Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Gerar Bloco I no EFD-Contribuições

Passo a passo:

Configuração para ajustar o ambiente para a geração do Bloco I e Filhos:

1 - Realizar acesso ao site da receia federal baixar tabela da receita de Exclusões/Deduções

Link site receita.sped:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

1.2 - Opções a ser selecionada na tela apresentada

Pacote = Tabelas de Receitas e Deduções/Exclusões

Tabela = Tabela de Grupos Deduções/Exclusões

Importante

Devido as tabelas 7.1.3 e 7.1.4 serem dividas por grupos deverão ser renomeadas da seguinte maneira:

Arquivo txt da tabela 7.1.3 para “TABELA713GRXXX.TXT”*, onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA713GR100.TXT / TABELA713GR200.TXT ... etc.

Arquivo txt da tabela 7.1.4 para 7.1.4 para “TABELA714GRXXX.TXT”*,onde XXX refere-se ao Grupo a ser importado. Ex.: TABELA714GR000.TXT / TABELA714GR100.TXT ... etc.

Deverá ser criada uma pasta e colocada na system ou Protheus Data do Protheus para na hora da importação a mesma ser selcionada.

Importação deverá ser efeuada importação via rotina FISA001, SUBMENU do lado esquerdo opção.

****Importação Códigos EFD****

Imagem

2 -Definir o Parâmetro MV_INTBLCI.

3- Efetuar configuração da natureza Receita Bloco I

Codigo (ED_CODIGO) = BLI.R00001
Apur. PIS (ED_APURPIS) = D - Debito
Apur. COFINS (ED_APURCOF) = D - Debito
%Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = ?
%Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = ?
Ind. Cumulat (ED_INDCMLT) = ? 1 -Cumulativo / 2 - Não cumulativo
CST PIS (ED_CSTPIS) = 01
CST COFINS (ED_CSTCOF) = 01
Tp Receitas (ED_RECDAC) = ?
Cond Naturez (ED_COND) = R - Receita
Cta. Contabil (ED_CONTA) = ?
Cod.Rc.At. (ED_CDRECA) = R0395010 -> Codigo da tabela 7.1.4 "Tabela disponivel no site da receita"
Nat. Juros (ED_NATJR) = BLI.R00001 - > Conteudo do campo Codigo Natureza que está sendo criada.

Caso estes campos não sejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.

Importante

O campo Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Juros (ED_NATJR) com o mesmo conteudo do campo Codigo (ED_CODIGO) da natureza criada.

Imagem 

Conta Contábil Tabela CT1

4 - Efetuar configuração da natureza Credito "Deduções/Exclusões" Bloco I

Codigo (ED_CODIGO) = BLI.D00201
Apur. PIS (ED_APURPIS) = C - Credito
Apur. COFINS (ED_APURCOF) = C - Credito
%Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = ?
%Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = ?
Ind. Cumulat (ED_INDCMLT) = ? 1 -Cumulativo / 2 - Não cumulativo
CST PIS (ED_CSTPIS) = 01 --> "Mesmo se tratando de uma natureza de credito a CST deve ser 01 para tratamento da exclusão/deduções no boco I"
CST COFINS (ED_CSTCOF) = 01 --> "Mesmo se tratando de uma natureza de credito a CST deve ser 01 para tratamento da exclusão/deduções no boco I"
Tp Receitas (ED_RECDAC) = ?
Cond Naturez (ED_COND) = D - Despesa
Cta. Contabil (ED_CONTA) = ?
Cod.Dc.At. (ED_CDDEDA) = D0390010 - Código da tabela 7.1.4
Nat. Juros (ED_NATJR) = BLI.D00201 - > Conteúdo do campo Código Natureza que está sendo criada.

Importante

O campo Nat. Juros (ED_NATJR) só pode ser preenchido após a inclusão da natureza, após incluir alterar natureza para preenchimento do campo Nat. Juros (ED_NATJR) com o mesmo conteúdo do campo Codigo (ED_CODIGO) da natureza criada.

Conta Contábil Tabela CT1

Atenção

Na situação onde houver dedução, ou seja, Natureza Financeira com código das tabelas 7.1.3/ 7.1.4, que inicia com "D", deverá ter a mesma combinação de CST e alíquota da operação de Receita, para indicar em qual Receita está dedução será considerada, já que a ligação para este registro é justamente combinação de CST e alíquota.

5 - Para geração do registro I300

Para geração do registro I300 deve ser informado os codigos da tabela 7.1.3 e Tabela 7.1.4 com detalhamento das Receitas, Deduções E/OU Exclusões do período.

***Para geração do registro I300 - "Receita" deve ser preenchido o campos Cod.Rc.At. (ED_CDRECA) = ? código da tabela 7.1.3***

***Para geração do registro I300 - "Deduções/Exclusões" deve ser preenchido o campos Cod.Dc.At. (ED_CDDEDA) = ? código da tabela 7.1.4***

6 - Gerar Titulo Sigafin (SE1/SE2).

6.1 - Incluir títulos no "Contas A Receber" utilizando natureza BLI.R00001 - Orientação 3

Exemplo de valor: 88.784.907,84

6.2 - Incluir titulo no "Contas A Pagar" utilizando natureza BLI.D00201 - Orientação 4

Exemplo de valor: 74.493.759,93

7 - Gerar a apuração FISA001, se atentar ao campo: "Instituição financeira = SIM", neste processo a rotina demonstra  os valores de Receita/Operações Por CST e faz a apuração sobre estes valores, como não possui NF amarrada ao processo, no Bloco I demonstra apenas o valor e o Bloco M (Apuração) será gerado com base nestes valores.

8- Gerar o arquivo TXT, no momento da geração se atentar aos campos:

-Atividade preponderante = 3.

-Indicador Bloco I = 02 (ou conforme a empresa).

9 -Geração do bloco I no TXT.

|I001|0|
|I010|43578699000184|02||
|I100|88784907,84|01|0,00|74493759,93|14291147,91|0,65|92892,46|14291147,91|4,00|571645,92||
|I200|02|R0395|88784907,84|||
|I300|R0395010|88784907,84|||
|I200|05|D0390|74493759,93|||
|I300|D0390010|74493759,93|||
|I990|8|

Detalhado

|I001|0|

|

I010|43578699000184|02||

|I100|88784907,84|01|0,00|74493759,93|14291147,91|0,65|92892,46|14291147,91|4,00|571645,92||

|I200|02|R0395- 5 posições tabela 7.1.1 |88784907,84|||

|I300|R0395010 - 8 posições tabela 7.1.3|88784907,84|||

|I200|05|D0390 - 5 posições tabela 7.1.2 |74493759,93|||

|I300|D0390010 - 8 posições tabela 7.1.4|74493759,93|||

|I990|8|