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  • Saldo para Fluxo de desembolso

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titlePassos para parametrização

1-  Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso).

2- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção de integração com Financeiro(Integração/Financeiro/Geral).

3- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a integração com o Suprimento e Faturamento (Integração /Financeiro / Suprimento/ Faturamento).


Nota

Não é possível a execução do processo de Saldo de Fluxo de Desembolso sem a devida parametrização , é necessário que o usuário tenha as devidas permissões e que tenha configurado todos os itens abaixo:

Centro de custo do projeto definido.

Filial do projeto definida.

Permissão para calcular projeto.

Integração com o Suprimento e Faturamento.

Integração com o Financeiro.

Tipo de documento de linha base.

Tipo de documento de saldo.

Código de cliente e fornecedor.

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titleIntegração
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titleSuprimento / Faturamento
Informações

Habilitar a integração com o Suprimento e Faturamento e informar os parâmetros que influenciarão na integração com o back-office.

Informar um centro de custo default e os tipos de movimentos que serão usados em adiantamentos e seus respectivos produtos padrão.

Informar parâmetros que vão influenciar no uso de Pedido de Material Extra.

Informar os tipos de movimentos que serão usados para Pedidos.


Nota

Para mais detalhes de como configurar a integração com o Suprimento e Faturamento acesse: BackOffice Suprimentos/Faturamento


Para visualizar o detalhamento do calculo de cronograma de desembolso é importante ter uma condição de pagamento informada como default nos parâmetros de projeto.



 






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titleFinanceiro
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titleGeral

Habilitar a integração com o Financeiro , informando:

Documento de lançamento na liberação de medição

Document de lançamento no Cronograma

Se irá considerar o prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso

As naturezas orçamentarias para despesas e receitas .

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titleSaldo para Fluxo de Desembolso

Habilitar geração do saldo de fluxo de desembolso do projeto

O Tipo de documento de lançamento de linha base

Tipo de documento de lançamento de saldo

Código do cliente (receita)

Código do fornecedor (despesa)

Nota

Podendo marcar a opção se isso poderá ser mudado no financeiro tornando- o editável.


E habilitar caso necessário as opções de calcular o projeto automaticamente antes da execução do processo , e de os lançamentos serão agrupados por obra.


Informações
A parametrização do saldo de fluxo de desembolso permite também configurar tabelas opcionais sendo elas: (Seção, Portador, Centro de despesam Natureza de gasto, Contratos Vendor).



Cardexpand
labeltitleProtheus


A partir da versão 12.1.31, será possível exportar os dados do cronograma para uma base de dados do Protheus, quando o Backoffice utilizado for este.

Para clientes que já estão integrados será necessário executar o configurador de integração EAI 2.0, para que a integração com o Financeiro seja ativada e o adapter criado, permitindo a visualização dos dados no Financeiro do Protheus.




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