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  • RMCTB00001_Importação de Lançamentos
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Assunto

Produto:

TOTVS Gestão Contábil

Versões:

12.1.18

Ocorrência:

Importação de Lançamentos Contábeis

Ambiente:

Novo Modelo BackOffice

Passo a passo:

Definição do Processo:

Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da Totvs ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.

O Totvs Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito no Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação 3 camadas).

Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de lançamentos contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.

A importação de lançamentos visa eliminar o trabalho repetido de inserção de lançamentos, bem como agilizar ao processo de inclusão.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para realizar a importação de lançamentos no Totvs Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica, utilizando a própria regra de inclusão de lançamentos. 

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados.

Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no Wikihelp, link abaixo:

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.LayoutImpLancamentoContabil.aspx

Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.

Não se esqueça de verificar nos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente / Parâmetros / Totvs Gestão Contábil / Lançamentos / Lançamentos 1/4 à Lançamentos 4/4, os campos em que a empresa parametrizou também como obrigatórios.

Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:

  • Lote: deverá estar cadastrado na base. Menu: Escrituração Contábil / Lotes, com exceção do lote 0 (oficial);
  • Contrapartida: somente deverá ser informado no arquivo se nos parâmetros estiver marcado a opção: Usa Contrapartida;
  • Valor: deverá ser preenchido com duas casas decimais após a vírgula. Exemplo:150,00;
  • Código de Histórico: deverá estar cadastrado na base. Menu: Cadastros / Históricos Padrões;
  • 2º Data e 2º Valor: somente deverão ser preenchidos, se nos parâmetros estiver marcado a opção: Usa 2º Valor;

Importante:

Todos os campos de data devem ser preenchidos com 10 posições, conforme descrito no layout de importação, exemplo 01/01/2017.

Somente para arquivos em txt devem ser respeitados as posições numérico e alfanumérico sendo:

  • Os campos alfanuméricos devem estar colocados da esquerda para a direita;
  • Os campos numéricos devem estar colocados da direita para a esquerda;
  • A empresa poderá realizar a importação através do código reduzido da conta contábil.

Na linha de Distribuição Gerencial (Rateio), certifique-se que a conta contábil tem distribuição gerencial, no menu: Cadastros / Contábil / selecione a Conta Contábil / aba: Distribuição Gerencial e atente-se quanto a porcentagem de valor sugerida no rateio, estes valores deverão ser respeitados. Quando a conta exigir rateio e não foi informado o rateio, será considerado o rateio default cadastrado no plano de contas;

Já na linha Campos Complementares da Partida, o campo complementar deverá estar cadastrado no menu: Cadastros / Campos Complementares / Lançamentos;

Para melhor entendimento da ferramenta segue da execução do processo de importação de Lançamentos via Conceito:

a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação /

Realize o Filtro: Código Sistema = C (Totvs Gestão Contábil):

b) Acesse Processos / Importar Conceito:


c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito / Abrir

Observe que terá dois arquivos com as descrições abaixo, selecione o que deseja e clique em Abrir:

CONCTB0008 - Importação Lançamentos Contábeis.concept, somente para arquivos txt, referente à extensão: .txt

CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, para arquivos com extensão: .csv ou extensão .txt com os campos contendo o separador igual (;)

d) Após a importação selecione o conceito / Processos / Processar Novo Conceito:


e) Após clique em Avançar / Avançar / clique nos três pontinhos em: Txt Lançamentos Contábeis e informe o caminho e/ou diretório do arquivo que foi montado pela empresa / Executar:


F) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade:

CONCTB0008 - Importação Lançamentos Contábeis.concept para lançamentos apenas em arquivo txt, arquivo com extensão: .txt:
CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, arquivo com extensão: .txt com os campos contendo o separador igual (;):
CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, arquivo com extensão: .csv

Observações:

Acesse também:

Importação de Dados: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.Importacao.aspx

Importante: Os ICPs que forem criados, não estando dentro do layout padrão disponibilizado pela TOTVS, se caso houver necessidade de conferência, estes serão tratados como Consultoria.