Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:

•  Deverá existir uma nova opção no cadastro do fornecedor, na aba 04-Condições comerciais , Forma de pagamento;

Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:

• Na venda Pronta Entrega (TV 14 - Venda de Manifesto) devera´ser possível realizar o recebimento em múltiplos formatos de pagamento:
  Observação: sistema de Força de Vendas deverá enviar junto ao pedido de venda (TV14) os dados sobre as formas de pagamento.
• O sistema deve estar apto a receber as informações do Força de Vendas quanto as formas de pagamento;
• Deve ser validado o valor das formas de pagamento com o valor total do pedido;
• Não batendo os valores, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem para o usuário e gravado LOG;
• Existindo parcelas em cartão deve ser obrigatório a informação da Autorização da operação pela Operadora;
• Não havendo esta informação na importação, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem ao usuário e gravado LOG;
• Deve ser gravado na mesma tabela de parcelas de pedido utilizada pela 316 e que será fonte para a geração da PCPREST no faturamento;
• A nova tabela deverá ser criada pelo Módulo Vendas;
• Se não houver informações na nova tabela deve ser mantido o comportamento atual do sistema.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:

• Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;
• Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis;
• Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
• Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças;
• Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;
• Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;
• Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;
• Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos;
• Não deve ser exibido o plano de pagamento 99;
• Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança;
• Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas;
• O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;
• Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este  retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;
• Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior;
• Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro;
• As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;
• Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela:
  Tipo de integração - 2;
  CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
  Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
  Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
  Persistir o valor do troco;
• Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo).
• A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido;
• Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;
• Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;
• Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:

• Deverá criar na rotina 522 um campo dentro da aba ‘Dados cadastrais’ denominada como ‘Forma de pagamento NF-e’ neste campo deverá trazer as seguintes opções:
  01=Dinheiro;
  02=Cheque;
  03=Cartão de Crédito;
  04=Cartão de Débito;
  05=Crédito Loja;
  10=Vale Alimentação;
  11=Vale Refeição;
  12=Vale Presente;
  13=Vale Combustível;
  14=Duplicata Mercantil;
  99=Outros;
  
  
• Deverá colocar a rotina 522 para quando for cobrança de cartão de crédito (check box cartão de credito marcado) a opção ‘Cliente (bandeira cartão)’ deverá ser obrigado a informar;
  
  
• Deverá criar um novo campo da rotina 522 aba ‘Cartão de credito’ denominado como ‘Bandeira da operadora’ esse campo deverá listar as seguintes opção para seleção e deverá ser obrigatório para cobranças de cartão de credito:
  01=Visa;
  02=Mastercard;
  03=American Express;
  04=Sorocred;
  05=Diners Club;
  06=Elo;
  07=Hipercard;
  08=Aura;
  09=Cabal;
  99=Outros;
  
  Observação: (Conforme solicitado pelo Varejo, foi definido o nome para o campo de cobrança da sefaz, nas tabelas pccob e pcprest: CODCOBSEFAZ).

• . Criada na movimentação da PCPREST o tipo do indicador de pagamento :
  (Conforme reunião com Jussana e pessoal do financeiro, será criado apenas na PCCOB)

  0= Pagamento à Vista
  1= Pagamento à Prazo
  
  

• Este nova campo deverá ser replicado na movimentação no momento de geração do documento fiscal;

• 1.2 O indicador estará relacionado com o Meio de pagamento gravado na movimentação financeira, de saída ou entrada. Devendo o servidor enviar a informação caso exista;

• Deverá ser retirada a opção "14-Duplicata Mercantil" da opção "Forma de Pagamento NF-e";

• Deverá ser retirada a regra que gera o grupo de cobrança para a opção somente duplicata;

• A geração deste grupo dependera da movimentação financeira gravada.

  OBS: O grupo de cobrança somente deve ser gerado para a NF-e (modelo 55)

• Deverá ser criado um novo campo na rotina 522 Indicador do Tipo de Pagamento na aba Dados Cadastrais este novo campo deverá ser :
  1.1 Checbox 
  0= Pagamento à Vista
  1= Pagamento à Prazo

• A rotina 1460 deverá ler do cadastro a informação vinculada para Forma de Pagamento NF-e da aba Dados Cadastrais.

Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:

• Deverá ser construído nova aba informações de pagamento dentro da aba Informações complementares;
• O sistema deverá permitir mais de uma informação de pagamento para um mesmo documento;
• Deverá ser criado os campos : Forma Pagamento NF-e;
• Deverá apresentar as informações abaixo conforme informações gravadas na movimentação.

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

• Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J) , deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento;
• Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor, conforme número 1;
• Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag , e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas;
• Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC;
• Para as entradas (tipo 4,5, R, A,E), como não é gerado forma de pagamento, não deverá ser feito nada e o fiscal irá considerar por default a forma de pagamento: 90-Sem pagamento.

Rotina 1400 - Atualizar Procedures:

• Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido;
• Caso exista registros na tabela para o pedido que esta sendo faturado deve ser utilizado estes registros para a geração da PCPREST;
• Os novos dados gravados na nova tabela devem ser replicados para a PCPREST gerada;
• Se não houver registros, deve ser mantido o comportamento atual de gerar a PCPREST com os registros originais de pagamento gravados no pedido;
• Validar os valores para boleto no valor da parcela ou invés do pedido como é hoje;
• Sendo utilizado o processo de múltiplos pagamentos não será utilizado crédito de cliente;
• Sendo múltiplas parcelas e o cliente tenha ST ou parcela bonificadas na mesma nota, o sistema deve respeitar o que esta gravado no nova tabela;
• Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522;

• Outras Informações - Acréscimos

• Deve ser criado parâmetro para determinar onde será acrescido valor a maior caso haja recálculo de imposto no faturamento com as seguintes Opções:
  Boleto
  Cheque
  Dinheiro (default)

• Sendo cobranças em boleto e havendo taxa de boleto as mesmas devem ser acrescidas na cobrança boleto;
• Havendo recálculo de valores de impostos na faturamento e o valor seja maior que o já informado nas cobranças, acrescer o valor na cobrança escolhida no parâmetro criado no item 1;
• Não havendo a cobrança já informada deve ser inserida com o valor a ser acrescido;
• Caso o parâmetro 1226 estiver como sim deverá ser ignorado as cobranças em cartão de crédito.

• Outros Critérios:
  As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica devem passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento;

• Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação a opção:
  01=Dinheiro

• Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma das opções abaixo:
  02=Cheque
  03=Cartão de Crédito
  04=Cartão de Débito
  05=Crédito Loja
  14=Duplicata Mercantil
  99=Outros

• Quando a opção for Cartão: Credito ou Debito deverá ser exibida na movimentação as seguintes informações:
  - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS)
  - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas.

• Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será:
  01=Visa
  02=Mastercard
  03=American Express
  04=Sorocred
  05=Diners Club
  06=Elo
  07=Hipercard
  08=Aura
  09=Cabal
  99=Outros
  - Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão

• Quando a opção grava for Duplicata Mercantil deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração;
• As demais opções não devem passar para o servidor somente a forma da opção;
• O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra;3/

• A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
  - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira)
  - Bonificações
  - Brindes
  - Transferências

• O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra.

Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:

•  Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;
• Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;
• Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
• Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;
• Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;
• Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;
• Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;
• O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;
• Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;
• Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;
• Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro
• As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;
• Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;
• Tipo de integração - 2;
• CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
• Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
• Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
• Persistir o valor do troco;
• Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo);
• A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;
• Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;
• Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;
• Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Rotina 1460 - Pré-cadastro NF-e:

•  A wiew deverá ser alterada para passar a considerar a "forma de pagamento nf-e" do tipo cartão:
  debito
  credito
• gravados na movimentação financeira (PCPREST ou PCLANC) no arquivo XML.
• Deverá ser considerado quando gravado na movimentação financeira (PCPREST e PCLANC) forma de pagamento "Credito loja" na geração do arquivo XML
• EX: houve venda de 200,00 cliente devolve mercadoria, para o financeiro existe a opção de gerar um credito na próxima fatura. 
• Será feita nova venda de 1000,00 onde o emitente poderá utilizar estes 200,00 para deduzir o valor pago 
  Total da 1000,00
  valor 800,00 em bolte
  200,00 credito

Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:

