Cálculo de Notas Fiscais - FT4003
Visão Geral do Programa
Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do cálculo.
Para o cálculo de notas fiscais de beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos para a nota, quando o estoque a ser baixado é do item pai. Nesse caso, os itens filhos não efetuarão movimentação com saldo em poder de terceiros. Essa movimentação é realizada apenas para o item pai.
Os pré-requisitos para emissão da nota de beneficiamento/consignação são:
- Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa para beneficiamento/consignação;
- Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.
Importante:
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.
A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
- a série informada estiver entre 900 e 999 e se o parâmetro Emite NF-e estiver assinalado;
- o estabelecimento estiver parametrizado para permitir a emissão de NF-e em contingência;
- o usuário possuir permissão para emissão de NF-e em contingência.
Importante:
Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Función Cálculo de Facturas.
Nota:
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.
Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a janela Cálculo de NF - Cabeçalho (FT4003B), onde o usuário poderá inserir os dados necessários para a emissão da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos dos itens apresentados. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a janela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). |
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a janela Simular Cálculo do Frete (XC0408C). Nesta tela é possível consultar as simulações. Importante: Este botão somente é apresentado caso o sistema possua integração com o produto TMS e esteja parametrizado no setup-embarcador a opção Simular Frete. |
Incluir | Quando acionado, será apresentada a tela Cálculo de NF - Itens da Nota (FT4004), na qual é possível incluir os itens da nota fiscal. |
Alterar | Acionado esse botão sobre uma das sequências, é apresentada a tela de Cálculo de NF - Itens da Nota (FT4004), na qual é possível efetuar alterações no item inserido. |
Eliminar | Quando acionado sobre um dos itens da lista, o mesmo será eliminado. |
Classif | Quando acionado sobre um dos itens da lista, sua classificação será exibida. Nota: O responsável pelo exame deve ser um usuário cadastrado no sistema. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento. |
Estr | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF - Itens pela Estrutura (FT4007), onde o usuário pode gerar os itens da nota fiscal de duas formas, ou pela estrutura informando a ordem de produção, ou por item, informando o item. Ver maiores detalhes na descrição da tela Cálculo de NF - Itens pela Estrutura. Nota: Esse botão possibilita a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. |
Ger It | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF - Devolução (FT4011), onde o usuário pode gerar os itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota: Aplica-se somente ao Brasil. |
Inf Fis | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF - Info Fiscais (FT4009), onde o usuário pode conferir e alterar (se desejar) os valores fiscais da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota: Aplica-se somente ao Brasil. |
Vá Para | Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Série | Série da nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Seq | Código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
Cálculo de NF – Cabeçalho
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações relacionadas ao cabeçalho do cálculo da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo da Nota | Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:
Nota: Nessa opção, não é obrigatória a informação de itens e valores, podendo ser utilizada para a emissão de notas fiscais de correção. |
Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. |
Série | Código da série da nota fiscal a ser faturada. Nota: A série deve estar relacionada ao estabelecimento. Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do título a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. |
Dt Emissão | Data de emissão da nota a ser gerada, sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento. |
Cliente/Fornec | Código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal. Quando informado um valor neste campo, o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
|
Natureza Operação | Natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. |
Canal Venda | Canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. |
Pedido Cliente | Número do pedido do cliente. Nota: Esse campo não é apresentado quando existir a integração com o SGT. |
Romaneio | Número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal. Nota: Esse campo somente é apresentado quando existir a integração com o SGT. Essa informação não é obrigatória, entretanto pode ser utilizada em momentos futuros em consultas e relatórios. |
Nr Nota Fiscal | Número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. |
Finalidade da NF-e | Código da finalidade da NF-e. |
Variação Cambial | Indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial. Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações gerais. |
Nota:
Para o produto internacional, essa janela é acessada por intermédio do botão Altera da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natureza Operação | Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. |
Canal Venda | Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. |
Representante | Código do representante principal. |
Cond Pagto | Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. |
Tab Preços | Tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1º Manutenção Canal Cliente (CD1521). 2º Atualização de Clientes (CD1510). 3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301). Importante: Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco. |
Moeda | Moeda correspondente ao pedido de venda. |
