Medios Magnéticos

Descripción 

Se habilita la funcionalidad de Medios Magnéticos en la versión 12 para Colombia conforme lo siguiente: 

Está disponible la generación de los archivos magnéticos en la rutina Medios magnéticos (CTBA950), según las normas de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), órgano controlador de las reglas tributarias. Los archivos magnéticos registran información basada en los saldos de los entes contables en un período o ejercicio fiscal.

De acuerdo al Diario Oficial del 30 de octubre de 2017 de la DIAN, Modificar el formato 1001 en base a lo establecido en la Resolución No. 000060 y  de acuerdo al diario oficial del 28 de octubre del 2016 modificar los formatos 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012, en base a los establecido en base a lo establecido en la Resolución No. 000068.

1.Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. Versión 10. Resolución No. 000060, Anexo no. 1.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de identificación de la entidad.
• Columna 04: Primer apellido de la entidad.
• Columna 05: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 06: Primer nombre de la entidad.
• Columna 07: Otros nombres de la entidad.
• Columna 08: Razón Social  de la entidad.
• Columna 09: Dirección de la entidad.
• Columna 10: Código del departamento de la entidad.
• Columna 11: Código de la municipalidad de la entidad.
• Columna 12: País de la entidad.
• Columna 13: Pago o abono en cuenta deducible.
• Columna 14: Pago o abono en cuenta NO deducible.
• Columna 15: IVA mayor valor del costo o gasto deducible.
• Columna 16: IVA mayor valor del costo o gasto no deducible.
• Columna 17: Retención en la fuente practicada Renta.
• Columna 18: Retención en la fuente asumida Renta.
• Columna 19: Retención en la fuente practicada IVA Régimen común.
• Columna 20: Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados.

2.Formato 1003 - Retención en la fuente que le practicaron. Versión 7. Resolución No. 000068, Anexo no. 16.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de identificación de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: Dirección de la entidad.
• Columna 11: Código del departamento de la entidad.
• Columna 12: Código del municipio de la entidad.
• Columna 13: Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente.
• Columna 14: Retención en la fuente que le practicaron.

3. Formato 1004 - Descuentos tributarios solicitado. Versión 7. Resolución No. 000068, Anexo No. 55.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Tipo de Documento del Tercero.
• Columna 03: Número de Identificación del Tercero.
• Columna 04: Primer apellido de la entidad.
• Columna 05: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 06: Primer nombre de la entidad.
• Columna 07: Otros nombres de la entidad.
• Columna 08: Razón Social  de la entidad.
• Columna 09: Dirección de la entidad.
• Columna 10: Código del departamento de la entidad.
• Columna 11: Código del municipio de la entidad.
• Columna 12: Código del País de la entidad.
• Columna 13: Correo electrónico.
• Columna 14: Valor del Pago o Abono en Cuenta.
• Columna 15: Valor de los descuentos tributarios que le practicaron a la entidad.

4.Formato 1005 - Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable). Versión 7. Resolución No. 000068 Anexo No. 18.

• Columna 01: Tipo de Documento.
• Columna 02: Número de identificación.
• Columna 03: Dígito Verificador.
• Columna 04: Primer apellido del informado.
• Columna 05: Segundo Apellido del informado.
• Columna 06: Primer nombre del informado.
• Columna 07: Otros nombres del informado.
• Columna 08: Razón Social  del informado.
• Columna 09: Valor del impuesto descontable .
• Columna 10: Valor del IVA resultante por devoluciones en las ventas rescindidas resueltas.

5. Formato 1006 - Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo. Versión 8. Resolución No. 000068 Anexo No. 19.

• Columna 01: Tipo de Documento.
• Columna 02: Número de identificación.
• Columna 03: Dígito Verificador.
• Columna 04: Primer apellido del informado.
• Columna 05: Segundo Apellido del informado.
• Columna 06: Primer nombre del informado.
• Columna 07: Otros nombres del informado.
• Columna 08: Razón Social del informado.
• Columna 09: Valor del impuesto generado.
• Columna 10: Valor del IVA recuperado en devoluciones en compra anuladas rescindidas o resueltas.
• Columna 11: Valor del impuesto al consumo.

6. Formato 1007 - Ingresos Recibidos. Versión 8. Resolución No. 000060 Anexo No. 17.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de identificación.
• Columna 04: Primer apellido del informado.
• Columna 05: Segundo Apellido del informado.
• Columna 06: Primer nombre del informado.
• Columna 07: Otros nombres del informado.
• Columna 08: Razón Social del informado.
• Columna 09: País de residencia o domicilio.
• Columna 10: Valor del ingreso bruto recibido por operaciones propias de la entidad.
• Columna 11: Valor de las devoluciones, rebajas y descuentos aplicados a la entidad.