• Origem de venda balcão:
• Ao gravar o pedido de venda balcão, será apresentada a mensagem Deseja informar múltiplas formas de pagamento?
  - Se o usuário clicar o botão Não, deverá ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
  - Se o usuário clicar o botão Sim, deverá ser apresentada uma nova janela com grid para escolher os planos de pagamento e múltiplas cobranças.
• O prazo médio das novas cobranças não deverá exceder os prazo médio da cobrança original;
• Caso exceda, deverá apresentar uma mensagem informando que prazo médio da cobrança está maior e não será possível faturar.Informando ao usuário que retorne e altere o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;
• Deverá calcular o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original, não podendo ser superior;
• Os valores informados para cada nova cobrança deverá ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Deverá ter um botão de Confirmar para finalizar a informação das múltiplas formas de planos de pagamento e proceder com o faturamento;
• Deverá ter um botão de Cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das múltiplas formas de plano de pagamento e retornar a digitação do pedido.
  
  2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99;

1. A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
   - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira);
   - Bonificações;
   - Brindes;
   - Transferências.
   
   3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável;
   
   4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas;
   
   5-Dinheiro:
   - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário;
   - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro;
   - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido.
   
   6-Cobrança em cartão:

• Se escolher a cobrança em cartão (debito ou crédito) deverá gravar as seguintes informações na mesma tabela:
  - Deverá ter o Tipo de integração - 2;
  - Deverá ter a informação do CNPJ da credenciadora do cartão ligada ao cadastro da cobrança;
  - Deverá ter a informação da bandeira da operadora ligada ao cadastro da cobrança;
  - Deverá exigir o número da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
  - Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo).
  
  7- Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK);
  
  8- Item bonificado:
  - Quando houver produto bonificado no mesmo pedido deverá ser mostrado a cobrança;
  - BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração.
  
  9- Gravar os dados no pedido/título
• Os registros gravados neste novo arquivo que deverão ser a base para a geração da PCPREST;
• O nome para o campo de cobrança da SEFAZ, nas tabelas PCCOB e PCPREST deverá ser CODCOBSEFAZ;
• Os campos devem ser criados com o nome:
  - PCPREST BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.
  - PCLANC BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.
  - PCCOB BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.

Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:

•  Na opção do controle de Embarque, na tela de forma de pagamento, deverá apresentar esta nova opção da Forma de pagamento nas três grids, (Adiantamento, Á vista, Á prazo), carregando as opções da nova tabela, e por default a forma de pagamento selecionada no cadastro do fornecedor, com opção de seleção;
• Ao gravar o controle de embarque deverá gravar esta forma de pagamento no contas a pagar (PCLANC);
• Na opção de entrada de mercadoria, tipo N, na tela de Parcelas, deverá apresentar esta nova opção com seleção da forma de pagamento, em caso de houver novo pagamento, será carregado o default do cadastro do fornecedor, e gravado na PCLANC;
• Para os pagamentos gerados como provisionados, ao gravar a nota tipo N, deverá carregar a forma de pagamento gerado no controle de embarque vinculado;
• Nas notas tipo I e P, não fazer nada.

Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:

• Refatoração da tela da rotina 3421;
• Deve separar os campos referentes aos itens da nota para uma tela independente e organizar os campos para melhorar a usabilidade do usuário;
• Não precisa alterar o grid.
• A rotina 3421 deverá permitir informar mais de uma forma de recebimento para a mesma transação no momento do faturamento, caso necessário;
• Deverá habilitar na rotina 3421 tela cabeçalho da nota uma grid onde o cliente informe o valor do contas a receber por cobrança;
• Essa grid deverá apresentar as parcelas que são informadas na tela de dados para geração do conta a receber, o campo da cobrança na grid deverá ficar habilitado para informar a cobrança desejada, com opção de pesquisa;
• Ao quebrar o contas a receber por cobrança deverá validar se sua soma corresponde ao valor total da nota fiscal;
• A forma de pagamento deverá ser gravada na PCPREST;
  
