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Objetivo

Este módulo possibilita a administração dos eventos financeiros e recursos de uma empresa considerando o controle dos seguintes processos:

  • Planejamento financeiro das operações por meio de orçamentos.
  • Acompanhamento dos eventos que resultam na entrada ou desembolsos de recursos pelo uso do fluxo de caixa, desta forma, o administrador adquire informações em tempo real que o ajudam em suas decisões sobre a disponibilidade de caixa.
  • Transparência nas operações por meio da contabilização dos dados.
  • Controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores.
  • Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
  • Comunicação bancária.

O sistema atende os seguintes critérios:

  • Controle dos títulos a receber.
  • Adiantamentos.
  • Títulos provisórios.
  • Controle orçamentário por natureza em até 5 moedas distintas.
  • Controle de aplicação financeira.
  • Controle de contratos financeiros.
  • Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco.
  • Borderô automático.
  • Instruções bancárias.
  • Comunicação bancária (padrão CNAB): empresa para Banco e vice-versa.
  • Saldos bancários.
  • Emissão de extratos.
  • Reconciliação bancária.
  • Boletos.
  • Relatórios de conferência CNAB.
  • Controle de comissões.
  • Comissões pela emissão de títulos.
  • Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados).
  • Acompanhamento do histórico de clientes.
  • Maior saldo devedor.
  • Média de atraso.
  • Maior atraso.
  • Títulos protestados.
  • Pagamentos efetuados.
  • Razão conta corrente.
  • Controle dos saldos dos clientes: vencidos, a vencer, pedidos sem crédito e pedidos com crédito.
  • Controle dos saldos a receber: valor total vencido, valor total a vencer, quantidade de títulos em aberto e quantidade de títulos vencidos.
  • Diário auxiliar.
  • Resumo cobrança.
  • Contabilização dos movimentos on-line ou off-line.
  • Projeção financeira em 4 moedas: pelo referencial (em dias), pela tendência inflacionária e controle de disponibilidade (por caixa).

 

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConceitos financeiros

Compror

É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa.

Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário.

Vantagens para o comprador / financiado:

  • Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
  • Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
  • Flexibilidade para planejamento dofluxo de caixa.
  • Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
  • Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.

 

Vendor

É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista.

O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco.

Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações.

Garantias: fiança do fornecedor e vendedor.

Vantagens para o fornecedor / vendedor:

  • Antecipação de caixa: recebimento à vista.
  • Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
  • Prazos de financiamento mais flexíveis.
  • Flexibilidade de taxas de juros.
  • Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
  • Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
  • Velocidade no giro das mercadorias.
Card
defaulttrue
id2
labelProcessos financeiros

Contas a pagar

Controle dos títulos a pagar.

Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

Baixa de títulos a pagar:

  • Manual.
  • Por Lote.
  • Automática.

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

  • Pagamento automático por banco.
  • Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.
  • Comunicação bancária (padrão CNAB).
  • Controle de saldos bancários.
  • Emissão de extratos bancários.
  • Emissão de borderô de pagamento.

Acompanhamento do histórico de Fornecedores:

  • Maior saldo devedor.
  • Média de atraso.
  • Maior atraso.
  • Razão Conta Corrente.

Controle dos saldos a pagar:

  • Valor total vencido.
  • Valor total a vencer.
  • Número de títulos em aberto.
  • Número de títulos vencidos.
  • Diário.

Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.

Controle do caixa da empresa (saldos).

Contas a receber

Contempla os seguintes critérios:

Controle dos títulos a receber.

Adiantamentos.

Títulos provisórios.

Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

Controle de aplicações financeiras.

Controle de contratos financeiros.

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Borderô automático.

Instruções bancárias.

Comunicação bancária (Padrão CNAB):

  • De empresa para Banco.
  • De Banco para empresa.

Saldos bancários.

Emissão de extratos.

Reconciliação bancária.

Boletos.   

Relatórios de conferência CNAB.

Controle de Comissões:

  • Comissões pela emissão de títulos.
  • Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).

Acompanhamento do histórico de clientes:

  • Maior saldo devedor.
  • Média de atraso.
  • Maior atraso.
  • Títulos protestados.
  • Pagamentos efetuados.
  • Razão conta corrente.

Controle dos saldos dos clientes:

  • Vencido.
  • A vencer.
  • Pedidos sem crédito.
  • Pedidos com crédito.

Controle dos saldos a receber:

  • Valor total vencido.
  • Valor total a vencer.
  • Número de títulos em aberto.
  • Número de títulos vencidos.
  • Diário auxiliar.
  • Resumo cobrança.
  • Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.

Projeção financeira em 4 moedas:

  • Pelo referencial (em dias).
  • Pela tendência inflacionária.
  • Controle de disponibilidade (por caixa).
Controle de caixas

É um recurso denominado de caixinha que permite o controle dos valores disponíveis para despesas imediatas e pequenas com o objetivo de administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro de maneira ágil, simples e menos burocrática. Esse controle é feito de acordo com as seguintes opções:

  • Manutenção.
  • Movimentos.
  • Recálculo.
Card
defaulttrue
id3
labelJuros

É a remuneração de um capital aplicado ou emprestado ou, ainda, no aluguel que se paga ou que se cobra pelo uso do dinheiro. É também a diferença entre o valor resgatado em uma aplicação financeira e o seu valor inicial.

Em qualquer economia monetarista, o custo de emprestar ou de tomar emprestado qualquer valor deve ser medido por meio de um índice entre o preço deste crédito e o seu valor num determinado período de tempo. A isto é dado o nome de taxa de juros e que, por sua vez, é utilizada como medida para avaliar tanto a taxa de remuneração de um capital de quem possui recursos como de quem não os possui (toma emprestado). Para quem estiver no primeiro caso, é necessário considerar os fatores de risco, despesas, inflação e um ganho que espera obter ao aplicar aquela taxa (assim, quanto maior, melhor). Para quem estiver envolvido no outro contexto, quanto menor, melhor.

Montante é o termo utilizado para classificar o capital inicial adicionado aos juros do período.

Juros simples

Ocorre quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A taxa, portanto, é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo.

Neste caso, 1% ao dia é igual a 30% ao mês, que por sua vez, é igual a 360% ao ano e assim por diante.

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período durante n períodos.

Lembrando que os juros simples incidem sempre sobre o capital inicial, logo, sua fórmula é representada por:

J = P*i*n

J = juros produzidos depois de n períodos do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual a i.

No final de n períodos, é claro que o capital é igual ao capital inicial adicionado aos juros produzidos no período.

O capital inicial adicionado aos juros do período é denominado montante (M). Logo, a fórmula seria representada da seguinte maneira:

M = P + J

J = P + P * i * n

M = P + P * i * n

Portanto, M = P(1 + i * n)

 

Exemplo:

A quantia de 3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco anos. Calcule o montante e os juros ao final dos cinco anos.

P = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 e n = 5 anos = 5.12 = 60 meses.

J = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Juros compostos

Ocorre quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. A taxa varia exponencialmente ao longo do tempo e, neste caso, 1% ao dia não é igual a 30% ao mês, que por sua vez, não será 360% ao ano.

A utilização de juros compostos é muito comum no sistema financeiro e, portanto, mais útil para cálculos de problemas cotidianos. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte.

A capitalização é o momento em que os juros são incorporados ao principal, assim, após três meses de capitalização, por exemplo, é possível notar o seguinte cenário:

Primeiro mês: M =P.(1 + i).

Segundo mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i).

Terceiro mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i).

Este contexto resulta na fórmula:

M = P(1 + i)n

A taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, quer dizer que ambas devem estar na mesma unidade, ou seja, taxa de juros ao ano para n anos.

No sistema a taxa informada é tratada como taxa anual, desta forma, o n deve ser convertido para anos, ou seja, 1 mês é equivalente a 1/12 ou 30/360 para ficar na mesma unidade da taxa de juros.

Para calcular apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período:

J = M – P

 

Exemplo:

Cálculo do montante de um capital de 6.000,00, aplicado a juros compostos, durante 1 ano, à taxa de 3,5% ao mês.

P = R$6.000,00

n = 1 ano = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando a fórmula: M = P (1 + i) n

M = 6.000 (1 + 0,035)12

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Relação entre juros e progressões

Na capitalização com juros simples o saldo cresce em progressão aritmética.

