Melhorias no exportador de dados para geração do SPED EFD Contribuições

Características do Requisito

Descrição

Melhoria na geração do SPED EFD Contribuições, permitindo agora que o cliente possa emitir o EFD com base na geração contábil, e não mais depender da classificação financeira de títulos.

É possível agora, criar um configurador da rotina EFD Contribuições o qual terá a estrutura de contas contábeis e classificações de naturezas de despesas e receitas para geração do Bloco I, sem depender da classificação nos títulos à pagar / receber.

A rotina permite que o cliente, a partir de um arquivo do SPED EFD Contribuições entregue para a receita, realize a importação de dados montando toda a estrutura de configuração.

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_UPDPLSZA() é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o U_UPDPLSZA() no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes da utilização desta rotina, é necessário que o ambiente de integração com o ERP esteja devidamente configurado para utilizar o SPED EFD Contribuições. 

Para mais informações, consulte o link abaixo:

http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185736236

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela B0I - Config EFD Contribuições:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa PLBLOI:

6.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação  de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela B0I - Config. EDF Contribuições:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do módulo Plano de Saúde, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações \ A.N.S. \ Config EFD (PLSA014).
2. Acesse a rotina, vá em Ações Relacionadas e selecione a opção Importação de Arquivos ("Importar").
3. Importe um arquivo modelo que já foi validado anteriormente pela Receita Federal. Se houver dados gravados na tabela de Configuração do EFD e desejar substituí-los, o sistema permite apagá-los antes de importar. 
4. Confirme e selecione na tela o arquivo para importação. 
5. Confirme a importação. O sistema executará o processamento do arquivo e a gravação de dados na tabela. 
6. Verifique que os registros foram importados, porém só haverá valores nos registros do tipo I300.
7. Execute então em Ações Relacionadas a rotina de Consolidação ("Consolida") para totalizar os valores nos registros do tipo I100 e I200. Confirme.
8. Verifique que ao final do processamento os registros foram totalizados.
9. Para checagem da estrutura e valores, em Ações Relacionadas emita o Relatório de Conferência ("Rel.Conf."). Configure os parâmetros e confirme.
10. Caso seja necessário realizar ajustes, inserção e remoção de contas, faça a manutenção necessária via cadastro (inclusão / alteração / exclusão).
11. Execute a rotina de processamento contábil ("Proc.Ctb"), a qual trará o resultado da movimentação das contas contábeis conforme a parametrização das datas contábeis iniciais e finais. Confirme o processamento.
12. Importante: Antes de processar a rotina, tenha em mente que todos os lançamentos contábeis devem estar corretamente revisados. 
13. Verifique que, reprocessando a rotina, o valor será apresentado conforme a movimentação da conta lançada.
14. Agora, pelo módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), faça a apuração de Pis/Cofins (Livros Fiscais / Miscelânea / Apurações / Pis/Cofins – FISA001) para realizar a geração de dados e atualização das tabelas para a geração do arquivo.
15. Gere o arquivo Sped EFD Contribuições ( rotina FISA008 - em Livros Fiscais / Miscelânea / Arq.Magnéticos / Sped Pis-Cof ou clique em “Geração do Arquivo da EFD Contribuições” na tela atual) para verificar a exportação dos saldos da tabela.
16. Atenção: Verifique o conteúdo dos parâmetros MV_INTBLCI (conteúdo 2 ou 3) e MV_PLEFDCO (conteúdo 2 ), caso contrário a rotina não produzirá o resultado desejado.
17. Gere o relatório de conferência.