Ao selecionar a opção Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado no menu do TAF é apresentada tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão:
| Campo | Descrição |
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| Período? | Mês/ano desejado para impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF |
| Lista apenas divergências | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha (exceto Protheus) x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores, independente de divergência ou não. Opções: - Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores
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Selecione o diretório onde o relatório será salvo:
Em seguida, selecione a(s) filial(is) desejada(s) para impressão:
O relatório é gerado no formato planilha em arquivo Excel, com o modelo abaixo, apresentando sempre três grupos: Folha (exceto Protheus) - TAF - Governo:
Continuação - Salário Família e Salário Maternidade:
Continuação - Base de INSS - 13º Salário e Valor de INSS 13º Salário:
Continuação - Salário Maternidade 13º e Campo de Observações:
Composição do relatório do relatório:
O relatório é composto por campo de identificação do colaborador, Observações e 7 grupos com 3 colunas cada um deles:
Grupos:
- Base INSS
- Valor INSS
- Salário Família
- Salário Maternidade
- Base INSS 13º Salário
- Valor INSS 13º Salário
- Salário Maternidade 13º
Colunas:
- Folha: Dados lidos do XML proveniente do sistema de Folha de Pagamento (exceto Protheus)
- TAF: Dados lidos das Tabelas do TAF
- Governo: Dados lidos do Retorno de Governos, evento S-5001
A seguir o detalhamento dos grupos e colunas:
| Grupos | Folha ( **) | TAF | Governo | Observações |
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| Bases INSS | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 9901 e com tipo 3 - informativa | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11 com indicativo apuração Mensal | As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de b. de cálc. INSS, se a rubrica correspondente à base (Natur. de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML´s (S-1200, S-2299, S-2399), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo; |
| Valores INSS | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 31 | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 31 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. | Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET. |
| Base INSS - 13º Salário | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11 com indicativo apuração 13º Salário |
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| Valores INSS - 13º Salário | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 32 | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 32 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. | Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo" |
| Valores Salário Família | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 1409 com incidência CP = 51 | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 1409 com incidência CP = 51 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família) |
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| Valores Salário Maternidade | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 4050 com incidência CP = 21 | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 4050 com incidência CP = 21 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal |
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| Valores Salário Maternidade - 13º Salário | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor rubrica 4051 com incidência CP = 22 | Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor rubrica 4051 com incidência CP = 22 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (salário Maternidade) com indicativo apuração 13º Salário |
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| Informações |
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- O relatório imprime separado os estabelecimentos/filiais em abas da planilha do Excel.
- Desligamentos: Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados
- Caso encontre algum colaborador sem o arquivo de retorno (S-5001), será impresso "Não transmitido" na coluna do Governo, avaliar e enviar o S-1200 do colaborador.
- Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial (S-2300), não há a informação de matrícula para impressão.
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