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Produto: TOTVS Folha de Pagamento

Processo de Negocio: Rotina Anual (DIRF 2014)

Versão mínima para emissão do arquivo:

                 11.5X - TOTVS Folha de Pagamento - 11.52.59 ou superior;

                 11.8X - BibliotecaRM (Especifica) - 11.82.30 ou superior.

As versões para geração da DIRF estão disponíveis na área pública da Central de Download do Portal do Cliente. Basta seguir as instruções abaixo:


1. Acesse: www.totvs.com/suporte
2. Faça o login, com seu Email e Senha.
3. Clique em Download através da barra do menu do Portal do Cliente.
4 Aplique o filtro: [Linha = RM e Vers = 11.5X ou 11.8X].
5. Pronto! Na grid de download,será listado todos os produtos da respectiva série informada.

Dica: Para facilitar na busca, utilize o campo "Filtro" da grid de download, digitando o nome ou parte do nome do arquivo que queira pesquisar.

Processo do Sistema: Emissão do arquivo DIRF para importação através do aplicativo oficial da Receita Federal e emissão do Informe de Rendimentos.

 

Introdução

Este roteiro demonstra a geração do arquivo DIRF para importação e a emissão do Informe de Rendimentos.

 

1. Geração da DIRF (arquivo de importação e Relatórios conferência) e Informe de Rendimentos

Para emissão dos relatórios acesse: Relatórios | DIRF/Informe de rendimentos

Será apresentada a tela de parametrização da geração dos relatórios. Através deste módulo, é possível imprimir:

  • Informe de rendimentos;
  • Informe de rendimentos detalhado;
  • DIRF em arquivo;
  • DIRF para conferência;

Aba Opções | sub-aba Opções de seleção

Para emissão dos relatórios verifique a seleção de funcionários, o código de quebra e período referência.

 

1.1 Parâmetros para a geração da DIRF/Informe de Rendimentos

 

  • Utilizar dados:

Informe de onde o sistema deverá buscar os dados cadastrais como CNPJ, endereço e nome da empresa. Esta opção estará disponível apenas se o código de quebra informado tiver menos caracteres que o código de quebra de CNPJ.

  • Eventos:

  • Evento de Restituição de IRRF

 Informe o evento de restituição de IRRF que o sistema deverá considerar no campo "Imposto de Renda Retido" do Informe de Rendimentos e da DIRF. Este evento não pode ter o código de cálculo 122-Restituição IRRF.

 

  • 13º Pago pela Previdência sobre Lic. Maternidade

Preencher com o evento de 13º Salário Pago pela Previdência sobre Licença Maternidade, lançado na ficha financeira durante o período informado no campo ‘Período Referência’ para a empregada gestante com afastamento iniciado entre 12/1999 a 31/08/2003, ou para segurada empregada doméstica, contribuinte individual, trabalhadora avulsa e segurada especial. Nos demais casos este campo deverá ficar em branco.

 

  • Considera movimentação de períodos anteriores para transferidos

Ao marcar este parâmetro, o sistema apresentará a mensagem abaixo:

  • Opções de seleção

 Através dessa opção é possível fazer considerações específicas para emissão dos relatórios.

Selecionar funcionários ou autônomos:


Apenas com IRRF: Imprime apenas funcionários que sofreram desconto de IRRF;

Com IRRF, não assalariado com rendimentos acima de R$ 6.000,00 ou assalariado com rendimentos igual ou acima de R$23.499,15: essa opção irá relacionar os funcionários autônomos e assalariados que, no ano calendário, entraram em alguma das condições descritas acima - (conforme IN RFB 1.216 de 15/12/2011).

 Todos: imprime todos os funcionários independentemente de descontos de IRRF ou rendimentos superiores a R$ 6.000,00 (autônomos), ou rendimentos igual ou superiores a R$23.499,15 (assalariados). Quando esta opção é marcada, o sistema habilita o campo “Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo”.

Com isso, o usuário poderá gerar a DIRF em arquivo utilizando o filtro de seleção, ou seja, poderá determinar quais funcionários serão ou não enviados para o arquivo.

Opções:

Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo

Marque este parâmetro, para que o filtro de seleção criado seja utilizado durante a geração da DIRF em arquivo.

