CRM – Custódia de Cheques

Objetivo

Enviar os cheques a serem custodiados aos bancos:

• Bradesco;
• Itaú;
• HSBC;

...

Parametrização

Código: 54 (Parâmetros do CRM):
Acesso: CUSTARQDIR  Endereço local onde será armazenado o arquivo de custódia
Acesso: CUSTODAGEN  Agência de custódia
Acesso: CUSTODCONT  Contador para formação do lote de custódia
Acesso: CUSTNROREM  Código do arquivo de remessa: basta cadastrar uma vez que o sistema atualiza
Acesso: CUSTODFILI  Filial padrão de custódia sem dígito
Acesso: 237BORCTAT  Borderô automático para o banco 237 – Bradesco (opções permitidas: S para calcular automaticamente ou N para não calcular)

Descrição do processo

Buscar os cheques dos clientes

...

 
Na tela abaixo conseguimos visualizar o arquivo:

 
Lendo o arquivo de retorno do banco de Custodia:
 
01 - Selecionar o banco do arquivo de RETORNO:
02 - Localizar o arquivo de retorno;
03 - Clicar no botão para carregar as informações do arquivo;