Assunto
Produto: | TOTVS Gestão Contábil | |||||||||
Versões: | 12.1.17 | |||||||||
Ocorrência: | Erros na validação nos registros J051 / K155 | |||||||||
Ambiente: | ||||||||||
Passo a passo: | Erros apresentados na validação da ECF: "Conta não é analítica. Esta conta e centro de custo devem estar cadastradas no plano de contas (J050/J051) e ser analítica." Ou “A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial”. Eliminando a advertência/erro Este erro ocorre porque o PVA da ECF diferentemente da ECD valida todos os registros de centro de Custos. Abaixo segue um exemplo (conta fictícia) : Registro do Plano contábil/referencial Veja que para a conta 1.1.01.0052 há vários registros associados com centro de custo: |J050|01012010|01|A|4|1.1.01.0052|1.1.01|CAIXA| |J051|1.01.C00082.01.2.0039|1.01.01.01.01| |J051|1.01.C00091.01.2.0007|1.01.01.01.01| |J051|1.01.C00092.02.1.0012|1.01.01.01.01| |J051|1.01.C00092.02.2.0001|1.01.01.01.01|
Porém se observar no registro K155 existe uma linha onde que para a mesma conta não tem centro de custo preenchido: Normalmente se refere a 1ª linha do K030 (Janeiro): |K030|01012017|31122017|A00|
Ou seja, o PVA da ECF valida esta inconsistência enquanto na ECD não. Esta linha que está com o campo do centro de custo em branco pode ser por três motivos (Saldo anterior, lançamentos anteriores ou dentro do período da escrituração sem centro de custo): Obs.: Quando digo lançamentos anteriores, o sistema verifica estes lançamentos para conseguir compor o saldo inicial de 2017 (ou do período da Escrituração que está sendo enviada). Saldo anterior, pode ser somente o saldo anterior do seu período já fechado (guardado na tabela CSALDOEXERCICIO) como também lançamentos anteriores a data de 01/01/2017 (ou do período da Escrituração que está sendo enviada). 1- Caso seja lançamentos anteriores ou dentro do período da escrituração, deverá identifica-los e informar o centro de custo; 2- Se for o saldo anterior do período contábil (esta data fica no rodapé do sistema ou nos parâmetros do Saldus) poderá informar um centro de custo para este saldo liberado, usando a opção de Preenchimento do Centro de Custo nas Movimentações (Regra SPED / ECF) disponível no menu: Escrituração Contábil/Ferramentas; Este processo insere um Centro de Custo default , favor verificar se este processo lhe atenda. Agora se desejar retirar os centros de custos (neste caso, deverá verificar se a entrega da ECF do ano anterior não foi informado centro de custo, caso não tenha sido enviado, esta solução poderá ser aplicada): 1- Para retirar o registro e a associação do centro de custo deverá acessar o cadastro do centro de custo e desmarcar a flag de “Enviar para Sped Contábil”; Caso tenha associação, o sistema não deixará desmarcar, precisando retirar primeiramente as associações. Caso sejam muitas, orientamos que o DBA da empresa desmarque esta flag via BD (tabela GCCUSTO, campo ENVIASPED); 2- após acesse o menu cadastros/paralelo/processos/ Associação Dinâmica do Centro de Custo/Conta Gerencial ao Plano Paralelo. Como não há mais centro de custo para ser enviado, este processo irá desassociar. Favor avaliar com o setor da contabilidade qual a melhor opção. Obs. Para um melhor entendimento sobre a regra de centro de custo na ECD leia a FAQ abaixo: Orientação sobre Inconsistência do centro de custo ECD X ECD | |||||||||
Observações: | Preferencialmente execute o processo acima em base de homologação primeiramente e após validar o resultado final, execute em base oficial. |