  
• Quando a venda utilizar cobrança de cartão "Crédito ou Debito" deverá gravar na movimentação da pcprest os seguintes dados:
• tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento = 2 - POS;
• CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas – buscar da cobrança do cartão de credito na rotina 522 campo ‘Cliente (bandeira cartão);
• Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito – buscar da rotina 522 campo ‘Bandeira da operadora’ segue os campos aceitos;
  01=Visa
  02=Mastercard
  03=American Express
  04=Sorocred
  05=Diners Club
  06=Elo
  07=Hipercard
  08=Aura
  09=Cabal
  99=Outros
  
  
• Deverá colocar dentro da grid que será criada para as formas de pagamento onde quando a cobrança seja cartão de crédito seja informado o Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão;
• Quando a opção gravada na cobrança gravada na rotina 522 do campo Forma de pagamento NF-e for "14 - Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração. Acredito que podemos usar o campo ‘prest’ da PCPREST;
• As demais opções diferente do especificado no item 1 não deverá enviar ao servidor.

Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:

• Para as notas de entrada de consumo tipo 1, deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento de acordo com a história HIS.01345.2017;
• Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor;
• Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas;
• Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC;
• Para as entradas de consumo tipo 5, não deverá fazer nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90;
• Para a devolução a fornecedor também não faz nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.

Em função da alteração relacionada à NF-e 4.0 o Grupo de Cobrança passa a ser obrigatório quanto informado o grupo de Parcela.

1. Deverá ser gerada o Grupo de Cobrança "cobr" este grupo deverá ser gerado quando existir informação no grupo "dup";

1.1 Deverá gerar nas tags no subgrupo "fat":

- "nFat" Número da Fatura - o número da parcela nf-e (bolote, cheque )

- "vOrig" Valor Original da Fatura - apresentar o mesmo total da nota fiscal

- "vDesc" Valor do desconto - gerar zero

- "vLiq" Valor Líquido da Fatura - valor de cada parcela

1.2 Deverá gerar o subgrupo de Parcela "Dup";

- "nDup" Número da Parcela - deverá apresentar o número da parcela. É obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos.

Exemplo: “001”,”002”,”003”

- "dVenc" Data de vencimento - deverá apresentar a data de vencimento para cada parcela informada no formato “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas.

Exemplo: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... (ordenação das datas de vencimento sequenciais).

- "vDup" Valor da Parcela - valor de cada parcela

2. Deverá ser impresso no Danfe quando existir.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

132 - Parâmetros da Presidência             

202 - Cadastrar Fornecedor       

300 - Atualizar Funções de Venda          

316 - Digitar Pedido de Venda

500 - Atualizar Procedure           

560 - Atualizar Banco de Dados - Versão Mínima 28.7.20.3

522 - Cadastrar tipo de cobrança

1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada

1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída

1301 - Receber Mercadoria       

1400 - Atualizar Procedures       

1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

1460 - Pré-cadastro NF-e

3010 - Digitar Pedido de Compra Máster

3421 - Saída de Bens Patrimoniais

3422 - Central de Compras de Consumo

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos:  

2316 - Digitar Pedido de Venda

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

1. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda, aba Força de Vendas, opção 111 - Package IMPORTARPRONTAENTREGA:
   
   

1. Acesse a rotina 500, aba Essenciais e marque as seguintes opções:

• Sub-aba Views e marque as seguintes opções View bandeira de operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO) e -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE);
  
  
  

• Aba Essenciais, sub-aba Type, marque a opção  Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER).
  
  
  

1. Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

• Sub-aba L, sub-aba LA-LE, opção Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC);
  
  

• Sub-aba P, sub-aba PA, opção Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL);
  
  
• 
  
  
  
• Sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI , opções Tabela Contas a Receber Auto Serviço(PCPRESTECF) e Tabela de Contas a Receber(PCPREST);
  
  
  
  
  
• Sub-aba C, sub-aba CES-COB, opção Tabela de Cobrança(PCCOB);
  
  
  
  
• Sub-aba C, sub-aba COB-COM, opção Tabela de Cobrança da SEFAZ(PCCOBSEFAZ);
  
  
  

• Sub-aba M, na sub-aba MO.2 , opção  Tabela de Movimento de Controle de Consumo Imobilizado(PCMOVCIAP);
  
  
  
  
  
• Sub-aba N, opção Tabela Notas Fiscais de Saída(PCNFSAID) ;
  
  
  
  
  
• Sub-aba F, sub-aba FJ-FZ, opções Tabela para informar as cobranças do pedido(PCFORMAPGTOPEDIDO) e Tabela para informa as cobranças do pedido FV manifest(PCFORMAPGTOPEDIDOFVMAN);
  
  

• Sub-aba L-M, sub-aba MET-MOV opção Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);

• Acesse a aba Dicionário de Dados, clique o botão Adicionar Novo dicionário de dados, aguarde o processamento e clique o botão Confirmar.