Tab Finan | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação, o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Importante: Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
Nr Índice Financto | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Importante: Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
Dt Base Dup | Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. E-commerce FT4001/FT4002: Para notas do e-commerce essa informação será alterada para a data de entrega do pedido, caso o parâmetro "Data base para o vencimento dos títulos de E-commerce" esteja marcado como "Data Previsão Entrega" na central de configurações do e-commerce (html.ecommerceConf). |
Dt Primeiro Vencto | Data do primeiro vencimento da duplicata. |
Moeda Faturamento | Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado. Nota: Nos casos em que o pedido foi inserido em outra moeda, no momento de faturar o mesmo será convertido para a moeda de faturamento. |
Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. |
% Desc Tab | Percentual de desconto conforme a tabela de preços. |
% Desc 1 | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento. Nota: Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo. Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo. |
% Desc 2 | Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. |
| Uso CFDI |
Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101). Nota: O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
Desc Tot Ped | Total de desconto concedido diretamente nos pedidos. |
Peso Líquido Total | Total de peso líquido do item constante no documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Peso Bruto Total | Total de peso bruto do item constante no documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir adicionar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Rota | Código da rota informada no pedido de venda. |
Portador/Modalidade | Código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. |
| Transit. Transf/Terceiros | Código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema. |
| Série NF de Ent Futura | Código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
| Nr NF Ent Futura | Número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
| Nr Nota Fiscal Subst | Em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que é substituída no site da prefeitura. Nota: Para as prefeituras que aceitam substituição de notas, durante o cálculo da nota fiscal é permitido informar a NFS-e que será substituída por esta nota que está sendo calculada, e após conversão dessa nova NFS-e, a prefeitura irá cancelar automaticamente a NFS-e substituída; e então será disparada automaticamente a rotina de cancelamento de notas do produto Datasul. Este campo somente será visualizado caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". |
| Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Indica que a nota fiscal a ser gerada utilizará o modelo de Faturamento Mais Negócios por Confirmação de Entrega. Nota: Esse campo estará visível apenas se a Empresa do Estabelecimento da Nota Fiscal estiver habilitada para utilizar Faturamento Mais Negócios com Confirmação de Entrega. Além disso, o campo será habilitado para edição apenas quando a nota alterada tenha condição de pagamento Mais Negócios, caso contrário, permanecerá desabilitado. |
| Libera Nota | Indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque. Nota: Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem. |
| Tipo da Nota | Opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
|
| Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
| Taxa Exportação | Taxa de exportação para a diferença de preços. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
| Nr Processo Exp | Número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314). Nota: Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo. |
| Nr Siscomex | Número do Siscomex. Nota: Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo. |
| Dt Embarque | Data do embarque das mercadorias. Nota: Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Transporte
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Perc. Frete | Percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Percentual de Frete, na pasta Informações da Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado. Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas do Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
Perc. Seguro | Percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Percentual de Seguro, na pasta Informações da Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado. Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
Perc. Embalagem | Percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Esse campo será habilitado caso tenha sido parametrizado o campo Informa Percentual de Embalagem na Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado. Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas do Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
Transportador | Código da empresa transportadora. Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704). |
Transp. Redespacho | Código da transportadora de redespacho. Importante: Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e sequência), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas para a emissão da nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal. |
Placa | Número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias. Nota: Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo. |
Marca Volumes | Marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Valor Frete | Valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Frete, na pasta Informações da Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado. Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
Valor Seguro | Valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Seguro, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado. Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
Vl Embalagem | Valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Embalagem, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado. Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