Selecionar apenas funcionários com CPF preenchido

Ao marcar este parâmetro, o sistema selecionará apenas os funcionários que tenham CPF preenchidos em seus cadastros.

Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionário

O sistema emitirá o relatório do Informe de rendimentos com o somatório dos valores dos funcionários que não tem CPF cadastrado.

 Desconsidera número de dependentes no mês da rescisão por transferência

Ao marcar esta opção, os funcionários com dependentes de IRRF transferidos no mês não terão o número de dependentes deduzido em duplicidade no mês da transferência. Caso contrário, a dedução ocorrerá duas vezes.

 

Associações de eventos aos “Campos” da DIRF/Informe de Rendimentos

Na parte superior da tela de emissão dos relatórios da DIRF, existem as abas onde devem ser informados eventos correspondentes aos “Campos” da DIRF/Informe de Rendimentos.

 

  • Aba “Campo 3 – Rend. Tribut. Deduções e IRRF”.

Contribuição a Previdência Privada:

Informe o código dos eventos que irão compor os valores da contribuição. Nesta aba, não devem ser informados eventos de desconto de INSS da previdência social (CC 3, por exemplo). Aqui deve(m) ser informado(s) o evento(s) utilizado(s) para recolhimento da contribuição previdenciária privada.

Estes valores também serão detalhados na DIRF no campo “Previdência Privada e FAPI”.

Contribuição a Previdência de Estatutário:

Informe os códigos dos eventos que foram utilizados como desconto da Contribuição previdenciária dos funcionários estatutários durante o ano.

 

  • Aba “Campo 4 – Rend. Isentos e não Tribut.”

Prov.Aposentadoria/Reserva/Reforma/Pensão (+ 65 anos): 

Informe os eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos inatividade - benefícios aos funcionários com mais de 65 (sessenta e cinco anos).

Diárias/Ajuda de Custo:

Informe os eventos de "Diárias" e "Ajuda de Custo", que tenham CC15, e foram utilizados durante o ano e não são tributáveis.

Prov.Aposentadoria p/Moléstia/Acidente em serviço:

Informe o código dos eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos de pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou por invalidez permanente (não são tributáveis).

Lucro/Dividendos pagos por PJ a partir de 1996:

Informe os eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos correspondentes a lucros e dividendos apurados a partir de 1º de janeiro de 1996, distribuídos a sócio, acionista ou titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, apurados com base em balanço. 

Valores pagos ao Titular ou Sócio Microempresa:

Informe os valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a título de lucros distribuídos.

Indenização Rescisão Contrato Trabalho / PDV / Ac. Trab.

Informe os eventos utilizados no pagamento de indenizações, programa de demissão voluntária ou por acidente de trabalho. Nesta pasta devem ser informados os eventos de CC 62 e 99 caso não tenham incidido em IRRF.

Outros (especificar):

O usuário terá acesso a campos em branco para verbas não tributáveis a serem especificadas. Informe para cada título o código dos eventos que foram utilizados e que compreendem como demais rendimentos isentos, não compreendidos nas linhas1 a6.

Obs.: O sistema continuará a numeração das linhas do Informe de Rendimentos de acordo com a quantidade de itens informados.

Ex.: Foram informados os itens FGTS e Aviso Prévio. No Informe de Rendimentos será apresentado da seguinte forma:

8 – FGTS / 9 – Aviso Prévio

 

  • Aba “Campo 5 – Rend. Sujeitos Tribut. Excl.”
 

Deverão ser informados no campo 5 do comprovante, pelo valor total anual, expresso em reais, os rendimentos tributáveis, exceto:

  • O décimo terceiro salário, pagos à pessoa física ao longo do ano;
  • As deduções relativas à contribuição para a Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
  • À contribuição para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte participante, destinada a custear benéficos complementares assemelhados aos da Previdência Social;
  • E à pensão alimentícia calculada sobre os referidos rendimentos, assim como o imposto retido na fonte.

O valor pago a título de férias (salário do período de férias, acrescido de um terço do salário e do abono, se for o caso), a título de participação dos lucros da empresa e o imposto de renda retido correspondentes a esses rendimentos, deverão ser informados no campo 4, juntamente com os demais rendimentos tributáveis recebidos no mês.

