Dimensões Relacionadas

HJ5 - Centro de Custo (Função BIXCentroCusto)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Centro de Custo. Centro de Custo é o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.

Especificação de Regras:

- O Centro de Custo superior (pai) deve ser sintético. Caso não seja sintético, o seu relacionamento será substituído pelo relacionamento com o item INDEFINIDO. Este processo é executado para garantir que seja criada a hierarquia correta de centros de custo e apenas movimentações analíticas sejam apresentadas nos relatórios. Este processo gera log de execução.

- Para a atribuição do campo Centro de Custo Pai (HJ5_CCPAI, obrigatório no X2_UNICO da dimensão) deve-se utilizar a função correspondente para simular a chave primária do Centro de Custo em questão.

HK7 - Origem (Função BIXOrigem)

As informações são visualizadas pela origem da composição financeira. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Pedido de Venda, etc.

 Esta tabela de dimensão é carregada com os seguintes valores:

HJ7 – Cliente (Função BIXCliente)

As informações são visualizadas por código ou nome do Cliente. 

Nas camadas subsequentes aos extratores, a ferramenta IBM Cognos transforma as informações de Matriz Cliente e Cliente em hierarquia do tipo pai-filho, gerando assim no DW, além do campo BKCODE, o campo BKPAI.

Esta hierarquia é elaborada utilizando o código de Cliente informado como Matriz de outro Cliente. Este processo é realizado nestas camadas para tratar as informações das demais linhas de produto uma vez que o ERP Microsiga Protheus não trabalha com o conceito de Matriz de Cliente.

HJ4 – Empresa (Função BIXEmpresa)

As informações são visualizadas por código ou nome da Empresa. 

HJG – Espécie Documento (Função BIXDocEspec)

As informações são visualizadas por Espécie de Documento utilizado pela empresa. Espécies de documentos identificam os tipos de documentos utilizados dentro da organização, facilitando o controle.

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 05.

HKK – Estabelecimento (Função BIXEstabelecimento)

As informações são visualizadas por código ou nome do Estabelecimento ou Filial da 3.

A dimensão Estabelecimento é carregada com todas as opções de compartilhamento de tabela. A chave utilizada por cada tabela fato corresponde ao nível de compartilhamento da tabela de origem da informação no ERP Microsiga Protheus.

HKJ – Fornecedor (Função BIXFornecedor)

Visualiza informações por código ou nome do Fornecedor.

HJ0 – Grupo Cliente (Função BIXGrpCliente)

As informações são visualizadas por código ou descrição do Grupo de Clientes, que é agrupamento dos mesmos com características comuns. Exemplo: Atacadista, Varejista, Consumidor Final.

HGE – Grupo Fornecedor (Função BIXGrpFornecedor)

As informações são visualizadas por Grupo de Fornecedores que é um agrupamento dos mesmos com características comuns.

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = Y7

HJF – Modalidade de Cobrança (Função BIXModalCobranca)

As informações são visualizadas por modalidade de cobrança.

Exemplos:

• Cobrança Simples,
• Caução,
• Vendor,
• Carteira,
• Representante,
• Desconto,
• Cheque,
• Nota Promissória.

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 07.

HJ6 – Moeda (Função BIXMoeda)

As informações são visualizadas por nome ou símbolo da Moeda e dizemos que meda é uma unidade financeira utilizada quando se faz necessária a conversão de valores.

As informações da tabela dimensão Moeda são definidas com base nas configurações dos parâmetros MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5. O código de cada moeda é definido de acordo com o número sequencial do parâmetros (1,2,3,4 e 5).

HG4 – Portador (Função BIXPortador)

As informações são visualizadas por código ou descrição do portador. Portador é a entidade que movimenta valores, recebe a posse de títulos para efetuar a cobrança, executa pagamentos, entre outras coisas. Normalmente, o portador é uma entidade bancária, mas também podem ser portadores não bancários como o caixa da empresa, por exemplo.

Para a dimensão Portador são gerados registros somente com as informações dos bancos para serem utilizadas nas tabelas fatos Contas a Receber Carteira,  Contas a Receber Vencimento, Contas a Pagar Carteira e Contas a Pagar Vencimento, e informações contendo as informações de agência e conta para serem utilizadas nas demais tabelas fatos com as quais a dimensão possui relacionamento.

HJB – Região (Função BIXRegiao)

As informações são visualizadas por Região Geográfica do país.

Deve ser declarada no X2_UNICO da tabela fato? SIM

A dimensão Região Geográfica possui duas origens distintas de dados: uma para caracterização do Brasil e outra para a caracterização de outros países. Esta distinção se deve a estrutura dividida do ERP Microssiga Protheus quanto às informações utilizadas para os processos de importação e exportação.