UF | Unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. |
Nr Volumes | Número de volumes a serem transportados. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Cod Serviço | Código de serviço. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de entrega ao cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Cidade do local de entrega. |
UF | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
CEP | Código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CGCMF | Número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual do cliente. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Frete Aut
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes ao frete. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cálculo | Quando acionado, calculará a base e o valor do ICMS, considerando inclusive o percentual de crédito presumido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Serviço | Valor do seguro das mercadorias. Nota: Esse valor não será considerado como despesa constante do documento. |
Alíquota ICMS | Percentual de taxa de ICMS incidente no frete. |
% Redução ICMS | Percentual de redução de taxa incidente no frete. |
| % Cred Presumido | Percentual do crédito presumido a ser aplicado. |
Base Calc ICMS | Valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. |
| Val ICMS (s/ Créd Pres) | Valor da taxa incidente no frete sem o crédito presumido a ser aplicado. |
| Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido a ser aplicado. Nota: O sistema calculará o valor do ICMS do frete autônomo aplicando a alíquota informada sobre o valor do serviço prestado. Sobre o valor do ICMS deve ser aplicado o percentual do crédito presumido e depois o valor do crédito presumido deve ser descontado do valor do ICMS. |
Valor ICMS Tributado | Valor da taxa incidente na operação. |
Mensagem | Código da mensagem correspondente à execução do frete. Permite demonstrar nas observações da nota todos os valores envolvidos no cálculo (valor da operação, alíquota de ICMS, percentual de crédito presumido, valor do crédito presumido, valor do ICMS). Este código de mensagem deverá ser informado junto aos valores do frete autônomo. Pode ser consultado no Relatório Notas de Transporte - FT0710. |
Responsável pelo Frete | Responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
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Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar informações a serem apresentadas como mensagem para a nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modificar | Quando acionado, será habilitada a função Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), onde o usuário poderá incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota: A mensagem definida para a natureza de operação utilizada no cálculo da nota fiscal é utilizada como padrão para gerar uma mensagem. No entanto, outras mensagens poderão ser utilizadas. O programa de emissão de notas fiscais imprime nas observações do corpo da nota as observações da nota fiscal mais as observações informadas, não sendo mais necessário imprimir a mensagem informada na nota ou na natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Comentários ou as mensagens relacionadas à operação efetuada. |
| Observação Fiscal Informada | Permite realizar a separação manual das mensagens que deseja que sejam fiscais. Pré-requisito: Verificar informações do campo Mensagem Fiscal, do Manutenção de Mensagens - CD0405. |
Observação Adicional | A mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Nota:
No Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta.
Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 - Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 - Limpar, eliminando a mensagem inserida.
Cálculo de NF – Mensagens
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de mensagens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Sequência | Sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal. |
| Código da Mensagem | Código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal. |
Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Integrações
Objetivo da tela: | Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador no qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento. É possível informar também os dados da Nota Fiscal de Venda para a Nota Fiscal de Retorno que será gerada. A opção de "inclusão" dessas notas fiscais, somente ficará habilitada se identificado que a natureza de operação utilizada é de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral. |
Nota:
Essa pasta aplica-se exclusivamente para o Brasil.
Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome Abreviado | Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado. |
Browse Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal de Venda |
Série | Série da Nota Fiscal de Venda |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Venda |
Dt Emissão | Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda |
Nat Oper | Natureza de Operação da Nota Fiscal de Venda |
Cálculo de NF – Itens pela Estrutura
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações referentes a estrutura dos itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Código do item pai da ordem de produção, quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo de Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Corte | Data de corte que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Campos Habilitados quando selecionado Geração por Item
Campo: | Descrição: |
Item | Os itens a serem informados serão individualmente inseridos, um a um, não obedecendo a estrutura. |
Quantidade | Quantidade correspondente ao item inserido anteriormente. |
Preço Unitário | Preço unitário do item. Sendo assim, a geração do preço total será automaticamente calculada pelo sistema. |
Ordem de Produção | Se o usuário desejar buscar os itens requisitados por uma ordem, ele pode optar em informar o número da ordem e o sistema se encarregará em gerar os itens da nota. |
Cálculo de Notas Fiscais – Devolução
