Nota Fiscal Eletrônica Conector

Objetivo

Emissão da Nota Fiscal Eletrônica, após a transmissão para a SEFAZ.
Imprimir as DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) e as NF-e autorizadas.
O Conector tem por objetivo gerenciar a emissão e recepção das DANFES.

Conceito

Comunicação com a SEFAZ.
Interligação com os módulos emissores de nota fiscal no RMS.

Parametrização

ATENÇÃO:
Para a Emissão de NF-e, é necessário que o RMS esteja parametrizado para emitir a NFE.TXT.
Cadastros do Parâmetro 30
Conforme as telas abaixo, onde:

...

Cadastro da sigla do cliente no Parâmetro 30 conforme tela abaixo, onde:
Conteúdo = SIGLA Cliente (Ex: RMS)


Parametrização para recebimento do XML:
Acesso: NFERECTIPO
Cadastro: Parâmetro 030, onde:
Conteúdo: N, E, D ou A
Exemplo do parâmetro cadastrado:

Onde:
N -  Sem recebimento automático;
E – Recebimento automático pelo e-mail parametrizado;
D – Recebimento automático consultando o Ambiente Nacional;
A – Recebimento automático por e-mail e pelo Ambiente Nacional.

Geração da nota para atender a Nota Técnica NT2011.005

• Acesso = NT2011.005
• Conteúdo = S/N, onde:
• S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA
• N = estará gravando os dados conforme já é hoje.
• DEFAULT = S

Mensagem no Corpo da Nota Fiscal - VGFMSGNF

Devem ser incluídas as mensagens informativas na emissão da nota fiscal.
Observações de interesse do FISCO.

Campos de Tela

...

 Confirme
A mensagem será gravada nas notas fiscais/ DANFE no espaço reservado ao FISCO.

Painel de Controle de Nota Fiscal Eletrônica - VGFPANFE

Para a emissão da NF-e, é necessário que as agendas emitentes de NF-e estejam cadastradas no Programa VGFPANFE.
Devem ser cadastradas TODAS AS AGENDAS QUE ENVOLVEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL, ou seja, TODAS AS AGENDAS como o campo EMITE NOTA = S, em TODAS AS FILIAIS, loja a loja (uma a uma).
NOTA IMPORTANTE!

...

Após este período, a nota fiscal NÃO SERÁ mais CANCELADA.
Atenção: a partir de 01/01/2011 o prazo máximo para cancelamento será de 24 horas.

Confirme.

Parametrização do Conector

Para o funcionamento do Conector, é preciso parametrizar o Conector com os dados técnicos do cliente:

...

Quando o serviço da SEFAZ estiver inoperante no Estado onde está sendo emitida a NF-e, para não ter que emitir em papel de contingência, é possível desviar a conexão para
SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional.
Para tanto, na tela de parâmetros no campo UF SEFAZ é preciso digitar SCAN.
A NF-e vai ser EMITIDA e AUTORIZADA via SCAN.

Cadastro de Filiais

• No cadastro de Filiais informa-se o CNPJ da Filial,
• Unidade da Federação do SEFAZ, Ex: para o SEFAZ de Santa Catarina preencher com SVRS (SEFAZ Virtual do Rio Grande Do Sul).
• Unidade da Federação de Empresa (Filial).
• Ambiente 1- Produção 2- Homologação.
• Imprime através do Servidor. Informar o número do Servidor – Padrão 1.
• Impressora de DANFE Normal (impressora da loja).
• Impressora de DANFE em Contingência (impressora da loja).
• Geração de PDF – Informar o Diretório onde será gravado o arquivo PDF da DANFE. (Opcional).

...

E na finalização da emissão da nota fiscal, o sistema emite a seguinte mensagem na tela:
"Nota Fiscal Transmitida com Sucesso"
No gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica Manutenção de Nota Fiscal, a nota gerada no RMS aparece na grade de tela como: NF Autorizada.

Monitoramento de NF-e – VGFMONIT

Este programa permite o acompanhamento do status da Nota Fiscal Eletrônica, sem o uso do Conector NF-e.
Pode-se escolher qual o tempo desejado para atualização do status das NF-e.

