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Produto:

Microsiga Protheus  

Versões:

 P11 e P12

Ocorrência:

 Manual do relatório Regime de Processamento de Dados.

 

Passo a Passo

 


Está disponível a rotina de Controle de Créditos Fiscais (FISA034). 
Este processo visa viabilizar o Controle Efetivo das entradas e utilizações de Créditos pelo usuário e por fim o preenchimento do arquivo SPED Fiscal que exige tais informações para determinadas Unidades da Federação.Para viabilizar essa melhoria, 
criou-se o compatibilizador U_UPDSIGAFIS, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.

Procedimentos para Implementação

 

 

Antes de executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretórioPROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

 

 

 

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

 

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

 

  1.                           i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
  2.                         ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.                        iii.     Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
  4.                        iv.     Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5.                          v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.                        vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7.                       vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

 

1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

 

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/09/2011.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução emmodo exclusivo.

5.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.          Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Descrição de Ajustes

1.        Criação no Arquivo SX2 – Tabelas:

  • Tabela CE5

Tabela

CE5

Descrição

Controle de Créditos Fiscais

Tipo

Exclusiva

 

A tabela CE5 funciona como uma conta corrente dos créditos. Nela ficarão os registros de Recebimento e Utilização do Crédito.

  • Tabela CE6

Tabela

CE6

Descrição

Saldo de Créditos Fiscais

Tipo

Exclusiva

 

A tabela CE6 contém os saldos referente ao período e código de ajuste indicados. Os cálculos são feitos ao incluir, alterar ou excluir registros da tabela CE5.

  • Tabela CE7

Tabela

CE7

Descrição

Tipos de Utilização de Créditos de ICMS

Tipo

Compartilhada

 

2.        Criação no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela CE5:

Campo

CE5_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@E 999999

Título

Código

Descrição

Código

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Relação

GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO")

Help

Código de referência para o Controle

Campo

CE5_DATA 

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data

Descrição

Data de Inclusão

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Data da inclusão

Campo

CE5_CODLAN

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cód. Ajuste

Descrição

Código do Ajuste

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Consulta Padrão

CDO

Val. Sistema

ExistCpo('CDO')

Help

Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito

Campo

CE5_CODUTI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Título

Cod. Util

Descrição

Código de Utilização

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Consulta Padrão

CE7

Help

Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito

Campo

CE5_CODCDH

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cod. Aj. Apur

Descrição

Código do Ajuste da Apuração

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito

Campo

CE5_TPMOV

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Tp Movimento

Descrição

Tipo do Movimento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

R=Recebimento de Crédito; U=Utilização de Crédito

Val. Sistema

Pertence (" RU")

Help

Tipo da Movimentação

Campo

CE5_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. do Cred

Descrição

Valor do Crédito

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Valor da Operação

Campo

CE5_TRANSF

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Transf.

Descrição

Transferência

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

1=Sim; 2=Não

Val. Sistema

Pertence ("12")

Help

Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito

Campo

CE5_NUMDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Título

Num. Doc.

Descrição

Número do Documento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito

Campo

CE5_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Formato

@!

Título

Série

Descrição

Série do documento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento

Campo

CE5_CLIFOR

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Cli.For.

Descrição

Código do cliente ou fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado

Campo

CE5_LOJACF

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do cliente ou fornecedor

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor

Campo

CE5_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Período

Descrição

Período

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Período da Operação

 

  • Tabela CE6:

Campo

CE6_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Período

Descrição

Período

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Período da Operação

Campo

CE6_CODLAN

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cod. Ajuste

Descrição

Código do Ajuste

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste dos Créditos

Campo

CE6_TOTCRE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Tot. do Cred

Descrição

Total do Crédito

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Total de Crédito Recebido no Período

Campo

CE6_TOTUTI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Tot. Utiliz

Descrição

Total de Créd Utilizado

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Total de Crédito Utilizado no Período

Campo

CE6_SALDO

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Saldo

Descrição

Saldo

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Saldo do Período

Campo

CE6_TOTTRA

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Tot. Transf.