 

  • Aba “Campo 7 – Informações complementares"
 
 

Informações Complementares:

Informe o código dos eventos que foram utilizados durante o ano e que devem ser considerados como informações complementares.

 

  • Aba “Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares”:

Lembramos que o nome da aba “Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares” pode ter sido alterado pelo usuário em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alteração é possível de ser realizada através do módulo “Cadastros | Tabelas Dinâmicas, item 12 da tabela dinâmica INT41”. Sugerimos que utilizem como padrão o nome: Plano Privado assistência à Saúde – Coletivo.

Nesta aba, deverão ser incluídos os cadastros das operadoras de Saúde com a qual a empresa possui convênio para os seus Funcionários.

Para incluir o cadastro das operadoras de saúde clique no ícone “Novo”:


Em seguida preencha as informações: CNPJ, NOME e CÓDIGO ANS.

Após preencher os campos acima, deverá clicar no botão OK. Uma mensagem solicitará a confirmação de inclusão do cadastro. Deverá clicar em “Sim”. Em seguida, deverá editar o registro incluído, e então estará habilitada a aba “Eventos”. Insira os eventos que foram utilizados na folha para descontos do plano de saúde da operadora cadastrada.

 

 

Nos casos em que houver cadastro de dependentes com idade maior de 18 anos e sem CPF informado, o sistema não gerará para este dependente, o valor detalhado de assistência saúde conforme o histórico de assistência saúde. Desta forma, o valor a que se referirem os dependentes na situação citada, será somado ao valor da parcela do funcionário (titular).

O sistema TOTVS Folha de Pagamento consiste esta situação, exibindo a seguinte mensagem ao gerar o arquivo da DIRF:

Ao clicar em “OK”, verifique a sub-aba “Log de Erros e Avisos”, onde uma mensagem como esta será exibida:

1.2 Opções de emissão

Através da aba “Opções”, sub-aba “Opções de emissão”, na parte superior da tela é possível determinar o tipo de emissão do relatório, sendo eles:

DIRF em arquivo, DIRF para conferência ou Informe de Rendimentos.

1.3 Informe de Rendimentos

O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um relatório que contém os mesmos dados da DIRF além de algumas informações complementares. O Comprovante de Rendimentos deve ser entregue ao funcionário/prestador de serviço que tenha recebido pagamentos durante o ano calendário. Este relatório é utilizado para que a pessoa física faça sua declaração anual do Imposto de Renda em época oportuna. Existem duas possibilidades de geração deste relatório: pelo programa da DIRF (não contemplado pelo Labore) e pelo sistema TOTVS Folha de Pagamento, que possui um leiaute diferente do programa da DIRF, mas que atende perfeitamente o que propõe a legislação. Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011, Artigo 2º, parágrafo 3º, o modelo do leiaute do Informe de Rendimentos disponibilizado por sistema informatizado poderá ser diferente do estabelecido no § 1º, desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou chancela mecânica.

 

Para emissão deste relatório no RM Labore existem as seguintes opções:

 

  • Imprime detalhado

O sistema imprime o relatório detalhando os rendimentos mensalmente.

  • Imprime detalhes do dependente

O sistema imprime os dados de pensão de forma detalhada, com base no movimento da pensão do cadastro do dependente.

  • Lançar valores para o Gerador de Relatórios

Permite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no gerador de relatórios. Este parâmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar os dados do Informe de Rendimentos através do TOTVS Portal. Veja o documento “Como Fazer” em nossos canais By You e TDN.


 

  • Natureza do rendimento

Informe o texto que será impresso nos relatórios de funcionários e de autônomos, logo após o nome do beneficiário.

  • Imprimir mensagens de fórmulas

O sistema permite a impressão de mensagens de fórmulas no campo 7 do informe de rendimentos. É possível a utilização de até 5 fórmulas simultâneas

1.4 Modelo de Informe de Rendimentos “DETALHADO” para auxiliar na conferência de valores

Segue abaixo um modelo de Informe de rendimentos detalhado para auxiliar na conferência dos valores gerados. Para cada campo do relatório consta uma dica do que é considerado:

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.5 DIRF para Conferência

Este relatório é utilizado para conferência visual dos dados que serão enviados para o programa da DIRF (gerado através da opção DIRF em arquivo). O relatório gerado a partir deste módulo, mesmo salvo em arquivo, não pode ser importado no programa da DIRF.

 

 


 

Modelo de valores da DIRF para Conferência

Segue abaixo um exemplo da DIRF para conferência:

 


 

 

  

  • Gera Arquivo de log da DIRF

Esta opção é habilitada quando, na tela de opções de seleção é informada uma chapa, ou seja, não é possível a geração para mais de um funcionário ao mesmo tempo. Este relatório possui todas as informações consideradas para geração da DIRF e traz detalhes sobre cada verba considerada, bem como valores de deduções.

 


1.6 DIRF em arquivo

Marcando essa opção, o sistema gerará o arquivo que deverá ser importado no programa da DIRF.

 

  • Arquivo de entrega

Informe o caminho onde o arquivo DIRF será gravado.

 

  • Data de entrega 

 Informe também a “Data da entrega”.

  • Responsável

Informe os dados do responsável pela entrega da declaração.

 

  • Declarante
Informe os dados do declarante da DIRF. A partir da DIRF2008 é necessário informar se o declarante é sócio ostensivo.
 

Caso a declaração seja retificadora é fundamental a informação do número da declaração anterior no campo “Nº Recibo da Última Declaração Entregue”.

  

·    Indicador assistência saúde coletivo empresarial:  

 

Deve ser informado se a empresa possui ou não plano de saúde empresarial Coletivo, para que sejam gerados, no arquivo de importação da DIRF, os valores correspondentes aos Funcionários (titulares) e dependentes (se for o caso) dos planos de assistência saúde.

  

·    Campos Complementares:

 

Nesta aba deve referenciar o campo complementar existente no cadastro do funcionário, do tipo DATA, que deverá estar preenchido com a data do Laudo Médico, nos casos do funcionário possuir Moléstia Grave.

 

Observação: Quando o funcionário recebe um provento referente à moléstia grave, a data do laudo médico deverá estar informada obrigatoriamente na DIRF.

 

 
 

#DICA

 

Modelo de estrutura do arquivo da DIRF Pessoa Jurídica:

Dirf - Declaração de imposto de renda retido na fonte

 

 

RESPO - Responsável pelo preenchimento

DECPJ - Declarante pessoa jurídica

IDREC - Identificação de código de receita 

BPFDEC - Beneficiário pessoa física do declarante 

RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável 

RTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Oficial 

RTPP - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Privada

RTDP - Rendimentos Tributáveis - Dedução Dependentes

RTPA - Rendimentos Tributáveis - Dedução Pensão Alimentícia

RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

CJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Ano Calendário

CJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos Anteriores

ESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável

ESPO - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência Oficial

ESPP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência Privada

ESDP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Dependentes

ESPA - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Pensão Alimentícia

ESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda

ESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial

RIDAC - Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de Custo

RIIRP - Rendimentos Isentos - Indenizações por Rescisão de Contrato de

Trabalho, inclusive a titulo de PDV

RIAP - Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário

RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensao, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave

RIP65 - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta de Aposentadoria para Maiores de 65 anos

RIL96 - Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996

RIPTS - Rendimentos Isentos Anuais - Valores pagos a titular ou sócio ou empresa

de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis

RIO - Rendimentos Isentos - Outros

BPJDEC - Beneficiario pessoa jurídica do declarante

RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável

RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

FCI - Fundo ou clube de investimento administrado pelo declarante

IDREC - Identificação de código de receita

BPFFCI - Beneficiário pessoa física do fundo ou clube de investimento

RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável

RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

CJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Ano Calendário

CJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos Anteriores

ESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável

ESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda

ESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito Judicial

BPJFCI - Beneficiário pessoa jurídica do fundo ou clube de investimento

RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável

RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

PROC - Processo da justiça do trabalho/federal de que o declarante instituição financeira e depositário