Revise el siguiente documento para más información a cerca de este formato 1007.

7. Formato 1008 - Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre. Versión 7. Resolución No. 000068 Anexo No. 21.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de Identificación.
• Columna 04: Dígito de Verificación.
• Columna 05: Primer apellido del Deudor.
• Columna 06: Segundo Apellido del Deudor.
• Columna 07: Primer nombre del Deudor.
• Columna 08: Otros nombres del Deudor.
• Columna 09: Razón Social del Deudor.
• Columna 10: Dirección.
• Columna 11: Código del departamento .
• Columna 12: Código del municipio.
• Columna 13: País de residencia o domicilio.
• Columna 14: Valor del saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del año anterior.
  
  

8. Formato 1009 - Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre. Versión 7. Resolución No. 000068 Anexo No. 20.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Tipo de Documento.

• Columna 03: Número de Identificación.

• Columna 04: Dígito de Verificación.
• Columna 05: Primer apellido del Deudor.
• Columna 06: Segundo Apellido del Deudor.
• Columna 07: Primer nombre del Deudor.
• Columna 08: Otros nombres del Deudor.
• Columna 09: Razón Social del Deudor.
• Columna 10: Dirección.
• Columna 11: Código del departamento .
• Columna 12: Código del municipio.
• Columna 13: País de residencia o domicilio.
• Columna 14: Valor del saldo cuentas por pagar al 31 de Diciembre del año anterior.

9. Formato 1010 - Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados. Versión 8. Resolución No. 000068 Anexo No. 14.

• Columna 01: Tipo de Documento.
• Columna 02: Número de Identificación del Socio o Accionista.
• Columna 03: Dígito de Verificación.
• Columna 04: Primer Apellido del Accionista.
• Columna 05: Segundo Apellido del Accionista.
• Columna 06: Primer nombre del Accionista.
• Columna 07: Otros nombres del Accionista.
• Columna 08: Razón Social  del Accionista.
• Columna 09: Dirección del Accionista.
• Columna 10: Código del departamento 
• Columna 11: Código del municipio.
• Columna 12: País de residencia o domicilio.
• Columna 13: Valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre.
• Columna 14: Valor del porcentaje de participación.
• Columna 15: Valor del porcentaje de participación (posición decimal).

10. Formato 1011 - Información de las declaraciones tributarias. Versión 6. Resolución No. 000068 Anexo No. 54.

• Columna 01: Concepto.
• Columna 02: Valor del saldo al 31 de Diciembre del año anterior de la cuenta.

11. Formato 1012 - Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias. Versión 7. Resolución No. 000068 Anexo No. 53.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de documento de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: País de la entidad.
• Columna 11: Valor al 31 de Diciembre del año anterior de la entidad.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Aplique el patch anexo a este issue que contiene la actualización de los siguientes fuentes:
   - CTBA950  
   - CTBXFUN
   -CTBXSAL
   
   
2. En la carpeta System dentro de Protheus_Data, colocar los archivos ini siguientes:
   - fmt1001.ini 
   - fmt1003.ini
   - fmt1004.ini 
   - fmt1005.ini 
   - fmt1006.ini 
   - fmt1007.ini 
   - fmt1008.ini 
   - fmt1009.ini 
   - fmt1010.ini 
   - fmt1011.ini 
   - fmt1012.ini 
   
   

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree el parámetro a continuación:
   

    

2. Para V11.8, en el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del módulo SIGACTB, conforme las instrucciones a continuación:

3. Para V11.8, se sugiere agregar la consulta HSSDIR, para la pregunta número 5 - ¿Directorio?, como se muestra a continuación:

4. Para V11.8, se sugiere agregar el campo CVD_VERSAO:

5. Para V11.8, se sugiere agregar el índice 5 a la tabla CVD:

PARAMETRIZACION DE LA INFORMACION EN SISTEMA

Proveedores.- El maestro de Proveedores (SA2) deberá contener informaciones fiscales administrativas, básicas necesarias tales como:

• NIT o Cedula (de preferencia que el código del proveedor en sistema, sea el mismo que el código NIT o Cedula del tercero) 
• Clasificación del documento de identificación: 13 Cedula Ciudadanía, 21 Cedula Extranjería, 31 NIT,  etc.
• Clasificación de Tercero, persona Natural o Jurídica
• Razón Social. Para personas Jurídicas
• 1r Nombre, 2º Nombre, 1r Apellido, 2º Apellido.- para personas Naturales.
• País
• Departamento
• Municipio
• Domicilio
• Teléfono

Clientes.- El maestro de Clientes (SA1) deberá contener informaciones fiscales administrativas, básicas necesarias tales como:

