Histórico da Página

Pagar Dup/ Abt

Duplicatas

Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

*Associação de Empresa Filial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

Empresa

Código da Empresa.

Filial

Código da filial.

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

Abatimento Automático

Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do contas a serem descartadas.
Código das agendas.

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir a agenda do Contas a Receber do leque de opções.

Títulos a Receber

Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

• Lembrete.
  Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Limite para diferença de valores

Valor abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Valor acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Limite para diferença de vencimento

Dias abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Dias acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Validar diferença somente pelo valor líquido.

Parâmetro: 268
Acesso: VALBRULIQ.
Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.
 = Sim.
 = Não.

Aceitar número de título divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDANAOTIT.
Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.
 = Sim.
 = Não.

Sugerir alteração de vencimento divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDAALTVENC.
Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.
 = Sim.
 = Não.

Excluir existência antiga não conciliada

Parâmetro: 168.
Acesso: MANTERDDA.
Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.
 = Sim.
 = Não.

Dias para manter DDA não conciliado

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASVARRED
Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas.
Digitar o número de dias desejado.

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Duplicatas

Agendas para agrupamento mensal.

Leque de opções de agendas para agrupamento mensal.
Parâmetro: 174.
Acesso: AGDUP.
Informar as agendas usadas para agrupamento manual.

Agenda.

Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.

Filial.

Código da filial.
Parâmetro: 112
Acesso: NUMDUP
Informar o código da filial para agrupamento.

Títulos Duplicata.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Sequencia Atual.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Apenas mesma filial.

Parâmetro: 112
Acesso: AGRUPALOJA.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma filial.
 = Sim.
 = Não.

Agendas para Agrupamento Automático

Leque de opções de agendas para agrupamento automático.
Parâmetro: 007.
Acesso: Agendas para Agrupamento Automático.
Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.

Agenda.

Código da agenda incluída para agrupamento automático

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.

Apenas mesma agenda.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPAGEND.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.
 = Sim.
 = Não.

Apenas mesma data de emissão.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTEMI.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.
 = Sim.
 = Não.

Data da agenda de um dos títulos.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTULT.
Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.

Descartar desconto em nota de devolução do acordo.

 = Sim.
 = Não.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira.

 = Sim.
 = Não.

Criticar notas não atualizadas na integração.

 = Sim.
 = Não.

Calcular juros automaticamente.

 = Sim.
 = Não.

Juros simples.

 = Sim.
 = Não.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.

 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.

 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Código do usuário.
Parâmetro: 168.
Acesso: FR<usr>
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.

Usuário

Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.

Botão ADICIONAR.

Para incluir o código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir o código do usuário do leque de opções.

Trade

Parâmetro: 174.
Acesso: TRADE.
Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.

Agenda.

Código da agenda incluída para Acordo promocional.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.

Motivos de Baixa Exceto

Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título.
Parâmetro: 174.
Acesso: MOT_APR.
Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.

Motivo de baixa

Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.

Botão ADICIONAR.

Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.

Agenda Cheque

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCHEQUE.
Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.

Agenda Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDELETRO
Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica.

Agenda Crediário

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCREDIA.
Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema

Tabela: 101.
Acesso: CTRRECBAI.
Informar a quantidade máxima de dias para pagamento

Descartar desconto em nota de devolução do acordo

Parâmetro: 174.
Acesso: DESCDEVACP.
Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira

Parâmetro: 174.
Acesso: PAGANTCART.
Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.

Criticar notas não atualizadas na integração

Parâmetro: 174.
Acesso: CRITNAOFIS.
Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.

Juros Simples

Tabela: 113.
Acesso: CTRRECJUR.
Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CODCLIENTE.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário

Parâmetro: 166.
Acesso: CRECFILIAL.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.