações geradas.

1. Cubos:

o Idem acima.