Este documento tem o objetivo mostrar como a Conta Corrente do aluno pode ser atualizada e como aproveitar os seus valores.

Certifique-se de que toda a parametrização referente à Cobrança Retroativa foi preenchida. Se necessário, clique aqui para acessar o documento com as explicações.

A conta corrente do aluno pode ser atualizada de duas maneiras: no momento da baixa, registrando pagamentos efetuados a Maior ou a Menor que os valores devidos ou na inclusão ou exclusão de Bolsas Retroativas aplicadas em lançamentos já baixados.

Como atualizar a Conta Corrente do aluno

Como exemplo iremos mostrar a atualização da Conta Corrente do aluno através de uma das atividades muito frequentes nas instituições de ensino que é o recebimento a maior ou a menor que o valor devido.

- Parametrização da Cobrança Retroativa no TOTVS Educacional já realizada anteriormente:

- Lançamento da parcela 1 do aluno já gerado e incluído no TOTVS Gestão Financeira no valor de R$ 1.000,00.

- No TOTVS Gestão Financeira, vamos realizar a baixa deste lançamento onde o aluno vai pagar um valor Menor que o valor devido, somente R$ 800,00:

Selecione o lançamento do aluno no valor de R$ 1.000,00 (=1) e execute a baixa. No campo ‘Pgto a Menor’ parametrizado anteriormente na cobrança retroativa para registrar os valores pagos a menor, indique R$ 200,00 (=2), assim o sistema atualizará automaticamente o ‘Valor da Baixa’ para R$ 800,00 (=3).

- O valor pago a menor foi lançando automaticamente como Débito na Conta Corrente do aluno. Para visualizar, acesse no TOTVS Educacional o cadastro do Aluno | Anexos | Conta Corrente do aluno:

Como aproveitar os valores da Conta Corrente do aluno

1- Gerando a próxima mensalidade:

Como o sistema já foi parametrizado anteriormente para permitir aproveitar os valores na próxima mensalidade, vamos então gerar a próxima mensalidade do aluno.

- Acesse o cadastro do aluno, selecione a próxima parcela e execute o processo ‘Gerar lançamentos’:

- Ao final do processo, acesse novamente o TOTVS Gestão Financeira e edite o lançamento gerado. Na aba Valores | Adicionais. Repare que o valor da Conta Corrente foi aproveitado no lançamento financeiro através do campo ‘Acrescenta no líquido’ parametrizado anteriormente na Cobrança Retroativa.

 Observação:

Como neste exemplo o aluno possuía um Débito na Conta Corrente proveniente de um pagamento efetuado a menor, ao gerar a próxima parcela, este valor foi aproveitado através do campo ‘Acrescenta no líquido’, aumentado assim o valor líquido do lançamento. Se o valor da Conta Corrente do aluno fosse um Crédito, referente, por exemplo, a um pagamento feito a maior, ao gerar a próxima parcela, este valor seria aproveitado através do campo ‘Desconta no líquido’, diminuindo assim o valor líquido do lançamento.

- Repare que a Conta Corrente do aluno foi automaticamente atualizada, sendo retirado o valor aproveitado no lançamento financeiro anterior. Neste caso a Conta Corrente do aluno voltou a ficar zerada.

- Se a baixa deste lançamento financeiro for realizada, repare que o valor ‘Original’ continua os mesmos R$ 1.000,00 (=1) e que o campo ‘Acrescenta no líquido’ é preenchido automaticamente com o valor aproveitado da Conta Corrrente R$ 200,00 (=2), refletindo automaticamete no  ‘Valor da Baixa’ deste lançamento = R$ 1.200,00 (=3).

2- Executando o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’ 

Considere para o exemplo a seguir que o aluno possui um Crédito na sua Conta Corrente, proveniente de um pagamento anterior, efetuado a maior. O lançamento financeiro era de R$ 1.000,00 mas o aluno pagou R$ 100,00 a mais, ficando então com este valor pago a maior registrado como crédito na sua Conta Corrente.

- Vamos aproveitar o valor existente na Conta Corrente do aluno executando o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’. Este processo cria automaticamente lançamentos financeiros com os valores aproveitas.

. Se o valor aproveitado da Conta Corrente for um Débito, o sistema incluirá uma nova parcela do contrato do aluno com o seu respectivo lançamento financeiro para o aluno pagar futuramente o seu boleto quitando assim o seu débito.

. Se o valor aproveitado da Conta Corrente for um for um Crédito, o sistema não criará vínculo com o contrato do aluno, pois neste caso incluirá somente o lançamento financeiro para pagar ao aluno o valor que este efetuou a maior. Neste caso específico, o responsável financeiro do aluno precisa ser também um ‘Cliente’ para que o sistema consiga incluir um lançamento do tipo a pagar para o aluno.

- Primeiramente certifique-se de que o responsável financeiro do aluno está classificado como ‘Ambos’ indicando estar habilitado tanto para pagar (Cliente) como para receber (Fornecedor). No TOTVS Gestão Financeira, edite o cadastro de cliente/fornecedor e certifique-se.

- Volte ao TOTVS Educacional, acesse o cadastro do Aluno e em Anexo a sua Conta Corrente. Em seguida execute o processo ‘Aproveitar valores em conta corrente’.

- No TOTVS Gestão Financeira, o lançamento financeiro do tipo a pagar foi incluído para o responsável do aluno no valor aproveitado da Conta Corrente R$ 100,00 e, neste caso, este lançamento não possuirá vínculo com nenhum contrato.

- Pronto, no final do processo, o sistema irá atualizar automaticamente a Conta Corrente do aluno, excluindo o valor aproveitado. Neste caso a Conta Corrente do aluno voltou a ficar zerada.