Histórico da Página

• Contabilização de Retorno ao ERP:
  
  • Conta Contábil de Débito para Custo Primário: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Primários.
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil. 
  • Conta Contábil de Débito para Custo Secundário:Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para Contabilização dos Custos Secundários.
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
  • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado com o valor "Sim" no parâmetro "Utiliza Conta de Transferência de Crédito".
    
    
  • Conta para Intercompany de Crédito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro (Tabelas > Orçamentos / Custos > Contas de Custeio)
    
    • Valor: Recupera os valores cadastrados no cadastros de Contas de Custeio.
  
  
  • Conta para Intercompany de Débito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro (Tabelas > Orçamentos / Custos > Contas de Custeio)
    
    • Valor: Recupera os valores cadastrados no cadastros de Contas de Custeio.
  • Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
    • Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
    • Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
  • Contabilizar Custos Primários e Secundários: Indica se os Custos Primários sumarizados aos Custos Secundários serão contabilizados.
    • Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
    • Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
      Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta".
  • Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
    • Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
    • Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
      
      
  • Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se a Segunda Fase para Custos Secundários serão Contabilizados.
    • Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
    • Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
      Observação: Quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Centro de Custo e Conta" não será enviado o Centro de Custo de Débito. Quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta" não será enviado o Centro de Custo de Débito e a Conta Contábil de Débito.
  • Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários.
    • Sim: Indica será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo de Débito para os Custos Secundários.
    • Não: Indica que não será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
      Observação: Aplicável somente quando o parâmetro "Origem do Retorno para Contabilização" estiver com o Valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta".
  • Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
    • Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
    • Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
  • Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP:
    • Sim: Indica que será enviada a Unidade de Negócio de Débito no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP.
    • Não: Indica que será enviada a Unidade de Negócio de Débito no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP. 
  • Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
    
    
  • Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (Processamentos > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP) (tamanho do campo: 6 caracteres).
    
    
  • Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
    • Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
    • Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito.
      
      
  • Número de registros para Sub Lote Contábil: Número de registros para compor o Sub Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número de registros para Sub Lote Contábil configurado será utilizado no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. A cada "Número de registros para Sub Lote Contábil" será gerado um novo Sub Lote.( Tamanho do campo: 10 inteiros)
    
    
  • Origem do Lote Contábil:
    • PIMS - Quando configurado com o valor PIMS será enviado para o ERP o Número do Lote Contábil na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)
    • ERP - Quando configurado ERP, os parâmetros "Lote Contábil" e "Número de registros para Sub Lote Contábil" serão desconsiderados na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)  pois deverá ser enviado de uma única vez, já que o ERP que irá gerar o Lote. 
  • Origem do Retorno para Contabilização: Indica qual será o modelo de retorno para a Contabilização de Custos ao ERP.
    
    • Resultado por Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será até o nível de Centro de Custo e Conta.
    • Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP leva em consideração as informações dos Locais de Produção assim como as entidades contábeis configuradas de acordo com a utilização das Entidades Contábeis (Tabelas > Orçamentos / Custos > Entidade Contábil). A recuperação da Empresa e Filial de retorno respeita a Regra: Empresa e Filial do Local de Produção Físico; Caso não encontrado recupera Empresa e Filial da Fazenda; Caso não encontrado Empresa e Filial da Unidade Administrativa  

  • Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.

    • Valor: Valores possíveis 0 até 6 - Valor padrão "0".
  • Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários
    • Sim: Será realizado o processo com o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
    • Não: Indicará que não será realizado no processo o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários. 
      Validações: Quando parametrizado que Não utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários, não será enviado Classe de Valor de Crédito e Item Contábil de Crédito.
  • Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Indica se utiliza Conta Contábil de Transferência de custo de Produção para Lavoura em Formação.
    • Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
    • Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
    
    
  • Utiliza Intercompany Filial Individual
    
    • Sim: Indica que será utilizado o modelo de Intercompany Filial Individual.
    • Não: Indica que não será utilizado o modelo de Intercompany Filial Individual.
      Validação: Quando configurado com o valor "Sim", não é permitido que o parâmetro "Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" esteja configurado com o valor "Não". Caso isso ocorra será exibida mensagem de erro de "Configuração Inválida - Intercompany com valor "Sim" ". 
      
    Enviar Unidade de Negócio para ERP:
    • Sim: Indica que será enviada a Unidade de negócio no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP.
    • Não: Indica que será enviada a Unidade de negócio no Retorno de Contabilização de Custo ao ERP. 
      

Exemplos com suas respectivas configurações: 
Exemplo 1: Contabilização ao nível de Conta Contábil e com Conta de Transferência de Crédito.

...