Na capitalização com juros compostos o saldo cresce em progressão geométrica.

Supondo um saldo inicial de 1.000,00 e uma taxa de juros de 50% ao período.

Juros simples:

PeríodoSaldo
11.500,00
22.000,00
3

2.500,00

4

3.000,00

5

3.500,00

6

4.000,00

7

4.500,00

8

5.000,00

9

5.500,00

10

6.000,00

 

Juros compostos:

PeríodoSaldo
1

1.500,00

2

2.250,00

3

3.375,00

4

5.062,50

5

7.593,75

6

11.390,63

7

17.085,94

8

25.628,91

9

38.443,36

10

57.665,04

No cálculo de juros compostos, por ser uma progressão geométrica, incidem juros sobre juros e não é possível dividir uma taxa anual para obter a taxa diária. Neste caso, deve ser utilizada a taxa equivalente:

i q = (1 + i t)q/t-1

i q = taxa para o prazo desejado.

i = taxa para o prazo obtida.

q  = prazo desejado.

t = prazo obtido.

a.a. = ao ano.

a.d. = ao dia.

 

Exemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i q = (1 + 0,097) 1/360 - 1 = 0,000257197

 

iq = 0,02572% (com pelo menos 5 dígitos significativos), ou seja:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

Para juros compostos a fórmula é:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Taxa (*)

n = Período (*)

Informações
titleNota

(*) estas duas variáveis devem estar no mesmo período de tempo.

Então:

FV = 14.500 (1 + 0,097) 1/360 = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observação: 1/360 = 1 dia em um ano.

Ou utilizando a taxa equivalente diária:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) 1 = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

 

 

Card
defaulttrue
id4
labelImpressoras

O módulo Financeiro utiliza dois mecanismos diferentes na impressão de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras de cheques.

Informações
titleNota

DLL é um mecanismo que facilita a comunicação entre o sistema e o equipamento e requer desenvolvimento interno de tecnologia.

Para imprimir cheques utilizando estas opções é necessário manter a DLL do \Smart Client do Controle de Lojas atualizada, bem como, os drivers do fabricante.

Ao utilizar o ActiveX o sistema não instala automaticamente a DLL, portanto, não pode utilizar as impressoras.

Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio para tal).

O sistema envia dados básicos do cheque para a impressora:

    • Código do banco.
    • Nome do favorecido.
    • Valor do cheque.
    • Município de emissão.
    • Data de emissão do cheque.

A impressora já possui configurações para os modelos de cheques dos diferentes bancos (gravadas em circuito integrado na memória).

Para mais informações de como incluir/ alterar tais configurações, consulte o manual da impressora.

Informações
titleNota

Para impressoras que recebem comando direto na porta serial (COM?) do módulo Financeiro é importante ressaltar que: para imprimir cheques por meio dessas opções, não é necessária nenhuma configuração específica (nem de arquivos intermediários) tal como DLL e drivers.

Existem equipamentos que além de impressora fiscal também imprimem cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

Informações
titleNota
Para mais informações sobre a configuração de impressoras, consulte Impressoras não fiscais.
Card
id5
labelPlanilha Excel

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

Informações
titleNota

Parâmetros:

nNumToExt: valor a gerar por extenso.

lQuantid: determina se o extenso é em valor ou quantidade (default .F.).

nMoeda: identifica a descrição da moeda que se obtêm do parâmetro MV_MOEDAx.

cPrefixo: prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default "").

cIdioma: especifica em que idioma deve ser retornado o valor do extenso (1-Port,2-Espa,3-Ingl). O padrão é o idioma do Sistema.

lCent: especifica se a função deve retornar os centavos; .T. é o padrão.

lFrac: especifica se os centavos devem ser retornados em modo fracionado (é executado somente com cIdioma inglês).

 

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cNatureza: natureza a pesquisar.

cMes: mês para cálculo.

nMoeda: moeda de saída.

nAno: ano para cálculo.

 

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData.

dDataFim: data final da emissão ou do vencimento real dos títulos.

nMoeda: indica em qual moeda retornam os valores.

nTipoData: tipo da data utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real.

lConsDtBas: indica se o saldo retorna na data-base do sistema desconsiderando baixas efetuadas após esta data ou se o saldo retorna independente da data-base.

lConsProvis: indica se devem ser considerados os valores de títulos provisórios.