Descrição

Total de Créd Transferido

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Total de Crédito por transferência

 

  • Tabela CE7:

Campo

CE7_CODUTI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Título

Cod. Util

Descrição

Código de Utilização

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Utilização de Crédito

Campo

CE7_DESCR

Tipo

Caracter

Tamanho

50

Formato

@!

Título

Desc.Cod.Util.

Descrição

Descrição do Código de Util.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Descrição do Código de Ajuste

Campo

CE7_DESCR2

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Formato

@!

Título

Descr2

Descrição

Descr2

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Campo

CE7_VERSAO

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Formato

@!

Título

Versão

Descrição

Versão

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Versão

 

  • Tabela CDO:

Campo

CDO_CODUTI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Título

Cod. Util

Descrição

Código de Utilização

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

Campo

CDO_CODCRE

Tipo

Caracter

Tamanho

22

Título

Cod. Aj. Cred.

Descrição

Código do Ajuste de Crédito

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

 

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

 

1.        Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa CE7:

Alias

CE7

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Códigos de Util.

Contém

CE7

 

2.     Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

CE5

Ordem

1

Chave

CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV

Descrição

Codigo+CodLan+TipoMov.

Índice

CE5

Ordem

2

Chave

CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD

Descrição

CodLan+Periodo.

Índice

CE5

Ordem

3

Chave

CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD

Descrição

CodApur+Periodo.

Índice

CE6

Ordem

1

Chave

CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD

Descrição

CodLan+Period

Índice

CE7

Ordem

1

Chave

CE7_FILIAL+CE7_CODUTI                                                                                                                                          

Descrição

Filial+Cod.Utiliz.

 

Procedimentos para Configuração

1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instruções a seguir:

 

Menu

Atualizações

Submenu

Sped

Nome da Rotina

Contr. De Créd. Fiscais

Programa

FISA034

Módulo

SIGAFIS

Tabelas

CE5 – Controle de Créditos Fiscais / CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

 

 

 

Menu

Atualizações

Submenu

Sped

Nome da Rotina

Tipos de Util. De Créd.

Programa

FISA035

Módulo

SIGAFIS

Tabelas

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

 

 

 

Procedimentos do Configurador, não precisam ser descritos passo-a-passo.

 

Procedimentos para Utilização

1.        No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Sped/Controle de Créditos (FISA034).

O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 – Controle de Créditos Fiscais.

1.        Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:

Os campos CE5_CODLANCE5_DATA e CE5_VALOR são imprescindíveis, pois a partir deles serão gerados os registros da Tabela CE6 - Saldo de Créditos Fiscais.

2.        Para a inclusão de registros de Utilização de Crédito, é possível utilizar a rotina automática, através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). Por exemplo, através de uma linha de dedução é possível utilizar desta funcionalidade:

Exemplo:

Ao incluir uma linha 012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):

  • O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo CE5_CODCDH. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do campo CE5_CODUTI), e Código de Ajuste de referência, no caso GO020047 (preenchimento do campo CE5_CODLAN).

 

O relacionamento dos códigos de Lançamento Manual e Códigos de Tipo de Utilização são feitos através da tabela CDO - Ajustes manuais de Apuração com a criação dos campos CDO_CODUTI e CDO_CODCRE. Após a importação do Códigos de Ajuste, altere o registro que será usado no Controle de Crédito e preencha os campos com a informação correspondente (disponível no Manual EFD da UF).

3.        O saldo é gerado a partir dos registros incluídos no Controle de Crédito.

4.        Para finalizar o processo, gere o meio magnético SPED Fiscal e confirme os dados processados.

 

 

A importação dos códigos de Tipo de Utilização de Crédito podem ser feitas também através do compatibilizador U_UPDSIGAFIS, e são importados para a tabela CE7 – Tipos de Utilização de Crédito.

 

Informações Técnicas
 

 

Tabelas Utilizadas

CE5 – Controle de Créditos Fiscais

 CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

 CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

CDH – Apuração de ICMS

CDO – Ajustes manuais de Apuração

 

Observações