Diagnóstico SPED Fiscal (Bloco C x Bloco K)

Características do Requisito

Descrição

Com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital. Efetuando a captura dos dados desta forma, garantimos ótimo desempenho e o cliente tem a foto exata das informações que estão sendo entregues à Receita Federal, pois serão analisados dados integrados, extraídos, transformados e digitados.

Após a geração do arquivo e a coleta efetuada, o cliente gera o novo Relatório de Conciliação que demonstra sinteticamente para cada Item/Tipo de Estoque:

• o saldo inicial com base no registro K200 informado no período anterior, somado ou subtraído do registro K280 de correção do período referido
• o K200 informado no arquivo do período atual
• o Saldo Calculado com base no saldo inicial e na quantidade total dos registros SPED Fiscal
• a diferença entre o K200 e o Saldo Calculado e
• os registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal

Na tela do relatório gerado, o cliente seleciona um ou mais registros de itens conciliados, e gera planilha contendo informações analíticas que compõem o total do saldo calculado para o item. Para os registros do Bloco C, são informadas a Nota Fiscal, e, para os registros do Bloco K, são informadas as Ordens de Produção de cada item produzido ou requisitado.

Alterações Realizadas

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterada a rotina de integração das informações fiscais para gravar as informações referente movimentação de estoque e tipo de controle de estoque de todas as notas fiscais de saída integradas, conforme o item e a natureza de operação, e gravar as informações referente movimentação de estoques e controle de terceiros para todas as notas fiscais de entrada integradas.

OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico

Alterada a rotina de geração e restauração de dados para histórico para tratar as informações referente movimentação de estoque e tipo de controle de estoque de todas as notas fiscais de saída e tratar as informações referente movimentação de estoques e controle de terceiros de todas as notas fiscais de entrada.

OBF0110 - Geração do Arquivo SPED Fiscal

Alterada a rotina de geração do arquivo do Sped Fiscal para quando processar os registros K200 e K280, já efetuar a inclusão dos saldos dos itens para cada indicador de estoque contemplando a quantidade de itens no saldo referente ao K200. Os valores do registro K280 atualizarão os saldos iniciais de cada item/indicador de estoque por período.
Os demais registros do bloco K foram alterados para incluírem a movimentação de cada item/indicador de estoque gerado no SPED Fiscal para posterior conciliação com as informações do registro K200.

OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C

Desenvolvida rotina de pesquisa e conciliação das informações geradas no Sped Fiscal relacionadas a bloco K e bloco C.
Através da rotina, é possível filtrar a pesquisa por período, item, registros não conferidos e registros que apresentam diferença.
Com o filtro de pesquisa aplicado, é realizado o cálculo do saldo final dos itens que ainda não foram atualizados e é possível visualizar os itens, indicador de estoque, data de processamento do Sped, saldo inicial( K200 do período anterior + K280 do período atual), saldo do K200, saldo final calculado e diferença do saldo. Além disso, é possível selecionar os itens para exportar para arquivo Excel, indicar os registros que já foram conferidos e um botão de visualização de detalhes.
Ao clicar no botão de detalhes, é possível visualizar as movimentações realizadas pelo item e indicador de estoque em todos os registros do SPED Fiscal no período. Estas informações são apresentadas numa grid, sumariadas por registro do SPED Fiscal.

Exportação em Excel

Na tela do programa OBF20000, possui um botão de exportação dos itens listados na Grid, e para que esses dados sejam gerados no arquivo Excel basta selecionar pelo um ou mais itens do grid para a geração do arquivo. Ao exportar os itens o relatório irá apresentar as informações conforme mostrado abaixo:

Relatório de Conferencia de Conciliação do Bloco K e Bloco C

A geração dos itens são criadas uma em cada pasta de trabalho do Excel e cada pasta possui as informações do item da pasta.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Rode os conversores de tabela OBF00545.cnv, OBF00546.cnv e OBF00547.cnv através da rotina LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas.
2. Importe os arquivos obf20000.xml, obf20001.xml, obf_mov_conc_bloco_k.xml, obf_saldo_conc_bloco_k.xml, obf_fiscal_entrada_hist.xml, obf_fiscal_entrada.xml, obf_fiscal_saida_grade_hist.xml,   obf_fiscal_saida_grade.xml, obf_fiscal_saida_hist.xml e obf_fiscal_saida.xml através do LOG00074 - Sincronizador de conteúdo Metadados Logix
3. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.25.

Procedimento para Utilização