 

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor realizado da natureza.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro cTipoDat.

dDataFim: data final da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro cTipoDat.

nMoeda: indica a moeda em que os valores são retornados.

lMovBco: 0-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não devem ser somadas; 1-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco devem ser somadas.

cTipoDat: data  para ser utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG - data da digitação e DT - data do movimento.

 

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

Informações
titleNota

Parâmetros:

dData: data desejada para a cotação.

cMoeda: código da moeda desejada.

 

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cBanco: código do banco (em branco; todos).

cAgencia: código da agência (em branco; todas).

cConta: código da conta corrente (em branco; todas).

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o saldo.

lLimite: define se deve considerar limite do cheque especial para composição do saldo (.T. - Considera; .F. - Não considera).

 

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data

Informações
titleNota

Parâmetros:

dData: data do saldo.

nMoeda: moeda desejada para o saldo.

lDtAnterior: indica se o saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

Informações
titleNota

Parâmetros:

dData: data do saldo.

nMoeda: moeda desejada para o saldo.

lDtAnterior: indica se o saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.

dDtIni: data inicial de emissão dos títulos do cliente.

dDtFin: data final de emissão dos títulos do cliente.

nMoeda: moeda desejada para os valores.

lConsAbat: indica se os títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do cliente.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do cliente.

 

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cForLoja: código do fornecedor incluindo a loja.

dDtIni: data inicial de emissão dos títulos do fornecedor.

dDtFin: data final de emissão dos títulos do fornecedor.

nMoeda: moeda desejada para os valores.

lConsAbat: indica se os títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do fornecedor.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do fornecedor.

 

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada data.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente, incluindo a loja.

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda que deseja o saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

 

Media()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

Informações
titleNota

Parâmetros:

nMoeda: código da moeda.

nMes: mês desejado.

nAno: ano desejado.

 

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Informações
titleNota

Parâmetros:

nValor: valor a converter.

nMoedp: moeda de origem.

nMoedd: moeda de destino.

dData: data da taxa da moeda de destino.

nDecimal: quantidade de casas decimais.

nTaxap: taxa da moeda de origem.

nTaxad: taxa da moeda de destino.

Parâmetros/Configurações 

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo Financeiro utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Informações
titleNota

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Contratos do Microsiga Protheus® são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
label#
NomeDescriçãoConteúdo
MV_1DUP

Define o início da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A - Para sequência Alfa.

1 - Para sequência Numérica.
A
MV_1DUPNATCampo ou dado para gravar a natureza do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Faturamento.SA1->A1_NATUREZ
MV_1DUPREFCampo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Faturamento.SF2->F2_SERIE
MV_2DUPNATCampo ou dado para gravar a natureza do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.SA2->A2_NATUREZ
MV_2DUPREFCampo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.SF1->F1_SERIE
MV_3DUPREFCampo ou dado para gravar o prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissão (E2_PREFIXO).COM
Card
defaulttrue
id2
labelA
NomeDescriçãoConteúdo 
MV_AB10925

Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL.

1-Avaliação por nota/título.

2-Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.

 
MV_ACENTO

Identifica a utilização de acento no sistema.

N para compatibilizar com a versão DOS.

N
MV_ACMINSS

Define se os valores acumulados de INSS são considerados por data de emissão ou vencimento do título.

1 – Emissão.

2 - Vencimento Real.

1
MV_ACMIRPF

Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF:

1 - Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

1
MV_ACMIRPJ

Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica:

1 – Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

1
MV_AGDMEN

Carrega a agenda (versão DOS).

Define se carrega automaticamente se houver mensagem no dia.
N

MV_AGENTE

Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos.

Para utilizar este parâmetro na retenção do ISI inclua S na oitava posição deixando espaços para a sexta e sétima posições.
SSSSSS
MV_AGLIMPJ

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).

1
MV_AGLROTIndica se a aglutinação contábil considera a rotina geradora.N
MV_ALIQIRF

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.

3
MV_ALIQISS 

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.

