01. VISÃO GERAL
Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Essa rotina gera o arquivo de envio dos títulos a pagar para as empresas que trabalham com Pagamento Escritural CNAB a Pagar.
Através dessa rotina também é possível enviar automaticamente o arquivo de envio dos títulos a pagar para o TOTVS Connect Bank. Esse envio ocorre através de uma API de comunicação que já deve estar configurada previamente.
Para integração com o TOTVS Connect Bank, é necessário que o serviço tenha sido configurado previamente:
- Wizard TOTVS Connect Bank
02. COMPORTAMENTO
2.1. SELEÇÃO DE FILIAIS
Em Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas para geração da rotina.
2.2. TITULOS DE TRIBUTOS
Para efetuar algum ajuste nos títulos de tributo, selecione a opção Reprocessamento após confirmar os parâmetros da rotina.
Em caso de reprocessamento, os dados da Dirf registrados nos arquivos SRL e SR4 são excluídos, e os dados dos títulos de tributos do Financeiro que já foram processados são novamente enviados aos arquivos SRL e SR4.
2.3. QUEBRA DE LOTE
Ao executar a geração de arquivo de remessa, a rotina agrupa por FILIAL + NÚMERO DO BORDERÔ os títulos que serão informados na remessa.
Este comportamento é observado quando as tabelas são de compartilhamento exclusivo, quando as tabelas são compartilhadas a ordenação será pelo NÚMERO DO BORDERÔ, onde a geração do novo lote terá sua quebra por Borderô.
A cada quebra de FILIAL + BORDERÔ é gerado um novo número para o LOTE.
EXEMPLO
Dados da SEA – Borderô.
EA_FILORIG | EA_FILIAL | EA_PREFIXO | EA_NUM | EA_PARCELA | EA_NUMBOR | EA_MODELO | EA_TIPOPAG |
01 | 01 | 001 | 001 | 1 | 000010 | 30 | 20 |
01 | 01 | 001 | 002 | 1 | 000010 | 30 | 20 |
02 | 01 | 001 | 003 | 1 | 000010 | 41 | 20 |
01 | 01 | 001 | 004 | 1 | 000011 | 30 | 20 |
Obs.: Perceba que foi incluído um título da Filial 02 em borderô logado na Filial 01.
Dados SE2 – Contas a Pagar - Geração da remessa - Processamento
E2_FILORIG | E2_FILIAL | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_PARCELA | E2_NUMBOR | Número Lote |
01 | 01 | 001 | 001 | 1 | 000010 | 000001 |
01 | 01 | 001 | 002 | 1 | 000010 | 000001 |
01 | 01 | 001 | 004 | 1 | 000011 | 000002 |
02 | 02 | 001 | 003 | 1 | 000010 | 000003 |
Importante
Conforme instruções de redes bancárias, a utilização de acentuação (^, ~, ´, `,¨) como também caracteres especiais ($, &, Ç, e etc.) não devem ser utilizadas nos arquivos, esta instrução também é válida para a utilização dos arquivos dentro do módulo Financeiro Protheus.
Sendo assim nomes de clientes/fornecedores que contenham acentuação ou caracteres especiais devem ser tratados na remessa.
03. UTILIZAÇÃO DA ROTINA
Para enviar o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros tenham sido efetuados:
- Cnab a pagar.
- Parâmetros do banco.
- Borderô de pagamentos (contendo os títulos que serão enviados ao banco).
Após gerado, o arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviá-lo ao banco, copie o arquivo ou direcione o aplicativo de transmissão para o diretório \SYSTEM\.
Para gerar o arquivo de envio Cnab a pagar:
- Em Geração de Envio Cnab a Pagar, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para os arquivos CNAB de envio. |
2. Confira os dados e confirme.
3. Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.
4. O arquivo é gerado.
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