Objetivo da tela: | Se a natureza de operação refere-se à devolução de compras, o botão "Gera Itens" torna-se habilitado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Quando acionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado. |
Desmarca | Quando acionado, o item selecionado será desmarcado. |
Marca Todos | Quando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados. |
Desmarca Todos | Quando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente/Fornec | Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. |
Série | Número de série da nota fiscal de devolução. |
Nr Nota Devolu | Número da nota fiscal de devolução. |
Natureza Nota Devolução | Natureza de operação da nota fiscal de devolução. |
Seq | Código da sequência do item na nota fiscal de devolução. |
Item | Código do item a ser devolvido. Nota: Quando o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, após a confirmação da devolução, será apresentada a janela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. |
Ref | Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução. |
Preço Total | Preço total do item. |
Qt já Devolvida | Quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão. |
Qt a Devolver | Quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão. |
Descrição/Narrativa | Descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido. |
Cálculo de NF – Terceiros (FT4012)
Objetivo da tela: | Se a natureza de operação refere-se a retorno de beneficiamento, o botão "Gera Itens" torna-se habilitado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Quando acionado, sobre o item selecionado, esse item passará a ser apresentado em destaque (negrito), indicando que o mesmo está selecionado. |
Desmarca | Quando acionado, sobre o item selecionado, o item selecionado será desmarcado. |
Marca Todos | Quando acionado, todos os itens apresentados na janela serão selecionados. |
Desmarca Todos | Quando acionado, todos os itens selecionados serão desmarcados. |
Exibe Narrativa | Quando acionado, é apresentada a narrativa do item selecionado. |
Estoque | Quando acionado, é apresentada a janela Cálculo de NF - Item da Nota (FT4012A), na qual é possível definir as informações a serem consideradas para movimentação de estoque. Importante: Esse botão somente é habilitado quando:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente/Fornec | Nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. |
Série | Número de série da nota fiscal de terceiros. |
Nr Documento | Número da nota fiscal de terceiros. |
Natureza do Documento | Natureza de operação da nota fiscal de terceiros. |
Proporção (%) | Percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. |
% de Reajuste | Percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. |
Seq | Código da sequência do item na nota fiscal de terceiros. |
Item | Código do item a ser repassado para terceiros. |
Ref | Referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. |
Qtde | Quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. |
Qtde em Faturamento | Quantidade já devolvida do item. |
Qtde à Faturar | Quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados. Nota: Inicialmente, esse campo apresenta a quantidade de saldo do item, podendo ser alterada. Quando alterada, a quantidade não pode maior que a quantidade devolvida simbolicamente. |
Preço Total | Valor total do item. |
Descrição/Narrativa | Descrição do item da nota de terceiros. |
Cálculo de NF – Item da Nota (FT4012A)
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar o item da nota em um depósito/localização/série/lote e validação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Quando acionado, será habilitada esta janela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. |
Localização | Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. |
Lote/Série | Número do lote ou da série do item alocado. Importante: Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados. |
Dt Valid Lote | Validade do lote do item alocado. |
Qtde | Quantidade a ser alocada do item. |
Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar as informações de representantes, bem como a visualização das informações. |
Nota:
Os botões Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008) na tela é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. Veja mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Representantes. |
Alterar | Quando acionado, sobre um dos representantes, será apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008,) na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Veja mais informações na descrição da Cálculo de NF – Representantes. |
Eliminar | Quando acionado sobre um dos representantes da lista, ele será eliminado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Cálculo de NF – Representantes
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes aos representantes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Código do representante. |
% Comis | Percentual total de comissão do representante. |
% Emis | Percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. |
% Comissão Total | Percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida. Nota: Serão somados os percentuais de comissão de todos os representantes cadastrados para a respectiva nota fiscal. |
Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar duplicatas. |
Nota:
Os botões Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração de duplicatas.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da janela Cálculo NF – Duplicatas. |
Alterar | Quando acionado sobre uma das parcelas das duplicatas, será apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual será possível efetuar alterações na parcela da duplicata inserida. Ver maiores detalhes na descrição da tela Cálculo NF – Duplicatas. |
Eliminar | Quando acionado, sobre uma das parcelas da duplicata, ela será eliminada. |
Recalcula Total Nota | Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pa | Número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Cálculo de NF – Duplicatas
Objetivo da tela: | Visualização e inserção de informações referentes as duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Fatura | Número da fatura correspondente a nota fiscal. |
