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Para realizar a contabilização da Folha no Protheus e exportação dos lançamentos em arquivo texto, siga os seguintes passos:

1. Acesse a rotina através do menu SigaGPE > Miscelânea > Fechamentos > Contabilização
2. Clique em Parâmetros e selecione as opções conforme desejado.
3. Confira as informações e clique em OK.
4. Uma nova janela será aberta requisitando o período da Folha a ser contabilizado.
5. Digite o mês e ano do período e clique em OK.
6. Ao retornar à tela inicial da rotina de contabilização, clique em OK.
7. O aviso “Confirma configuração dos parâmetros?” será exibido. Confirme.
   • Caso o período escolhido para contabilização já tenha sido contabilizado pelo sistema um novo aviso será emitido:
   • “Este período já foi contabilizado. Deseja continuar?”
   • Confirme ou não o processamento da rotina.
8. Aguarde o processamento.
9. Uma nova tela será aberta exibindo os valores contabilizados, cada um com seu tipo de operação (débito/crédito).
10. Na parte inferior é exibido o saldo de valores.
11. Confira os dados e faça alterações conforme necessidade.
12. Ao finalizar a conferência, clique em Salvar.
13. Os dados serão gravados no sistema.
    • Caso haja mais de uma filial selecionada para contabilização, será realizado o processamento destas (repetir os passos 8 a 13).
14. Após o processamento de todas filiais selecionadas, uma nova tela será exibida para geração do arquivo texto.
15. Escolha o diretório para geração do arquivo.
16. Confira as informações e clique em Salvar.
17. Ao fim do processamento, um aviso é emitido informando se o arquivo foi gerado com sucesso.
    • Será gerado 1 arquivo por filiail + 1 arquivo de Log de processamento.
    • Os arquivos serão gravados no diretório indicado.
18. Clique em Confirmar.
19. Para sair da rotina clique em Cancelar

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

1. .

• Validação 01: Caso não seja informado o diretório destino do arquivo, é emitido alerta.

• Validação 02: para o correto preenchimento do Tipo de Lançamento. São aceitos apenas os tipos:
  • Crédito;
  • Débito;
  • Partida Dobrada.
  • Os tipos são configurados em SigaGPE > Atualizações > Cadastrados > Lançamento Padrão

Arquivo de Lançamentos Contábeis

Para cada filial processada é gerado 1 arquivo de lançamentos contábeis.

O nome do arquivo segue a seguinte estrutura: contabFOL_201702_T1D MG 01_152319

• contabFol - indica que o arquivo é da Contabilização da Folha
• 201702 - indica competência contabilizada (informação é montada a partir da Data da Contabilização)
• T1D MG 01 - indica Grupo Empresa + Filial dos lançamentos contábeis.
• 152319 - indica hora do processamento (Hora+Minuto+Segundo)

O arquivo segue o leiaute definido para integração CMNET.

Arquivo de Log de Processamento

Para cada processamento, é gerado um arquivo Log.

A nomenclatura do arquivo segue a seguinte estrutura: contabFOL_Log_20170412_152319

• contabFOL - indica que o arquivo é da Contabilização da Folha
• Log - indica este é o arquivo de log.
• 20170412 - data do processamento
• 152319 - hora do processamento (Hora+Minuto+Segundo)

Conteúdo do arquivo:

Empresa/Filial: T1/D MG 01 
Número do Documento no Protheus: 000008
Valor a Débito: 127497.08
Valor a Crédito: 48477.25
Balanço: Saldo de 79019.83 a Debito.
Arquivo(s) gerado(s) com sucesso!
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Empresa/Filial: T1/M PR 01 
Número do Documento no Protheus: 000002
Valor a Débito: 3000
Valor a Crédito: 240
Balanço: Execução interrompida.
Erro na linha: 003(CT2_LINHA)
Lançamento Padrão: C01
Mensagem: Tipo de Lançamento Inválido - Configure o lançamento como 1-Debito; 2-Credito; ou 3-Partida Dobrada. 
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