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Descrição

Aglutinação PIS/COFINS/CSLL

Observações

A rotina FINA378(Aglutinação pis/cofins/csll) realiza a aglutinação de títulos que retenham o PCC.

Permite que títulos tipo = TX não gerados dentro do mesmo mês possam ser aglutinados, considerando a data informada na pergunta 02(Até Data?) do parâmetro F12.

Exemplo de utilização:

 Inclusão NF 01

 Primeiro titulo NF possui seu vencimento no dia 01/10 sendo gerado seus títulos de impostos PCC para a data de vencimento para o dia 30/10.

 NF

Valor Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 10000 01/10 01/10 01/10

 PIS Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 65 01/10 30/10 30/10

 COFINS Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 300 01/10 30/10 30/10

 CSLL Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 100 01/10 30/10 30/10

 Inclusão NF 02

 Segundo titulo NF possui seu vencimento no dia 20/10 sendo gerado seus titulos de impostos PCC para a data de vencimento para o dia 14/11 corretamente considerando a regra de recolhimento do PCC.

 NF

 Valor Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 10000 20/10 20/10 20/10

 PIS Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 65 20/10 14/11 14/11

 COFINS Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 300 20/10 14/11 14/11

 CSLL Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 100 20/10 14/11 14/11

 Neste caso qual a data de vencimento real dos títulos de PCC consideraríamos 30/10 ou 14/11? Por este motivo de podermos possuir títulos NF dentro do mesmo mês, mas que seus títulos de PCC possam estar para o mês seguinte,o sistema considera como padrão a data informada na pergunta 02(Até Data?) do parâmetro F12.

Gerando assim os títulos de aglutinação a partir desta data, neste caso a partir do dia 14/11 que o ultimo dia de vencimento que temos, ficando os títulos de impostos aglutinados para o ultimo dia do mês em que foi informado na pergunta 02(Até Data?) = 14/11

PIS Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

65 20/10 29/11 29/11

COFINS Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 300 20/10 29/11 29/11

CSLL Dt/Emissão Vencimento Vencimento Real

 100 20/10 29/11 29/11

OBS: Caso deseje realizar alteração na forma do calulo da data de vencimento dos impostos, solicitamos que utilize o Ponto de Entrada F050MDVC que possibilita que esta alteração seja feita.