1. Acesse a rotina 1400, marque a opção 1 - Faturar pedido de venda e clique o botão Atualizar.
   
   

Observações:

•  Ao faturar pedido de venda a rotina 1400 verifica se há registro de Múltiplas formas de pagamento e, quando houver, gero o financeiro conforme o plano de pagamento selecionado;
• Também é realizada validação do parâmetro 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D), assim, caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
• Ao faturar não é gerado crédito para cliente caso tenha sido selecionado o processo múltipla escolha;

1. Acesse a rotina 1460 ;
2. Selecione a opção Funções de NF-e;
3. Clique o botão Iniciar.
   

1. Acesse a rotina 132 e marque os parâmetros abaixo, conforme necessidade:

• 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações: 
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
  
  

• 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D).
  Observação: caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
  
  
  
  

1. Acesse a rotina 202;

2. Clique o botão Manutenção de Registro;

3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;

5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.

1.  Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
   
   
   
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
   
   
   
4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão:  para selecionar uma opção;
5. Selecione o Tipo de Pagamento desejado;
   
   
   
   
6. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
   
   

• Aba Cartão de Crédito

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
2. Clique o botão Pesquisar;
   
   
   
3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
   
   
   
4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção;
   
   
   
5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
   
   
   Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
   

Alteração relacionada  Nota Técnica 2016.002 versão Versão 1.60, para gerar o grupo Cobrança ("cobr") no XML NF-e. Observe as informações abaixo:

• Ajustado servidor para gerar tag "vDesc" do grupo "fat" para informar valor "0" (zero) quando não possuir desconto, evitando rejeição 905;
• Ajustado para gerar a tag "nDup" do grupo "dup" no XML NF-e, com o número da parcela com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos conforme NT;
• Criada rejeição local quando a tag "indEscala " e não informado o CNPJ do Fabricante da Mercadoria (tag "CNPJFab"), evitando erro de 225(falha de esquema);
• Ajustado servidor para permitir informar a tag "cBenef" com tamanho 8 e tamanho 10 (ajustada também validação local conforme nova regra);
• Adicionada dependência com a rotina 1460 - Pré-Cadastro NF-e, para novas mensagens de rejeição da Sefaz(referente a NT1.60);
• Ajustado servidor para enviar corretamente as informações da cobrança, quando existir desconto;
• Corrigida questão do retorno da carta de correção, onde a Sefaz de alguns estados passou a utilizar um retorno diferente do padrão.

Solicitação: HIS.01410.2018 (FIS-4544)

1. Incluir na estrutura do XML no grupo de ICMS subgrupo ICMS 60 e CSOSN 500 as seguintes tags:

pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva)

vBCEfet (valor da base de calculo efetiva)

pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo)

vICMSEfet (valor do ICMS efetivo)

2. Implementar dentro da tag motivo da desoneração do grupo ICMS 40, 41 e 50 a informação 90 - Solicitado Pelo Fisco (importação do schema já soluciona esta opção)

4.Ter dependência da rotina 1460 e 560(FIS-4547).

Solicitação: HIS.01428.2018 (FIS-4547)

Informações relacionadas ao ICMS retido anteriormente sejam criados nas movimentações de entrada, para que sejam possível serem replicados nas movimentações de saída.

1. Devem ser criado os seguintes campos nas tabelas de movimentação (PCMOVICOMPLE):
pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva)
vBCEfet (valor da base de calculo efetiva)
pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo)
vICMSEfet (valor do ICMS efetivo)

1.1 Deve alterar a rotina 1460 para passar a buscar as informações dos novos campos criados acima;

2. Deve ser criada nas mensagens nfe “infAdFisco" os valore totalizados do FCP referente ao ICMS.

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