Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - 1803
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo baixar as verbas lançadas em dinheiro. Normalmente, o fornecedor irá quitar as contas a receber, depositando o valor da verba em dinheiro na conta corrente da empresa. Desta forma, a rotina será utilizada para baixar a verba informada no banco ou no caixa respectivo ao depósito.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1803. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Botões - Tela Inicial | |
Lancto Avulso | Utilizado para incluir uma verba sem a necessidade de selecionar uma verba pré-existente. |
| Baixar | Utilizado para baixar as verbas selecionadas na planilha. |
| Opções - Tela Inicial | |
| Baixar Verba com DNI? | Utilizado para baixar uma verba utilizando um credito DNI com saldo. |
| Apresentar verbas com saldo maior que 0 | Utilizado para apresentar verbas com saldo maior que 0. |
| Botões - Tela Secundária | |
| Aplicar Vlr. Crédito | Utilizado para preencher automaticamente a coluna Vlr. Baixa. |
| Limpar Vlr. Baixa | Utilizado para limpar os dados informados na coluna Vlr. Baixa. |
| Opções - Tela Secundária | |
| Banco/Caixa | Utilizado para selecionar o banco ou o caixa, onde o fornecedor efetuará pagamento através de um depósito. O cadastro de Bancos e Caixa é feito na rotina 524 - Cadastrar Caixa Banco. |
| Moeda | Utilizado para selecionar o tipo de moeda usada para pagamento da verba efetuado pelo fornecedor. O cadastro de moedas é feito na rotina 527 - Cadastrar Moeda. Ex.: D - Dinheiro, CHP - Cheque Pré-Datado. Obs.: tanto o Caixa/Banco quanto as Moedas são validadas pela permissão de acesso a dados da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados. |
| Valor da Baixa | Apresenta o valor total da verba, que poderá ser alterado conforme permissão de acesso Permite baixar valor de verba maior que saldo da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. |
| Histórico Caixa | Utilizado para informar/pesquisar o histórico, ou seja, o motivo da baixa. Não é obrigatório o preenchimento deste campo. |
| Observações Baixa de Verba | Utilizado para informar alguma observação sobre determinado pagamento. Não é obrigatório o preenchimento deste campo. |
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