...

O processo de emissão de NF no RMS é normal, finalizando com a mensagem de que a Nota Fiscal foi Transmitida com Sucesso.
Na grade de tela do gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica, a nota estará como NF Emitida.
Será necessário assinalar a nota e clicar em "GERAR XML", dando início a todo o processo, conforme o passo a passo descrito a seguir.

Cadastro de Usuários

No cadastro de Usuários, são definidas as permissões de acesso ao conector e a impressora padrão do usuário.
O perfil do usuário é definido da seguinte forma:

...

Descrição: O conteúdo é o NCM para as NF-e sem itens. Padrão 99999999.

Descrição do processo

Transmissão

Após a geração do Arquivo NFE.TXT pelo RMS, o Conector lê as informações geradas no banco de dados para a geração do arquivo XML, para isso executa-se a função GERAR XML no Conector.

...

Tipo 1 = DANFE NORMAL.
Tipo 2 = CONTINGÊNCIA FS
Tipo 3 = SCAN.
Tipo 4 = DPEC.
Tipo 5 = CONTINGÊNCIA FS - DA.
Tipo 6 = CONTINGÊNCIA SVAN.
Tipo 7 = CONTINGÊNCIA SVRS.
Após a geração do XML, é necessário fazer a Assinatura do arquivo digital, Executando a Função ASSINAR no Conector.

Após a Assinatura deve-se fazer a validação do NFE, executando a Função VALIDAR do Conector.
ATENÇÃO:
Se for constatada inconsistência nas informações geradas no arquivo XML, o aplicativo não valida a NF-e, não permitindo a transmissão.

 Apresentando-se ERROS na validação, clicar duas vezes na NF-e selecionada, observando a CRÌTICA DO ERRO emitida pelo parse do XML.



Após a Validação, é necessário fazer a transmissão do arquivo executando a função TRANSMITIR. Nesse momento, o SEFAZ gera um número de recibo para que seja feita uma consulta e pegar o resultado do processamento da NF-e na SEFAZ.

Exportar XML

Para exportar XML da NFe, é possível clicar no botão

DANFE

Após a Transmissão, se a NF-e for autorizada, pode-se imprimir a DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) clicando no ícone
Para Enviar o Arquivo XML para o Cliente/ Fornecedor, clique no ícone do Conector.
Esta Função só será habilitada após a NF-e estar Autorizada pela SEFAZ. A Funcionalidade de envio de e-mail, também envia o DANFE como anexo ao e-mail (no formato PDF), caso já tenha sido gerado.
Para gerar um ou vários arquivos PDF das DANFE, deve-se clicar no botão . O botão do grid, serve para visualizar o DANFE de uma NF-e.
Se for apenas para imprimir, o servidor NF-e já faz isso.

...

• EXCLUÍDO quando o processo voltar a ser NORMALIZADO.

Atualização de NF-e

Na função Consulta NF-e, executa-se a atualização do Status da NF-e.
Ocorre, quando por motivos alheios o Status da NF-e não é atualizado. Neste caso, informa-se o número da Chave de acesso da NF-e, Filtra e em seguida é habilitado a função "ATUALIZA SITUAÇÃO". Após o processo, a NF-e deverá atualizar o Status de emissão.

Envio do XML

Para o Envio do arquivo XML, é necessário que no Programa VABUTIPC seja cadastrado no contato do Cliente/ Fornecedor. Um cadastro de contato com o NOME NFE e o EMAIL, que será utilizado para envio do Arquivo XML.

ATENÇÃO:
No caso de Cliente Varejo é necessário que o e-mail seja cadastrado no programa VABUCVAR.