Este diferenciamento da dimensão requer um pré-requisito de configuração do ERP: as tabelas SX5 e SYA devem ter o compartilhamento de tabelas configurado da mesma forma.

Para Brasil

Especificação de Regras

O preenchimento o campo região geográfica esta condicionado a seguinte regra de mapeamento.

Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 12.

Para demais países

HJC – Representante (Função BIXRepresentante)

As informações são visualizadas por código ou nome do Representante da empresa. Representante é a identificação de pessoa física ou jurídica que representa comercialmente determinada empresa em uma região geográfica. Normalmente o representante comercializa a mercadoria ou serviço de determinada empresa em troca de um percentual de comissão do valor negociado.

HJ1 – Unidade Negócio (Função BIXUnidadeNegocio)

As informações são visualizadas por código ou nome da Unidade de Negócio. Unidades de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ou filiais de um grupo empresarial.

Deve ser declarada no X2_UNICO da tabela fato? NÃO (dimensão pertencente à todas as tabelas fatos com chave definida diretamente em código fonte)

HK2 – Período (Função BIXPeriodo)

As informações são visualizadas por Período de tempo. As divisões de Período podem ser Ano, Semestre, Trimestre, Mês e Data.

 HYE - Natureza Financeira (BIXNatFinanceira)

 Visualiza as informações hierarquizadas da natureza do fluxo de caixa.

A dimensão Natureza Financeira é hierarquizada até o 11º nível.  Se não existir hierarquização até esse nível no ERP, o último nível possível de definição no ERP é replicado até o 11º. A hierarquização da dimensão só será realizada corretamente quando, a Natureza Financeira Pai estiver indicada como Sintética (ED_TIPO = 1).

HYX - Tipo de Carteira (BIXTpCarteira)

Fornece a informação do Tipo de Carteira de cada lançamento no Fluxo de Caixa, podendo receber os valores fixos Previsto ou Realizado. 
 

Regra de Negócio

Para extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Financeira, para cada assunto são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras,  em um Banco de Dados.

Todas as funções são executadas pelo BIEXTRACTOR agendado pelo Schedule.

Especificação Física

HLE Contas a Receber – Vencimento

Apresenta informações dos títulos à receber que foram emitidos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber Vencimento são:

No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem data de baixa e com datas de vencimento de título (E1_VENCREA) entre o período de extração indicado, são consideradas.

Indicadores Diretos

• Prazo Vencimento (HLE_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título.
• Vl Faturado (HLE_VFATUR) - Indica o valor total faturado, ou seja, o valor total dos títulos implantados no contas a receber.
• Vl Vencimento (HLE_VVECTO) - Indica o valor a receber ou o saldo que a empresa tem a receber junto aos seus clientes.
• Vl Substituição Vencimento (HLE_VSUBVC) - Indica o valor do documento que foi substituído. 

Indicadores Calculados

• PMR Previsto (Soma(Prazo Vencimento * Vl Vencimento / Total(Vl Vencimento))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento.

HLJ Contas a Receber – Recebimento

Apresenta informações dos títulos à receber que foram parcialmente ou totalmente recebidos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Recebimento são: 

No fluxo principal de dados são consideradas apenas movimentações de baixa com lançamento correspondente no contas a receber, no período especificado para extração e considerando que os motivos de baixa não estão no parâmetro MV_PLMOTBC. Não são consideradas movimentações de pagamento nem movimentações com baixa cancelada.

Especificação de Regras

O valor de substituição recebimento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Valor Recebido.

Indicadores Diretos 

• Prazo Recebimento (HLJ_PRZREC) - Indica a diferença em dias entre a data de recebimento e a da emissão do título.
• Vl Desconto Concedido (HLJ_VDESCC) – Indica o valor total de desconto concedidos.
• Vl Juros Recebidos (HLJ_VJUREC) – Indica o valor total dos juros cobrados.
• Vl Recebido (HLJ_VRCBDO) – Indica o valor recebido pelas cobranças feitas junto aos clientes.
• Vl Substituição Recebimento (HLJ_VSUBRC) – Indica o valor do documento que foi substituído.

Indicadores Calculados

• PMR Realizado (Soma(Prazo Recebimento * Vl Recebido / Total(Vl Recebido))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de recebimento.

HLL Contas a Receber – Carteira

Apresenta informações históricas dos títulos à receber que estão em aberto.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Carteira são:

No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero.

Indicadores Diretos 

• Prazo Vencimento Carteira (HLL_PRZREC) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira.
• Vl a Receber (HLL_VRECEB) - Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber.
• Vl Substituição Carteira (HLL_VSUBCT) - Indica o valor do documento que foi substituído.