5
MV_ALIQIVADefine a alíquota para retenção do IVA.0,00
MV_ALTLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.

 
MV_ANTCREDPermite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data de emissão do título.F
MV_APLAPROIndica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.)..T.
MV_APLCAL1 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda; periodicidade diária.CDI
MV_APLCAL2 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento na forma de juro composto e variação cambial.CDB/RDB
MV_APLCAL3 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento na forma de juros simples e variação cambial.CP
MV_APLCAL4 Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de Rendimento na forma de cotas/títulos.FAF
MV_APLFINHabilita o envio de aplicações financeiras no bloco F100 do SPED..F.
MV_APLNATIndica a natureza das aplicações financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.Vazio
MV_APLVCABIndica a quantidade de dias que deve ser considerada para cálculo da variação cambial.0
MV_APRPAG

Quantidade de dias considerados para liberação, baseado no vencimento real. 

Caso esteja preenchido, considera a utilização de liberação de pagamento.

1
MV_ATUSALIndica se atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.S
MV_ATUSI2Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis on-line.O
MV_ATVCIMP

Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal:

F (false/falso): não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal.

T (true/verdadeiro): altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal, recalculando-a com base na data da baixa do título principal.

 
MV_AUTOCONVerifica se a impressora de cheques tem os layouts definidos ou se deve receber do sistema.T
MV_AVPCTB

Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15.

1
MV_AVPTHR

Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15. 

1
Card
id3
labelB
NomeDescriçãoConteúdo

MV_BASECDI

Define o cadastrado da taxa de CDI; se em uma base mensal ou anual.

1 – Mensal.

2 - Anual.

A forma como está registrada a taxa é determinante para que o módulo Financeiro faça o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI utilizando a variação de forma correta.

 

MV_BDVCIMP

Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.

.F.

MV_BLALOT

Quantidade de registros por lote para o processamento das threads na conciliação SITEF.

1

MV_BLATHD

Quantidade de threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.

1

MV_BOTFUNP

Utilizado nas funções da rotina de Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções.

.T. - Exibe as opções agrupadas.

.F. - Não agrupa as opções.

.F.

MV_BOX

Define se o combobox é utilizado para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

S

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido com impostos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Líquido).

1

MV_BQ10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Líquido.

1

MV_BR10925

Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo:

1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento.

2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.

2

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1

MV_BXBORDE

Indica uso da tecla [Alt] + [B] para efetuar baixa.

No momento da seleção, considera para o borderô somente os títulos baixados.

N

MV_BXCNAB

Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas.

S: aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data.

N: não aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por data.

N

MV_BXINSAU

Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não.

2

Card
id4
labelC
NomeDescriçãoConteúdo

MV_CALCCM

Indica se faz o cálculo da correção monetária.

S

MV_CANBORP

Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs).

S - exclui do borderô.

N - não exclui do borderô.

S

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S - sim.

N - não.

 

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira.

Em branco - preencher

MV_CENT

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CHEQ4DG

Indica se o Sistema envia quatro dígitos para a impressora.

N - Envia apenas 2 dígitos.

Este parâmetro é utilizado apenas pela impressora Bematech nas versões 4.08; 4.07 e 4.06 do sistema.

N

MV_CHQBOR

Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.

S

MV_CIDE

Naturezas para impostos manuais CIDE.

CIDE

MV_CLIPAD

Cliente padrão para cheques pré-datados.

000001

MV_CMC7FIN

Indica o uso da leitora CMC7 no módulo Financeiro.

S

MV_CMC7MOD

Indica o modelo utilizado de CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek.

 

MV_CMC7PRT

Indica a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: COM1.

 " "

MV_CNABCC

Identifica a gravação do processamento do arquivo CNAB no banco de conhecimento.

1 - grava.

2 - não grava.

 

MV_CNFI350

Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.

T

MV_CNRETTC

Informa o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de compra no módulo de Gestão de Contratos.

NDF

MV_CNRETTV

Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda no módulo de Gestão de Contratos.

NCC

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_COMICOF

Indica se o COFINS é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

 

MV_COMICSL

Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

 

MV_COMIDAC

Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação:

F – Não.

T - Sim.

F

MV_COMIDEV

Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução:

T – True.

F - False.

F

MV_COMIINS

Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.

N

MV_COMILIQ

1 - Geração de comissão na liquidação.

2 - Geração de comissão na baixa.