• NIT o Cédula (de preferencia que el código del cliente en sistema, sea el mismo que el código NIT o Cédula del tercero)
• Clasificación del documento de identificación: 13 Cédula Ciudadanía, 21 Cédula Extranjería, 31 NIT,  etc.
• Clasificación de Tercero, persona Natural o Jurídica
• Razón Social. Para personas Jurídicas
• 1r Nombre, 2º Nombre, 1r Apellido, 2º Apellido.- para personas Naturales.
• País
• Departamento
• Municipio
• Domicilio
• Teléfono

Participantes.- Para empleados y/o Funcionarios podrá realizarse la administración de los mismos mediante el maestro de Participantes que se encuentra en el módulo contable, siendo requerido de igual manera:

• Cédula (de preferencia que el código del empleado en sistema, sea el mismo que la Cédula del tercero)
• Clasificación del documento de identificación: 13 Cédula Ciudadanía, 21 Cédula Extranjería, etc.
• Clasificación de Tercero, persona Natural
• 1r Nombre, 2º Nombre, 1r Apellido, 2º Apellido.- para personas Naturales.
• País
• Departamento
• Municipio
• Domicilio
• Teléfono

ENTES Contables (Clasificador 05 NIT).- El Maestro de Entes (CV0) es aquel mediante el cual se concentran las informaciones de los terceros provenientes de los maestros Clientes, Proveedores y Participantes, recopilando informaciones necesarias para la generación de reportes Fiscales a nivel de Terceros.

Plan de Cuentas Referencial (CVN) en este maestro es dónde debemos generar los conceptos requeridos para todas y cada una de las planillas requeridas por la DIAN, para posteriormente relacionar dicho código con la cuenta contable del Plan Único de Cuentas con la que tienen una relación.

PUC (Plan único de Cuentas).-  El PUC (CT1) es aquel que mediante el cual se causarán los registros contables tomando sus cuentas analíticas como referencia pero alimentándose la cuenta de Mayor acorde a la estructura superior parametrizada.  Después de Alimentar el plan referencial al cual hace mención el punto Plan de Cuentas Referencial (CVN) deberá realizarse una relación al pie de la cuenta en el PUC, ya que esta relación es la forma en que las plantillas generarán la agrupación de las informaciones. 

Registros contables (CT2) Es importante que al momento de causar las informaciones contablemente se esté almacenando el NIT o cédula en los asientos, ya que es de aquí de donde se construirá la información bajo la agrupación realizada entre el PUC y el plan de cuentas referencial.

Importante: El NIT o Cédula informado se debe encontrar almacenado en el Plan de Entes contables, Maestro de ENTES Contables (Clasificador 05 NIT) de este documento.

Procedimiento de Utilización 

1. En el módulo Gestión Contable (SIGACTB), acceda a Actualizaciones / Entes / Plan de cuentas (CTBA020).
2. En Importar plan referencial, importe el Plan de Cuentas Único (PUC) y el plan referencial Plan de cuentas referencial 1001.
3. Vincule cada cuenta contable a la cuenta referencial, por medio del campo Cuenta Ref.
4. Acceda a Actualizaciones / Configuraciones / Ent. Contable (CTBA050), incluya las informaciones del ente contable para Terceros (Clientes, Proveedores, Empleados y/o Socios/Accionistas).
5. En Actualizaciones / Movimientos / Asientos contables (CTBA101), en Información complementaria, incluya los asientos con la 5ª unidad contable.
6. Repita la operación para las demás cuentas, de acuerdo con el vínculo del plan referencial.
7. Después de apuntar los asientos, acceda a Misceláneas / Rehace saldos / Reprocesamiento (CTBA190).
8. Informe los parámetros para efectuar el reprocesamiento del periodo y actualizar el saldo de las cuentas contables.
9.  Acceda a Misceláneas / Integraciones / Medios magnéticos (CTBA950).
10. Informe los parámetros de la rutina de acuerdo con el help de campo.
    
    • La configuración de esta Resolución incluye los archivos ".ini": FMT1001, FMT1003, FMT1004, FMT1005, FMT1006, FMT1007, FMT1008, FMT1008, FMT1009, FMT1010, FMT1011 y FMT1012.
      
11. Se muestra la pantalla de procesamiento. Confirme.
12. Informe los parámetros, definidos por el archivo de configuración de acuerdo a la  Resolución Normativa.
13. Haga clic en Finalizar.
14. Validar la correcta generación del formato seleccionado, abriendo el documento Excel generado en la carpeta configurada.
    1. Para el caso de los Clientes, se imprimirá la columna "Número Identificación" en base al Tipo de Documento (A1_TIPDOC) configurado para el cliente. Cuando el cliente tiene configurado el campo Tipo Doc (A1_TIPDOC) igual a "31", se imprimirá el valor del campo NIT (A1_CGC) de lo contrario se imprimirá el valor del campo RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA).