Medios Magnéticos

Descripción 

Se habilita la funcionalidad de Medios Magnéticos en la versión 12 para Colombia conforme lo siguiente: 

Está disponible la generación de los archivos magnéticos en la rutina Medios magnéticos (CTBA950), según las normas de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), órgano controlador de las reglas tributarias. Los archivos magnéticos registran información basada en los saldos de los entes contables en un período o ejercicio fiscal.

De acuerdo al Diario Oficial No. 46.681 de 30 de octubre de 2015 de la DIAN, Modificar los formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 Y 1012, en base a los establecido en el artículo 631 de  la Resolución 000112/2015.

1.Formato 1001- Pagos o abonos en Cuenta y Retenciones en la Fuente Practicada. Versión 09, Artículo 631 inciso E y B. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de identificación de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: Dirección de la entidad.
• Columna 11: Código del departamento de la entidad.
• Columna 12: Código de la municipalidad de la entidad.
• Columna 13: País de la entidad.
• Columna 14: Valor de los cargos de la entidad.
• Columna 15: Valor de los débitos de la entidad.

* Ivas y retenciones no las genera

2. Formato 1003- Retención en la fuente que los practicaros. Versión 07. Artículo 631 inciso C. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de identificación de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: Dirección de la entidad.
• Columna 11: Código del departamento de la entidad.
• Columna 12: Código de la municipalidad de la entidad.
• Columna 13: Valor de los abonos acumulados sujetos a retención de la entidad.
• Columna 14: Valor de las retenciones que le practicaron a la entidad.

3. Formato 1004- Descuentos tributarios solicitados. Versión 07. Artículo 631 inciso D. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de documento de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: Dirección de la entidad.
• Columna 11: Código del departamento de la entidad.
• Columna 12: Código de la municipalidad de la entidad.
• Columna 13: País de la entidad.
• Columna 14: Valor del pago o abonos acumulados de la entidad.
• Columna 15: Valor de los descuentos tributarios que le practicaron a la entidad.

4. Formato 1005- Impuestos sobre las ventas (IVA). Versión 07, Artículo 631 inciso E. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Tipo de Documento.
• Columna 02: Número de identificación de la entidad.
• Columna 03: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 04: Primer apellido de la entidad.
• Columna 05: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 06: Primer nombre de la entidad.
• Columna 07: Otros nombres de la entidad.
• Columna 08: Razón Social  de la entidad.
• Columna 09: Valor del impuesto descontable de la entidad.
• Columna 10: Valor del IVA resultante por devoluciones en las ventas rescindidas resueltas de la entidad.

5. Formato 1006- Impuestos sobre las ventas (IVA) – Generado e Impuestos al Consumo. Versión 08. Artículo 631 inciso F. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Tipo de Documento.
• Columna 02: Número de identificación de la entidad.
• Columna 03: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 04: Primer apellido de la entidad.
• Columna 05: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 06: Primer nombre de la entidad.
• Columna 07: Otros nombres de la entidad.
• Columna 08: Razón Social  de la entidad.
• Columna 09: Valor del impuesto generado de la entidad.
• Columna 10: Valor del IVA recuperado en devoluciones en compra anuladas rescindidas o resueltas de la entidad.
• Columna 11: Valor del impuesto al consumo de la entidad.

6. Formato 1007- Ingresos Recibidos. Versión 08. Artículo 631 inciso F. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de documento de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: País de la entidad.
• Columna 11: Valor del ingreso bruto recibido por operaciones propias de la entidad.
• Columna 12: Valor de las devoluciones, rebajas y descuentos aplicados a la entidad.

7. Formato 1008- Cuentas por Cobrar. Versión 07.  Artículo 631 inciso I. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de documento de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: Dirección de la entidad.
• Columna 11: Código del departamento de la entidad.
• Columna 12: Código de la municipalidad de la entidad.
• Columna 13: País de la entidad.
• Columna 14: Valor del saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del año anterior de la entidad.
  
  

8. Formato 1009- Cuentas por Pagar. Versión 07. Artículo 631 inciso H. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.

• Columna 03: Número de documento de la entidad.

• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.

• Columna 05: Primer apellido de la entidad.

• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.

• Columna 07: Primer nombre de la entidad.

• Columna 08: Otros nombres de la entidad.

• Columna 09: Razón Social  de la entidad.

• Columna 10: Dirección de la entidad.

• Columna 11: Código del departamento de la entidad.

• Columna 12: Código de la municipalidad de la entidad.

• Columna 13: País de la entidad.

• Columna 14: Valor del saldo cuentas por pagar al 31 de Diciembre del año anterior de la entidad.

9. Formato 1010- Información de Socios, Accionistas, comuneros, Asociados  y/o Cooperados. Versión 08. Artículo 631 inciso A. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Tipo de Documento.
• Columna 02: Número de documento de la entidad.
• Columna 03: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 04: Primer apellido de la entidad.
• Columna 05: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 06: Primer nombre de la entidad.
• Columna 07: Otros nombres de la entidad.
• Columna 08: Razón Social  de la entidad.
• Columna 09: Dirección de la entidad.
• Columna 10: Código del departamento de la entidad.
• Columna 11: Código de la municipalidad de la entidad.
• Columna 12: País de la entidad.
• Columna 13: Abono del valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre del año anterior de la entidad.
• Columna 14: cargos del valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre del año anterior de la entidad.
• Columna 15: Valor del porcentaje de participación.

10. Formato 1011- Información Declaraciones Tributarias. Versión 06. Artículo 631 inciso K. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Valor del saldo al 31 de Diciembre del año anterior de la cuenta.

11. Formato 1012- Información declaraciones tributarias, acciones, aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias. Versión 07. Artículo 631 inciso K. Resolución 000112/2015.

• Columna 01: Cuenta Referencial.
• Columna 02: Tipo de Documento.
• Columna 03: Número de documento de la entidad.
• Columna 04: Dígito Verificador de la entidad.
• Columna 05: Primer apellido de la entidad.
• Columna 06: Segundo Apellido de la entidad.
• Columna 07: Primer nombre de la entidad.
• Columna 08: Otros nombres de la entidad.
• Columna 09: Razón Social  de la entidad.
• Columna 10: País de la entidad.
• Columna 11: Valor al 31 de Diciembre del año anterior de la entidad.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Aplique el patch anexo a este issue que contiene la actualización de los siguientes fuentes:
   - CTBA950  
   - CTBXFUN
   -CTBXSAL
   
   
2. En la carpeta System dentro de Protheus_Data, colocar los archivos ini siguientes:
   - fmt1001.ini 
   - fmt1003.ini
   - fmt1004.ini 
   - fmt1005.ini 
   - fmt1006.ini 
   - fmt1007.ini 
   - fmt1008.ini 
   - fmt1009.ini 
   - fmt1010.ini 
   - fmt1011.ini 
   - fmt1012.ini 
   
   

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree el parámetro a continuación:
   

    

2. Para V11.8, en el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del modulo SIGACTB, conforme las instrucciones a continuación:

3. Para V11.8, se sugiere agregar la consulta HSSDIR, para la pregunta número 5 - ¿Directorio?, como se muestra a continuación:

PARAMETRIZACION DE LA INFORMACION EN SISTEMA

Proveedores.- El maestro de Proveedores (SA2) deberá contener informaciones fiscales administrativas, básicas necesarias tales como:

• NIT o Cedula (de preferencia que el código del proveedor en sistema, sea el mismo que el código NIT o Cedula del tercero) 
• Clasificación del documento de identificación: 13 Cedula Ciudadanía, 21 Cedula Extranjería, 31 NIT,  etc.
• Clasificación de Tercero, persona Natural o Jurídica
• Razón Social. Para personas Jurídicas
• 1r Nombre, 2º Nombre, 1r Apellido, 2º Apellido.- para personas Naturales.
• País
• Departamento
• Municipio
• Domicilio
• Teléfono

Clientes.- El maestro de Clientes (SA1) deberá contener informaciones fiscales administrativas, básicas necesarias tales como:

• NIT o Cedula (de preferencia que el código del cliente en sistema, sea el mismo que el código NIT o Cedula del tercero)
• Clasificación del documento de identificación: 13 Cedula Ciudadanía, 21 Cedula Extranjería, 31 NIT,  etc.
• Clasificación de Tercero, persona Natural o Jurídica
• Razón Social. Para personas Jurídicas
• 1r Nombre, 2º Nombre, 1r Apellido, 2º Apellido.- para personas Naturales.
• País
• Departamento
• Municipio
• Domicilio
• Teléfono

Participantes.- Para empleados y/o Funcionarios podrá realizarse la administración de los mismos mediante el maestro de Participantes que se encuentra en el módulo contable, siendo requerido de igual manera:

• Cédula (de preferencia que el código del empleado en sistema, sea el mismo que la Cédula del tercero)
• Clasificación del documento de identificación: 13 Cédula Ciudadanía, 21 Cédula Extranjería, etc.
• Clasificación de Tercero, persona Natural
• 1r Nombre, 2º Nombre, 1r Apellido, 2º Apellido.- para personas Naturales.
• País
• Departamento
• Municipio
• Domicilio
• Teléfono

ENTES Contables (Clasificador 05 NIT).- El Maestro de Entes (CV0) es aquel mediante el cuál se concentran las informaciones de los terceros provenientes de los maestros Clientes, Proveedores y Participantes, recopilando informaciones necesarias para la generación de reportes Fiscales a nivel de Terceros.

Plan de Cuentas Referencial (CVN) en este maestro es dónde debemos generar los conceptos requeridos para todas y cada una de las planillas requeridas por la DIAN, para posteriormente relacionar dicho código con la cuenta contable del Plan Único de Cuentas con la que tienen una relación.

PUC (Plan único de Cuentas).-  El PUC (CT1) es aquel que mediante el cual se causarán los registros contables tomando sus cuentas analíticas como referencia pero alimentándose la cuenta de Mayor acorde a la estructura superior parametrizada.  Después de Alimentar el plan referencial al cual hace mención el punto Plan de Cuentas Referencial (CVN) deberá realizarse una relación al pie de la cuenta en el PUC, ya que esta relación es la forma en que las plantillas generarán la agrupación de las informaciones. 

Registros contables (CT2) Es importante que al momento de causar las informaciones contablemente se este almacenando el NIT o cedual en los asientos, ya que es de aquí de donde se construirá la información bajo la agrupación realizada entre el PUC y el plan de cuentas referencial.

Importante: El NIT o Cedula informado se debe encuentrar almacenado en el Plan de Entes contables, Maestro de ENTES Contables (Clasificador 05 NIT) de este documento.

Procedimiento de Utilización 

1. En el módulo Gestión Contable (SIGACTB), acceda a Actualizaciones / Entes / Plan de cuentas (CTBA020).
2. En Importar plan referencial, importe el Plan de Cuentas Único (PUC) y el plan referencial Plan de cuentas referencial 1001.
3. Vincule cada cuenta contable a la cuenta referencial, por medio del campo Cuenta Ref.
4. Acceda a Actualizaciones / Configuraciones / Ent. Contable (CTBA050), incluya las informaciones del ente contable para Terceros (Clientes, Proveedores, Empleados y/o Socios/Accionistas).
5. En Actualizaciones / Movimientos / Asientos contables (CTBA101), en Información complementaria, incluya los asientos con la 5ª unidad contable.
6. Repita la operación para las demás cuentas, de acuerdo con el vínculo del plan referencial.
7. Después de apuntar los asientos, acceda a Misceláneas / Rehace saldos / Reprocesamiento (CTBA190).
8. Informe los parámetros para efectuar el reprocesamiento del periodo y actualizar el saldo de las cuentas contables.
9.  Acceda a Misceláneas / Integraciones / Medios magnéticos (CTBA950).
10. Informe los parámetros de la rutina de acuerdo con el help de campo. La configuración de esta Resolución incluye los archivos del FMT1001.ini al FMT1012.ini.
11. Se muestra la pantalla de procesamiento. Confirme.
12. Informe los parámetros, definidos por el archivo de configuración de acuerdo a la  Resolución Normativa.
13. Haga clic en Finalizar.