2

MV_COMIPIS

Indica se considera o PIS no pagamento da comissão.

S – Considera.

N - Não Considera.

 

MV_COMISCR

Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na compensação CR.

S

MV_COMISIR

Indica se considera o valor do IR na base da comissão.

N

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora.

Informe o código decimal do caracter.

15

MV_COMPCP

Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

MV_COMPCR

Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

MV_COMPNC

Este parâmetro é utilizado em países localizados.

Permite configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE, sendo:

1 - Sempre apresenta a tela para compensação.

2 - Nunca apresenta a tela para compensação.

3 - Apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação.

3

MV_CONSBCO

Verifica se marca automaticamente títulos no borderô para aqueles cujo cliente tenha o Banco selecionado em seu cadastro.

F

MV_CONSFIL

Indica se deve considerar todas as filiais da empresa para cálculo do PCC.

.T. - considera todas as filiais.

.F. - não considera todas as filiais.

.F.

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line é feita mesmo quando os valores são divergentes. Não mostra o lançamento contábil ou mostra o lançamento contábil com valores divergentes.

N

MV_COPCHQF

Indica o nome do fornecedor que é impresso na cópia de cheques:

1 - Nome reduzido.

2 - Razão social.

 

MV_CPIMPAT

Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar.

1- Automática.

2 - Manual (conteúdo padrão).

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilização da baixa;Contas a Pagar.

B - Baixa, na geração.

C – Cheque.

A - Ambos os Casos.

C

MV_CTBSERZ

Controle de exclusão do arquivo de semáforo.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T: o sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F: não controla.

F

MV_CTVALZR

Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.

N

MV_CUSFIFO

Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.

F

MV_CXFIN

Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).

CX1/000/000

Card
id5
labelD
NomeDescriçãoConteúdo
MV_DATAATE

Data fim de competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATADE

Data de início da competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATAFAT

Indica a data de emissão da fatura; módulo TMS.

dDataBase

MV_DATAFIN

Data limite para realização das operações financeiras.

Exemplo: 01/01/XX.

01/01/XX

MV_DATAREC

Data limite para realização da reconciliação bancária.

01/01/XX

MV_DCSSPD

Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.      

Vazio

MV_DEDBCOF

Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS.

A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

 

MV_DEDBPIS

Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS: apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS.

P - Somente IPI: apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS.

S – Ambos: efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores.

N – Nenhum: a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é, valor da mercadoria + frete + seguros + desp. Acessórias - descontos - redução (se houver).

 
MV_DELFSEV

Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao eliminar um título a pagar.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente.

T

MV_DESCDOC

Habilita os campos E1_HIST e E2_HIST para envio da descrição da operação / documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

 

MV_DESCFIN

Indica se o desconto financeiro será aplicado integralmente no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela.

I - Integral no primeiro pagamento.

P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.

I

MV_DESCRF

Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

.T.

MV_DIADESC

Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.

F

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASCTB

Indica a quantidade de dias do ano contábil.

360

MV_DIASPRO

Quantidade de dias para projeção da inflação na opção de projeção de moedas.

120

MV_DIFCAMP

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFCAMR

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em recebimentos diversos.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFPAG

Indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG.

T – True: o sistema trata as diferentes configurações;

F – False: o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-la.

T

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols:

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.

Em branco - deve ser preenchido

MV_DOCSPD

Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED. 

Vazio

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DTDESCF

Campo do SE1 que considera como partida para o cálculo do desconto financeiro.

E1_VENCORI

MV_DTMOVRE

Permite a utilização de uma data retroativa da database do sistema para incluir movimentos bancários

.F.

Card
defaulttrue
id6
labelE
NomeDescriçãoConteúdo 

MV_EAIPASS

Preencha com a senha de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

 

MV_EAIURL2

Preencha com o endereço do WebService que recebe os dados enviados.

 

MV_EAIUSER

Preencha com o nome de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

 

MV_EFF0007

Indica o campo do cadastro de cliente que consta a conta contábil para a contabilização de financiamento no SIGACTB.

A1_CONTA

MV_EMPAPRO

Indica as operações de empréstimo que utilizam o método de apropriação mensal padrão.

EUR

MV_EMPCAL1

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples; a apropriação é sempre mensal.