IDREC - Identificação de código de receita

BPFPROC - Beneficiario pessoa física do processo da justiça do trabalho/federal

RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável

RTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Oficial

RTPP - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência Privada

RTDP - Rendimentos Tributáveis - Dedução Dependentes

RTPA - Rendimentos Tributáveis - Dedução Pensão Alimenticia

RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

CJAC – Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Ano Calendário

CJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos Anteriores

ESRT – Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável

ESPO - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência Oficial

ESPP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência Privada

ESDP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Dependentes

ESPA - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Pensão Alimentícia

ESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda

ESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito Judicial

RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave

BPJPROC - Beneficiário pessoa jurídica do processo da justiça do trabalho/federal

RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável

RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na Fonte

RPDE - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior

BRPDE - Beneficiário dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior

VRPDE - Valores de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior

PSE – Valores pagos a operadoras de plano de saúde

OPSE – Identificador da operadora de plano de saúde

TPSE – Titular do plano de saúde

DTPSE – Dependentes do titular do plano de saúde

INF - Informações complementares para comprovante de rendimento

FIMDirf - Termino da declaração

1.6 Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em arquivo:

O sistema apresentará este aviso porque o valor discriminado no cadastro do funcionário, no menu:

 

Delphi: Aba Registro | Histórico de Assistência à saúde.

.NET: Opção Histórico | Histórico | sub-aba Histórico Assistência Saúde.

 

Está menor que o total do evento de desconto de assistência à saúde.

 

 

Segue sentença SQL para que a conferência seja feita:

 

 

 

Consulta para base SQL:

 

SELECT SUM(VALOR)

 

FROM PFFINANC WHERE

 

CODEVENTO='AAAA' AND

 

YEAR(DTPAGTO)=2011 AND

 

CHAPA=BBBB AND

 

CODCOLIGADA=X

 

 

 

Consulta para base ORACLE:

 

SELECT SUM(VALOR)

 

FROM PFFINANC WHERE

 

CODEVENTO='AAAA' AND

 

TO_char(DTPAGTO,'YYYY')='2011' AND

 

CHAPA=BBBB AND

 

CODCOLIGADA=X

 

 

 

Onde se lê:

 

 

 

AAAA: deverá ser substituído pelo evento de desconto de assistência a saúde.

 

BBBB: a chapa do funcionário

 

X : A coligada de  destino

 

 

Valor discriminado no cadastro do funcionário:

 

Delphi: Aba Registro | Histórico de Assistência à saúde.

.NET: Opção Histórico | Histórico | sub-aba Histórico Assistência Saúde.

 

Totalizando: R$ 500,00

Aviso apresentado no RMLabore ao gerar a DIRF:

 



 


 



 

Labels
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  1. Feb 18, 2014

    Anonymous

    Estou com um erro e não consigo achar solução para ele, alguém poderia me ajudar? 

    Ao importar o arquivo da Dirf, ele aparece o seguinte erro: "Tamanho de campo menor que o esperado"

    O que pode ser?

     

    1. Feb 24, 2014

      Anonymous

      É somente aviso, não impede a geração da Dirf.

  2. Feb 21, 2014

    Anonymous

    Você precisa atualizar sua versão para 11.52.60.

  3. Feb 24, 2014

    Anonymous

    Por favor me ajudem!

    A assistência médica está no informe de rendimentos porém não está indo p/ DIRF.

    Como pode isso?

    1. Feb 24, 2014

      Anonymous

      Vc cadastrou a empresa de assistência a saúde e seus eventos correspondentes na aba corretamente na hora da geração do arquivo? Verifica isso...

  4. Feb 26, 2014

    Anonymous

    O campo utiliza dados não aparece na minha tela, quando gero e importo o arquivo ele só importa o primeiro funcionário.

    É por essa falta?

     

     

  5. Feb 26, 2014

    Estou com o seguinte problema.

     

    Estou utilizando a versão 11.82.31.118 para geração da DIRF.

    Estou parametrizando o campo 7 informações completares com os eventos de pensão.

    Após importar o arquivo gerado no programa da DIRF ele não esta aparecendo no informe de rendimento do funcionário.

    Sendo que essa é uma informação obrigatória que deve ser levada.

     

    Como podemos resolver isso?