Tipo de arquivo enviado

Cancelamento e Exclusão de NFE

Para Excluir o NFE (executando a função Excluir NF), é permitido somente quando a NF estiver em Status de Gerada, Assinada ou Validada.
As funções excluir NF-e e Cancelar NF-e são funções diferentes. No conector, pode-se excluir apenas as NF-e que ainda não foram TRANSMITIDAS para o SEFAZ.
Para o Cancelamento de uma NF-e autorizada, é feita uma Solicitação através do Conector ao SEFAZ.
ATENÇÃO:
Quando se cancela uma NF no gerenciador de NF-e, o processo é cancelado só no SEFAZ e não no RMS.
Esta Nota Fiscal CONTINUARÁ EM ABERTO no sistema RMS.
Todo e qualquer processo de cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica tem que ser primeiro iniciado no RMS (através do modulo de Recebimento – VGRMMENU função ShF6 – Cancel.).
O sistema RMS se comunica com o gerenciador de NF-e e este com o SEFAZ, concluindo o processo de cancelamento por inteiro.

Processo de Cancelamento no RMS, estando o serviço da SEFAZ ou a conexão com a Internet INOPERANTE

• A Nota Fiscal só é cancelada NO RMS após a sua efetivação pela SEFAZ.
• Quando a conexão é retomada, o processo se completa automaticamente até o final.

Lembramos que para uma nota fiscal ser cancelada no RMS, existem várias regras que serão respeitadas (verificar manual de Livros Fiscais).

Nota Fiscal Denegada

• São notas emitidas pelo cliente cujo EMITENTE e/ou DESTINATÁRIO tem pendência com o fisco.

...

• Nos livros e no SPED saem como denegadas automaticamente.

Contingência – DPEC – Declaração Provisória de Emissão em Contingência

De acordo com a legislação vigente, quando em decorrência de problemas técnicos não for possível transmitir o arquivo digital da NF-e à Secretaria da Fazenda, ou obter resposta relativa à Autorização de Uso da NF-e, o contribuinte deverá gerar outro arquivo digital, informando que o referido arquivo digital foi gerado em situação de CONTINGÊNCIA. Conforme definido em Ato COTEPE deve-se adotar uma das seguintes providências descritas na Portaria CAT 162 de 29-12-2008, artigos 20 à 29.
As NF-e's emitidas em status de Contingência, o XML emitido será disponibilizado em DPEC para transmissão, quando solucionado os problemas técnicos que ocasionou a falta de comunicação com o SEFAZ.
Para Transmissão no Conector em DPEC:

Filtre, selecione as NF-e's e transmita ao SEFAZ.

...

Lembramos que se o Servidor Automático estiver ativado, a transmissão do XML das NF-e's emitidas em CONTINGÊNCIA e tiveram seus DANFES impressos, será automática quando o Serviço de comunicação for normalizado.

Contingência EPEC

Evento Prévio de Emissão em Contingência (tpEvento=110140, "EPEC") – SUBSTITUINDO O DPEC – A PREVISÃO DE INÍCIO DA RECEITA FEDERAL PARA O EPEC EM PRODUÇÃO É DE 04/08/2014.
Incluir o acesso NFEEPEC no parâmetro 30 com conteúdo S. Deve-se reiniciar o Conector.
De acordo com a legislação vigente, quando em decorrência de problemas técnicos não for possível transmitir o arquivo digital da NF-e à Secretaria da Fazenda ou obter resposta relativa à Autorização de uso da NF-e, o contribuinte deverá gerar outro arquivo digital, informando que o referido arquivo digital foi gerado em situação de CONTINGÊNCIA. Conforme definido em Ato COTEPE deve-se adotar uma das seguintes providências descritas na NT2014.001. As NF-e's emitidas em status de Contingência, o XML emitido será disponibilizado em EPEC para transmissão, quando solucionado os problemas técnicos que ocasionaram a falta de comunicação com o SEFAZ. Para Transmissão no Conector em EPEC (Substitui a contingência DPEC).

Filtre, selecione as NF-e's VALIDADAS e transmita a SEFAZ

*OBSERVAÇÃO:*
Lembramos que se o Servidor Automático estiver ativado, a transmissão do XML das NF-e's emitidas em CONTINGÊNCIA e tiveram seus DANFES impressos será automática quando o Serviço de comunicação for normalizado.

Como ativar e optar os modos de Contingência no Conector RMS

 Atualmente existem os tipos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica descritos abaixo:
 
NORMAL: Tipo 1
Este é o modo normal, em que as notas são emitidas quando há comunicação com a SEFAZ. O Conector assume essa opção como padrão.
TIPOS DE CONTINGÊNCIA: 

...