Indicadores Calculados

• PMR Carteira (Soma(Prazo Vencimento Carteira * Vl a Receber / Total(Vl a Receber))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento para a carteira de contas a receber.

HLD Contas a Pagar – Vencimento

Apresenta informações dos títulos à pagar que foram emitidos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Vencimento são:

 No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem baixa ou que possua baixa mas com saldo a pagar e com data de vencimento do título entre o período indicado para extração, são considerados.

 Indicadores Diretos

• Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título.
• Vl Comprado (HLD_VCOMPR) - Indica o valor total comprado, ou seja, o valor do título implantado no contas a pagar.
• Vl Vencimento (HLD_VVECTO) - Indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores.
• Vl Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC) - Indica o valor do documento que foi substituído.

Indicadores Calculados

• PMP Previsto (Soma(Prazo Vencimento * Vl Vencimento / Total(Vl Vencimento))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento.

HLI Contas a Pagar – Pagamento

Apresenta informações dos títulos à pagar que foram parcialmente ou totalmente pagos.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Pagamento são:

No fluxo principal de dados, apenas as informações de pagamento e baixa (sem cancelamento) são consideradas. Bem como somente movimentações bancárias com data de pagamento entre o período informado para extração e movimentações com correspondência no contas a pagar.

Especificação da Regra

O valor de Substituição Pagamento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Vl Pago.

Indicadores Diretos 

• Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG) - Indica a diferença em dias entre a data de pagamento e data de emissão do título.
• Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR) - Indica o valor total de todos os descontos obtidos.
• Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG) - Indica o valor total dos juros pagos, inclusive multa.
• Vl Pago (HLI_VPAGO) - Indica o total dos valores vencidos. Este valor representa o quanto à empresa ficou inadimplente com seus fornecedores.
• Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG) - Indica o valor do documento que foi substituído.

Indicadores Calculados

• PMP Realizado (Soma(Prazo Pagamento * Vl Pago / Total(Vl Pago))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de pagamento.

HLK Contas a Pagar – Carteira

Apresenta informações históricas dos títulos à pagar que estão em aberto.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Carteira são:

 No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero são considerados

Indicadores Diretos

• Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira.
• Vl a Pagar (HLK_VPAGAR) - Indica o valor do saldo atual disponível para o título a pagar.
• Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT) - Indica o valor do documento que foi substituído.

Indicadores Calculados

• PMP Carteira (Soma(Prazo Vencimento Carteira * Vl a Pagar / Total(Vl a Pagar))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento para a carteira de contas a pagar.

HYF – Saldos Bancários

Apresenta informações de valores monetários armazenados em banco.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Saldos Bancários são:

Processo Central de Extração: 

• Os registros de Saldos Bancários tem seus valores obtidos a partir da tabela SE8 (Saldos Bancários).
• A data do Saldo é determinada a partir do campo E8_DTSALAT com valor menor, mais próximo à data de extração inicial indicada para extração. Por exemplo: se a data de extração indicada for de 01/01/2015 a 10/01/2015, serão considerados os saldos por banco, agência e conta, com maior data no campo E8_DTSALAT, mas menor ou igual à data de 01/01/2015.
• A cada extração executada é considerado somente um registro para cada composição de banco, agência e conta (dimensão portador) e estes registros devem ser o mais atual (max R_E_C_N_O_), desde que com data menor que a data inicial indicada para extração.
• O processo de extração das informações de saldo em banco segue o mesmo processo utilizado para a exibição de saldos bancários, por meio das consultas rápidas do Fluig.

Indicadores Diretos:

Valor do Saldo (HYF_VALOR): Indica o valor monetário armazenado em caixa.

Parâmetros de Extração:

Não há a necessidade de realizar a extração diariamente, mas apenas realizar a extração no início da carga/utilização das informações com a data atual (será considerada somente a data inicial indicada para a extração) e, quando tiver transcorrido tempo suficiente para que não se queira analisar todas as movimentações detalhadas do fluxo de caixa, pode-se realizar a extração dos saldos novamente. Desta forma, os relatórios utilizarão o saldo mais atual e necessitarão de menor processamento de movimentações para obter o saldo final.

Não há carga histórica dos saldos em banco, apenas um pequeno período passado pode ter os saldos reprocessados.

Regra de Limpeza:

A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data são totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado.

No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, será realizada a limpeza das informações baseada na data de extração e não na data do saldo, ou seja, só serão excluídos os registros do DW ou nuvem caso seja reprocessado um novo saldo no mesmo dia. A data do saldo será utilizada como base para a elaboração dos relatórios, onde deve-se atentar para utilizar somente um registro para a data. Com este comportamento, será possível manter todos os saldos já gerados para que seja possível ter o histórico de análise de movimentações, através de sua interação com as demais tabelas fatos.