EUR

MV_EMPCAL2

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é diária.

FIN/COM/TAN/

ALD/TIB/HOT

MV_EMPCAL3

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta e a apropriação é diária.

EMP

MV_EMPCAL4

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta (estrangeiro) padrão.

"  "

MV_ESTCHOP

S - Para que seja gravado um movimento de estorno.

N - Para excluir o movimento.

N

MV_ESTDESC

Indica se haverá estorno da cobrança descontada quando o título voltar para carteira.

S

MV_ESTORDP

Define se é realizado um lançamento de estorno no SE5 ao cancelar uma ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1.

Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC4 

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4.

Informe o ano que inicia a digitação da contabilidade.
20XX

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXPTDSP

Permite alteração da data de disponibilidade na integração da rotina de Movimentos Bancários (FINA100).

.F.

Card
defaulttrue
id7
labelF
NomeDescriçãoConteúdo

MV_ FINQTDD

Quantidade de dias que antecedem o vencimento para utilização no desconto condicional.

0

MV_ FINVERI

Prefixo dos títulos em que a baixa é bloqueada; caso existam títulos de matrícula em aberto MV_FINPRE - vazio para todos.

 

MV_F240QRY

Indica os índices em que são efetuadas a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento.

F - em todos os registros contidos no dicionário de índices.

T - apenas no índice do processo inicial.

F

MV_FATFIL

Indica as filiais de débito da fatura. Utilizado no módulo TMS.

 

MV_FATOUT

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

900

MV_FATPREF

Define o prefixo do título da fatura de transporte.

 

MV_FAVOR

Verifica se mostra o favorecido na impressão do cheque.

T

MV_FILINSS

Indica se no cálculo do INSS deve considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção (MV_LIMINSS).

F

MV_FIN016D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de cobradores.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

 T

MV_FIN401D

Indica se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados para DIRF:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

T

MV_FIN440D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

T

MV_FINALAP

Indica o código do aprovador padrão do controle de alçadas.

 

MV_FINATFN

Indica como é efetuado o Fluxo de Caixa:

1 - Fluxo de caixa on-line.

2 - Fluxo de Caixa off-line.

1

MV_FINAUT

Realiza a autenticação de títulos:

T - Efetua a autenticação.

F - Não efetua a autenticação.

T

MV_FINCHQC

Nome do município para imprimir no cheque.

Exemplo: São Paulo.

 

MV_FINCOBR

Tipos de situações que indicam um título como cobrança.

|A|B|C|D|E|F|

MV_FINCPRG

Código genérico da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do caixinha.

 

MV_FINCQ

Habilita a verificação de inspeção de qualidade no pagamento de títulos ao fornecedor.

.F.

MV_FINCTA

Indica a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada.

1 - Liberação simples.

2 - Alçada.

1

MV_FINCTMD

Habilita os processos financeiros de Contas a Pagar / Contas a Receber:

1 - Modelo I.

2 - Modelo II.

1

MV_FINCUST

Tipos de situações que indicam um título como custódia.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

MV_FINFPGT

Formas de pagamento disponíveis.

|1|2|3|4|5|6|

MV_FINJRTP

Utilizado para tratar títulos (Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros, respectivamente.

Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência.

Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções:

1 - Aplica somente a taxa de permanência.

2 - Aplica somente juros.

3 - Aplica a taxa de permanência e juros.

1

MV_FINLOG

Indica se a rotina de Contabilização Off-line gera o log de registros não contabilizados.

T - Gera o log de registros.

F - Gera o log de registros em alertas.

F

MV_FINLOGO

Path com a imagem de fundo apresentada na rotina caixa-tesouraria.

\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS

Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado.

0

MV_FINPRE

Prefixo do título de matrícula para análise de títulos inadimplentes.

MAT

MV_FINPSGR

Bloqueia a opção de realizar a sangria durante o fechamento de caixa.

T – Bloqueia.

F – Não bloqueia.

T

MV_FINPSQ

Indica se considera o intervalo de vencimento na pesquisa da rotina de Caixa-Tesouraria.

T – Considera.

F - Não considera.

