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Para verificar a o erro, inicialmente e necessário ter como base a planilha disponível no link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666. Com ela em mãos, verifique a estrutura do Layout do Bloco T010AB

Erro 1 - Linha: 2

O valor '124010027004' informado na coluna 3 para o campo Cód. Subconta Correlata ( CHH_CNTCOR ) não existe na base de dados.

|T010|19800101|01|1|6|124010027001|MOVEIS E UTENS. PROVOS|||124010027|19800101|

|T010AB|MUP027|124010027004|90|2016|

|T010AA||01|1.02.03.01.07|2016|




Registro J053 - Subcontas Correlatas

  • Tabelas - CHH (Subcontas Correlatas) / CHI (Natureza de SubConta)




Através da tabela C1O verifique se a conta (124010027004) e o ID(C1O_ID) foi gerada.

Através da rotina ATFA060 vemos que a conta 124010027001 foi integrada e sub conta correlata  124010027004 existe


Veja através da TAFST1  que a conta 124010027001 possui conta correlata 124010027004



Porem a conta contábil 124010027004 não foi gerar a subconta correlata   , com isso será apresentado erro na conta anterior


Veja que na tabela TAFST1  a conta 124010027004 não possui conta correlata




Verifique o cadastro da conta correlata

http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=187534278


Quem deve registrar as Subcontas Correlatas?

A responsabilidade é das Pessoas Jurídicas que se enquadrem nas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, leis estas em que foi instituído o Regime Tributário de Transição (RTT).

A data da adoção inicial das regras da Lei 12.973 é:

– 1-1- 2014, para as Pessoas Jurídicas optantes pela extinção do RTT, já no ano-calendário de 2014, observado o disposto no item 5 desta orientação; ou
– 1-1- 2015, para as Não Optantes.

Mais detalhes: Cadastro SubContas Correlatas

http://www.tdn.totvs.com/display/public/PROT/ECD0029_SUBCONTAS_CORRELATAS

Em que consiste o registro J053 (Subcontas Correlatas)?

Este cadastro consiste em amarrar uma conta pai (analítica) do Plano de Contas da empresa, a uma ou mais subcontas correlatas (analítica), identificados por um ID único, e para as quais devem ser criados os códigos no Configurador (SX5), na tabela ST (Identificador de Subcontas Correlatas), de acordo com a necessidade levantada pelo contador de cada cliente.

Tanto contas correlatas quanto referencial tem um padrão liberado pela receita para que eu possa importar?

Somente existe padrão da Receita para Contas Referenciais. Contas correlatas ficam a cargo de cada empresa, relacionado com a estrutura e nomenclatura mas, existe uma tabela do SPED para informar a natureza da conta correlata (importado para tabela SQ do SX5).

http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=187534278



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