Parcela | Parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota. |
Cód Vencto | Código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata. As opções disponíveis são:
|
Data de Vencimento | Data de vencimento da parcela da duplicata. Nota: A data de vencimento da duplicata deve ser maior que o vencimento da parcela anterior e maior que a data de emissão da Nota Fiscal. |
Dt Desconto | Data limite para pagamento com desconto da parcela da duplicata. Nota: A data de desconto deve ser maior ou igual a data de base das duplicatas e menor ou igual a data de vencimento da parcela. |
Valor Desconto | Valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto. |
Valor Liquido | Valor líquido da parcela da duplicata. |
Vl Comissão | Valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela. |
Total Duplicatas | Soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas. |
Total Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal a ser gerada. |
Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir as informações referentes as embalagens. |
Nota:
Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Quando acionado, será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) na qual é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Quando acionado, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na tela Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Descrição da embalagem da nota. |
Qt Vol | Quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Descrição dos volumes contidos na embalagem. |
Cálculo de NF – Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir configurar as informações das embalagens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, será exibida a tela Embalagem da Nota Fiscal, onde será possível incluir novas embalagens para a nota fiscal. Ver maiores informações na descrição da janela Embalagem da Nota Fiscal. |
Altera | Quando acionado, será habilitada a tela Embalagem da Nota Fiscal, onde será possível alterar os dados da embalagem selecionada. Ver maiores informações na descrição da janela Embalagem da Nota Fiscal. |
Elimina | Quando acionado, a embalagem selecionada será excluída. |
Inclui o item selecionado na embalagem selecionada | Quando acionado, o item será incluído na embalagem selecionada. |
Inclui Todos os itens na embalagem selecionada | Quando acionado, todos os itens serão incluídos na embalagem selecionada. |
Retira Todos os itens selecionados da embalagem selecionada | Quando acionado, serão retirados todos os itens da embalagem selecionada. |
Retira o item selecionado da embalagem selecionada | Quando acionado, o item será retirado da embalagem selecionada. |
Reorganiza a numeração dos volumes e a descrição das embalagens | Quando acionado, será reorganizada ascendentemente a numeração dos volumes e descrição das embalagens. |
Browse Embalagem
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sigla | Sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. |
Qt Volumes | Quantidade de volumes da nota fiscal. |
Descrição dos Volumes | Descrição dos volumes da nota fiscal. |
Browse Itens da Nota
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Quantidade | Quantidade total de itens a serem embalados. |
Qt Embalada | Quantidade já embalada do referido item. |
Qt a Embalar | Quantidade a ser embalada do item. Nota: Essa informação poderá ser alterada pressionando o botão esquerdo do mouse sobre a quantidade a embalar do item. |
Nr Vol | Número de volumes nos quais o item será embalado. Nota: Essa informação poderá ser alterada pressionando o botão esquerdo do mouse sobre o número de volumes do item. |
Browse Embalagem dos Itens da Nota
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sigla | Sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. |
Volumes | Número do volume do item para a nota fiscal. Nota: Essa informação poderá ser alterada pressionando o botão esquerdo do mouse sobre o volume do item. |
Qt Embalada | Quantidade embalada do item na embalagem selecionada. Nota: Essa informação poderá ser alterada pressionando o botão esquerdo do mouse sobre a quantidade embalada do item. |
Seq | Código da sequência do item para a embalagem selecionada. |
Item | Código do item constante na embalagem. |
Referência | Referência do item para a embalagem selecionada. |
Embalagem da Nota Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir as informações referentes as embalagens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. |
Qt Vol | Quantidade de volumes da nota fiscal. |
Descrição Volumes | Descrição do conteúdo dos volumes da nota fiscal. |
Nota:
Depois de inserir a embalagem, selecionar a embalagem pressionando com o mouse em cima da linha da embalagem e, em seguida, proceder da mesma forma para com a embalagem, e por fim pressionar o botão Incluir embalagem.
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Tratamento do IPI nas devoluções a fornecedor quando não informada a nota de entrada
Valorização do item na Implantação de pedidos ou notas fiscais
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HOW TO:
Possibilitar a emissão de Notas Fiscais de Diferença de Preço de Exportação independente da mercadoria no exterior (País destino). Existem situações em que após a emissão da Nota Fiscal de Exportação a mercadoria sofre alguma alteração de valor e se faz necessária a emissão da Nota Fiscal de Diferença de Preço para que seja possível ter os valores ajustados contabilmente. Esta implementação permite que a nota fiscal seja calculada de acordo com um determinado Percentual de Acréscimo de Diferença ou de Valor de Acréscimo de Diferença. Com esta implementação o usuário conseguirá emitir a Nota Fiscal de Diferença de Preço de valor da mercadoria, e ter seus valores atualizados no ERP: no Processo de Exportação, nas Entregas (possibilitando nova emissão da Commercial Invoice ao exterior e demais documentações caso solicitadas pelo cliente), regerar os dados do Registro de Exportação para atualização de valores no SISCOMEX, atualização no Contas a Receber, na Contabilidade, entre outros.
HOW TO:
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