SVRS – SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul.

Inutilização de numeração de NF – RMS

A inutilização de numeração de NF gerada pelo RMS se dá a partir da inclusão dos números, que serão inutilizados na emissão do NFE no Conector.

Inutilização de NF-e – VGLNFINU

Objetivo
Cadastrar as notas fiscais eletrônicas inutilizadas.

Campos de tela

...

Funções:
F3 - Sair: Permite sair da tela.
F2 – Alterar: Permite alterar as informações nos campos da tela.
F6 – Incluir: Permite incluir as informações nos campos de tela.
F9 – Filtrar: Permite filtrar as notas inutilizadas gravadas de acordo com a seleção do filtro.
F10 – Excluir: Permite excluir a nota inutilizada selecionada na grade.

Consulta de Contribuinte

Alguns Estados Da Federação permitem que sejam efetuadas Consultas de Contribuinte no SEFAZ.
Para efetuar a Consulta de Contribuinte através do Conector NF-e RMS, informa-se o número da Inscrição Estadual, CNPJ ou CPF do contribuinte.

Envio Automático

Para o Envio Automático, é necessário que seja feita algumas parametrizações NFE/ SERVIDOR.

Parametrização do Servidor

• No campo de Periodicidade o campo Execução (segundos) tem a função de determinar o intervalo em que o servidor busca no banco de dados as NFE geradas.
• O campo Grid (Quantidade de execuções) determina a quantidade de ciclos que serão executados para atualizar o grid.
• No campo Situação da NF, é determinado o processo da transmissão da NFE.
• No campo Número de NF Grid, é determinado a quantidade de NFE no grid.
• No campo E-mail, determina-se o horário para o envio do e-mail com os XML's emitidos aos destinatários previamente cadastrados.
• No campo Recepção, determina-se o horário para recepção dos e-mails enviados pelos fornecedores no e-mail cadastrado no em parâmetros no conector, efetua a consulta do XML no SEFAZ e gera o arquivo TXT em formato EDI para integração no RMS. Caso o programa (VGEXENFF) de integração de EDI estiver ativado, a NF-e será integrada no Recebimento automaticamente em status de incluída e digitada.
  
  

Depois de feito a parametrização, o Sistema gera o XML, Assina, Valida, Transmite, Imprime a DANFE e envia o arquivo XML para o Cliente/ Fornecedor. Efetua a baixa dos XML's enviados pelos fornecedores no e-mail cadastrado em Parâmetros no Conector.

Entrada NF-e

No processo de entrada do NF-e, grava-se o arquivo enviado pelo fornecedor em pastas definidas em parâmetros.

Após a inclusão do arquivo na pasta indicada no Conector, abre-se a opção NF de Entrada e o Conector traz a NF-e automaticamente.

Recebimento pelo RMS

Para o Processo de Entrada de NF-e, é necessária a parametrização do EDI no RMS.

...

Pasta parametrizada no Conector EXP: C: //NFE/TXTENTRADA

Cadastro de Documentos EDI

Para o processo de importação de NF exportadas pelo processo de XML, cadastrar somente os Tipos de documento 03 e 04 (códigos fixos).

Cadastro dos documentos aos Fornecedores
Para todos os fornecedores que participarem do processo de importação de NF, deverá ocorrer a associação dos Fornecedores aos tipos de documentos (conforme abaixo):



Informação da data futura em que deverão ser importadas as NF's pelo processo de EDI.
Programa: VGRMPAIN

 No conector
Definir em quais pastas deverão ser copiados os arquivos XML enviado pelos fornecedores.

Definir em qual pasta deverão ser gravados os arquivos TXT, após a associação da DANFE ao Pedido de Compras.


OBSERVAÇÃO:
Este caminho poderá ser o mesmo a ser informado no parâmetro 50 (caminhoedi).
Caso não seja o mesmo caminho, deverá ocorrer a cópia dos arquivos manualmente da pasta TXT NF-e Entrada (Exportação) para a pasta informada no parâmetro 50 (caminhoedi).
O programa VGEXENFF deverá estar cadastrado no menu, para o caso de ser necessário ocorrer a importação manual.

