Nota fiscal de transferência com despesas base de impostos que compõe total da nota

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada no Easy Import Control (SIGAEIC) uma melhoria que permite levar o valor total da nota de transferência com as despesas de base de imposto para nota.

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos 001 – Criação de campos novos :

1. Aplicação do dicionário do release 12.1.17 de agosto/ 2018.

Sequencia 001:

1. Colocar o arquivo SDFBRA.TXT na pasta Systemload do ambiente que será atualizado.
2. Abrir o Smartclient e selecionar a opção UPDDRIST.
3. Rodar o UPDDRIST, marcando as opções necessárias para a rotina.
4. Finalizando o processo de update, abrir o configurador(SIGACFG) pelo SmartClient.
5. Abra as tabelas SYB e EIW, verifique que os campos YB_TOTNFT, EIW_VALTOT e EIW_DESPCU foram criados corretamente após a execução do UPDDRIST.

Pré-Requisitos 002 – Processo- Despesa :

1. Ambiente D-1
2. Ter uma despesa cadastrada

Sequencia 002:

1. No modulo de Importação (SIGAEIC), acessar Atualização/Financeiro/Cadastro Despesa.
2. Na tela de despesa, selecione uma despesa (que não seja Frete ou Seguro) (Exemplo 411 Outras despesas) e clique em alterar.
3. Na aba Cadastrais, no campo Total NFT (YB_TOTNFT), marque como Sim.
4. Salve o processo.

Pré-Requisitos 003 – Processo de Importação:

1. Ambiente D-1
2. Criar um processo de importação com PO para conta e Ordem e Desembaraço pronto para geração de NF

Sequencia 003:

1. No modulo de Importação (SIGAEIC), acessar Atualização/Desembaraço/Manutenção.
2. Na tela de Desembaraço, selecione o processo criado, e acesse Outras Ações/Despesas.
3. Na tela de despesas, crie uma despesa para o desembaraço usando a despesa alterada na Sequencia 001 (411).
4. Salve a despesa.

Pré-Requisitos 004 – NF de Transferencia:

1. Ambiente D-1
2. Ter o desembaraço com a despesa alterada na sequencia 001, e preparada para geração de NF

Obs. Caso o ambiente não possua a rotina de Nota Fiscal de Transferência, acesse o Easy Import Control – SIGAEIC, em seguida acesse “Miscelânea / Templates”. Será exibido um Wizard, clique em “Avançar” e em seguida selecione a opção “Conta e Ordem – Perfil Adquirente” e clique em “Avançar” até que o sistema Finalize a atualização. Após o término do Wizard, reinicie o sistema para que o novo menu seja carregado, já com a opção de NFT.

Sequencia 004:

1. No modulo de importação (SIGAEIC), acesse Atualizações/Desembaraço/NF transferência.
2. Na tela de Nota de transferência, localize o processo criado na sequencia 003 pelo numero da DI.
3. Clique em “Valores NFT” para abrir o processo.
4. No grid de Itens do Processo, teremos dois novos campos “Desp. NFT” e “Val.Total”. Abaixo teremos explicado como são compostos os valores de cada um destes campos.

• Campo Desp. NFT: Seu conteúdo é definido com base nos “Impostos e Despesas da DI” que podem ser selecionadas no Grid exibido na parte superior da tela. No cadastro destas despesas, foi criado um novo campo, conforme mostrado na Sequencia002, em que é definida se a despesa compõe o Total da NFT ou não (Quando este campo está em branco, assume-se o valor Sim). Neste caso, ao selecionar uma despesa, caso ela esteja definida como Total NFT igual a Sim ou em branco, o valor desta despesa irá somar (valor rateado por itens) no campo Desp. NFT. Caso a despesa esteja definida como Total NFT igual a Não, o valor não será somado no campo Desp. NFT. 

• Campo Val. Total: Seu conteúdo é definido com base nos valores já calculados para os campos FOB R$, Frete R$, Seguro R$, Valor ICMS, Desp NFT e Valor IPI conforme regras abaixo:

O valor do FOB, do ICMS e da Desp NFT (Campo definido conforme item anterior) sempre irão compor o valor do campo Val. Total. Os campos de Frete e Seguro, caso estejam definidos no cadastro da despesa como Total NFT igual a Sim ou em branco, também irão compor o valor total do campo Val. Total, caso o cadastro da despesa esteja como Não, os valores não farão parte do campo Val. Total (a inclusão ou não dos valores de frete e seguro ao total são independentes, dependendo do cadastro de cada um).

Se o item tiver o CFO com o campo IPI Base NFT vazio ou com o conteúdo "3-Não configurado" ou se estiver sem CFO e o usuário clicar na despesa IPI, então seguirá o critério do parâmetro MV_EIC0026, onde ser for .F. (false) o valor do IPI será somado às bases do ICMS e IPI e se for .T. (true) não será somado às base do ICMS e IPI.

1. Após marcar os “Impostos e Despesas da DI”, selecione os itens do processo para geração da Nota Fiscal de Transferência e em seguida clique em “Gerar NFT” (Caso não tenha número de nota e série definido para os itens, o sistema irá informar e em seguida abrir a tela para que estas informações sejam informadas. Se preferir, tembém é possível utilizar o botão “Digitação No. NFT Itens” para informar o numero da nota e série para os itens). Ao confirmar a geração, o sistema irá perguntar se deseja utilizar formulário próprio ou não. Para este caso, a escolha desta opção não irá influenciar no retultado final. Ao final do processamento, o sistema irá informar que a geração da nota foi concluída.
2. O campo D1_TOTAL (Total de cada item da nota) deverá conter o valor que estava calculado no campo Val. Total.
3. Os campos de Frete e Seguro, caso estejam com o campo Total NFT igual a Não no cadastro da despesa, não devem ter seus valores gravados nos campos F1_FRETE e F1_SEGURO (Campos do Cabeçalho da nota). Caso estejam definidos como Sim ou em branco, os valores devem ser enviados ao cabeçalho da nota.