HYG – Movimentações Financeiras Orçadas

Apresenta informações de valores monetários orçados para a movimentações mensais.

As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Movimentações Financeiras Orçadas são:

Processo Central de Extração:

As informações de Movimentações Financeiras Orçadas são extraídas da tabela SE7 - Orçamentos do ERP Microsiga Protheus.

O período de extração indicado é modificado de forma a abranger o mês completo das datas indicadas como início e fim da extração e são utilizadas como chave para a montagem dos filtros e seleção de campos da tabela, da seguinte forma:

• A extração considera os anos envolvidos no período de extração indicado para filtrar os registros a partir do campo E7_ANO.
• O valor do orçamento é determinado considerando os meses indicados no período de extração para utilizar o campo da tabela referente ao mês.

Exemplo:

Se o período de extração indicado for de 20/02/2015 a 10/05/2015, o período de extração compreendido será de 01/02/2015 a 31/05/2015, o filtro no campo E7_ANO será para o valor 2015 e os campos a serem lidos será E7_VALFEV1 para 01/02/2015, E7_VALMAR1 para 01/03/2015, E7_VALABR1 para 01/04/2015, E7_VALMAI1 para 01/05/2015.

Indicadores Diretos: 

Valor Orçado (HYG_VALOR): Indica o valor monetário orçado para movimentação no período.

Indicadores Calculados:

Valor da Movimentação Realizada (Vl Recebido[Contas à Receber – Recebimento] – Vl Pago[Contas à Pagar – Pagamento] ): Indica o resultado de movimentações com base nos valores recebidos do contas à receber e pagos do contas à pagar no período.

Parâmetros de Extração:

A extração deve ser realizada mensalmente indicando-se meses futuros a que deseja-se extrair os orçamentos para os meses. Mesmo que uma data quebrada seja indicada, será feita a adaptação no período para que sejam considerados todos os meses completo entre as datas indicadas. As informações serão registradas no banco de dados com a data do primeiro dia do mês (cada mês orçado).

Para a carga histórica das informações, basta indicar um período de tempo passado. O mesmo conceito de adaptação de meses completos será aplicado.

Regra de Limpeza:

A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data serão totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado.

No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, serão excluídos todos os registros da tabela, com base no período mensal indicado para extração.

HYY - Fluxo de Caixa

Fornece a informação do Fluxo de Caixa da empresa com base nos saldos diários das naturezas financeiras.             

As dimensões envolvidas para a análise das medidas de Fluxo de Caixa são as seguintes:

 Para alimentar a tabela origem dos dados para a fato de Fluxo de Caixa, será necessário que o extrator da fato de Fluxo de Caixa ( BIXFluxoCaixa ) execute internamente as seguintes funções de processamento antes de realizar a leitura dos dados da tabela Movimentos Diários por Natureza ( FIV ):

• F800SPSE1 – Cálculo dos saldos Previstos - Receber
• F800SPSE2 - Cálculo dos saldos Previstos - Pagar
• F800SPSEV - Cálculo dos saldos Previstos - Multinaturezas Receber Emissão
• F800SPSE3 - Cálculo dos saldos Previstos - Multinaturezas Receber Comissões
• F800SRSE5 - Cálculo dos saldos Realizados / Aplicação / Empréstimo
• F800SRMOV - Cálculo dos saldos Realizados - Movimentos bancários manuais
• F800SRSEV - Cálculo dos saldos Realizados - Multinaturezas Receber Baixas

No fluxo principal de extração serão consideradas as informações do Movimentos Diários por Natureza ( FIV ) que estejam dentro do período de extração¹ e cujo valor do campo FIV_TPSALD seja 2 ou 3. 

Parâmetros de extração:

A extração deve ser realizada diariamente para um período que será definido considerando o intervalo entre o primeiro dia do mês da data inicial informada para extração ao último dia do mês da data final informada para extração.

Conferência das Informações

Esta guia tem por objetivo sugerir métodos para conferência das informações de algumas métricas (por amostragem) entre o ERP e os produtos de Analytics da TOTVS. Para uma análise completa das informações, siga as orientações de fluxo de dados indicadas na guia Regras de Negocio. 

Abaixo, seguem as sugestões para conferência da área de Finanças:

 HLI - Contas a Pagar - Pagamento

 HLD - Contas a Pagar - Vencimento

 HLJ - Contas a Receber - Recebimento

 HLE - Contas a Receber - Vencimento