 Operação
1. No conector, acessar a opção NF de Entrada.

2. Preencher os campos de acordo com a seleção desejada. As DANFE's serão demonstradas na tela.
Dar um click sobre a DANFE desejada.

3. Associar o pedido a DANFE. Em seguida clicar sobre GRAVAR TXT.


Ao ser executado o processo acima, será criado o arquivo TXT, que será importado para a data futura informada anteriormente.



Executar o programa de importação de NF – VGEXENFF (opção Automático).

Implementações na tela de Entrada de NFe

1. Novo parâmetro
Parâmetro na base 30.
Acesso: NFEEDIXML.
Conteúdo: S
Descrição: Faz o download do XML, crítica da sua validade e copia para pasta configurada em parâmetros para ser processado pelo RMS pelo programa VGENFXML.
Não gera o arquivo TXT para o EDI.

1.1 Novos ícones:

...

 

1.2 Manutenção de Nfe.
Incluída TAB das NF referenciadas de produtor rural.
Incluída TAB das NF referenciadas de produtor rural.

Carta de Correção Eletrônica

Transmissão de Carta de Correção_ VGLMCORR

Tela inicial do programa constando os campos para pesquisa da nota fiscal.

...

Quando houver mais de uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para uma mesma NF-e, deverão ser consolidadas na última CC-e todas as informações retificadas anteriormente.

No Conector RMS

• Entre em EXTRAS e escolha a opção CARTA DE CORREÇÃO:

...

No problema acima, além da informação da data ao conector, ele envia também a hora, minuto e segundo.
Caso a hora no servidor esteja mais adiantada do que a hora na SEFAZ, o XML retornará com 578, avisando que a data local (Data do Evento) está maior que a data na Sefaz (Data do Processamento).
O cliente deve sincronizar o horário do Servidor com o horário da SEFAZ.

Transmissão

• Na transmissão para o Sefaz, o processo continua o mesmo.

...

Imprimir Cce – Imprime a Cce.

Manifesto de Destinatário

Incluir acesso NFEMANDEST com conteúdo "S" no parâmetro 30.

Se a SEFAZ utilizada ainda não tiver implementado a manifestação do destinatário, deve-se criar o acesso NFEAMBNAC para usar o ambiente nacional (AN).
O CNPJ é o da filial de destino das NF-e.
Com o CheckBox desabilitado.

Informar a chave de acesso e o tipo do evento.
Com o checkBox habilitado.

Informar o tipo do evento, o NSU da SEFAZ e as opções de pesquisa das NF-e autorizadas no banco da SEFAZ. Após informar os dados, o botão de Transmitir será habilitado e o cliente poderá realizar a operação.

Servidor NF-e

O Servidor da Nota Fiscal Eletrônica, é, basicamente uma linha de execução (Thread), que executa de forma automática (ou seja, sem a necessidade de interação com o usuário), as principais funcionalidades do Conector.
Dentre as funcionalidades executadas, estão a geração, validação, assinatura e transmissão de Notas Fiscais de Saída para os servidores das Sefaz's de diversos estados brasileiros.
Outra funcionalidade bastante recorrente, é o envio e recebimento de xml's das Notas Fiscais, emitidas tanto pela própria empresa, quanto as NF-e's que são emitidas contra ela.
Outras duas funcionalidades importantes que o Servidor NF-e realiza são: Carta de Correção e Manifesto do Destinatário e consulta para cancelamento de NF-e's.
A seguir, uma breve explicação do funcionamento da interface da NF-e, e posterirormente uma lista das funcionalidades executadas pelo Servidor NF-e.
Nome do processo que estão sendo realizado neste instante:Ex: Carta de CorreçãoNome da Empresa, cujo processamento das NF-e's estão sendo feitos neste instante.
Como pode ser observado, os dois primeiros campos indicam qual a empresa está ativa no Servidor NF- e e qual o processo está sendo executado, como pode ser observado com maior clareza no print abaixo:

 Situação da NF
Apenas para visualização!
Caso desejável visualizar apenas as Notas que estão no Status = Emitida, marcar o checkBox correspondente.

...