T

MV_FINTRC

Verifica o troco inicial no fechamento do caixa.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_FMINISS

Define se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela base de cálculo.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INSS

MV_FORNCOM

Indica o código padrão para o vendedor do cadastro de fornecedores para implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FORSEST

Indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST.

SEST

Card
id8
labelG
NomeDescriçãoConteúdo
MV_GERADIP 

Define a rotina que será utilizada para incluir títulos de adiantamentos, quando gerados por meio da rotina Pedido de Compras.

1 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Contas a Pagar.

2 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Ordem de Pago.

1

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utiliza roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GPEEXTT

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

.T.

MV_GRETIVA

Define se há retenção de IVA por item ou cabeçalho:

S – Item.

N– Cabeçalho.

N

Card
id9
labelI
NomeDescriçãoConteúdo

MV_IMPADT

Define a utilização da geração de IRRF em adiantamento a pagar.

S

MV_IMPESPE

Impressora padrão para impressão de cheque.

XPT

MV_IMPSEQ

Define se imprime sequência para cópia.

Em branco - deve ser preenchido

MV_IMPSX1

Define se imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_IMPTRAN

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

 

MV_IMPVER

Informa se imprime o verso do cheque especial.

N

MV_IN480

Indica a data de vencimento do título de IRPF, de acordo com a Instrução Normativa SFR 480:

3 - terceiro dia útil.

5 - quinto dia útil.

3

MV_IN4815

Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o cálculo do vencimento relativo:

Q - uma quinzena.

S - uma semana.

S

MV_INSACPJ

Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo pessoa jurídica:

1 - Acumula.

2 - Não acumula.

2

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamentos de INSS.

INSS

MV_IPPRJAP

Imprime a projeção de resgate de aplicações.

S

MV_IRF

Natureza utilizada para imposto de renda.

IRF

MV_ISS

Taxa utilizada para imposto sobre serviços.

ISS

Card
id10
labelJ
NomeDescriçãoConteúdo

MV_JURFAT

Indica se os juros do título original compõem o valor da nova fatura:

.T. - compõe o valor.

.F. - não compõe o valor.

.F.

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

MV_JURTIPOS

Os juros dos títulos a receber podem ser: (S) simples até 30 dias de atraso e composto.

M

MV_JURXFIN

Habilita integração entre o SIGAFIN X SIGAPFS:

.T. – habilita.

.F. - não habilita.

.T.

Card
id11
labelL
NomeDescriçãoConteúdo

MV_LIBCHEQ

Opção para liberação de saldo bancário quando há geração de cheques antes da baixa.

N

MV_LIBNODP

Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas.

N

MV_LIMINSS

Indica o valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.

0

MV_LOGERRO

Indica quantos LOGS de erro deverão ser armazenados no arquivo ERROR.LOG.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de LOG com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOTEFIN

Determina se utiliza o código do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para contabilização.

N

Card
id12
labelM
NomeDescriçãoConteúdo

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0675

MV_MASCNAT

Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informada a quantidade de dígitos para cada nível.

19

MV_MAXD

Quantidade máxima de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente.

Limite máximo de 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro de clientes.

2

MV_MDCFIN

Define as moedas utilizadas para a geração de diferença de câmbio.

01,02,03,04

MV_MENS

Informa a mensagem impressa no verso do cheque. Válido somente para cheque especial.

Em branco - deve ser preenchido

MV_MILHAR

Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MININSS

Valor mínimo para retenção de INSS, exceto se o valor de INSS calculado no período for inferior.

0

MV_MINIVA

Define o valor mínimo para retenção de IVA.

0,00

MV_MODRISS

Modo de retenção do ISS:

1 – Por Título.

2 – Mensal.

3 – Por Base.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

Reais

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

Dólar

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

Marco Alemão

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOEDBCO

Define se os títulos podem ser baixados em Banco estrangeiro, mesmo que eles sejam de moeda diferente:

.T. - Baixa.

.F. - Não Baixa.

.F.

MV_MOEDTIT

S - a moeda do título é igual a moeda do pedido de venda.

N - a moeda do título é em moeda corrente.

 

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447:

T - Considera a M.P.

F - Não considera a M.P.

(Desabilitada a Medida Provisória 447/2008).

.F.

MV_MSGTIME

Define (em segundos) o tempo em que o sistema exibe a mensagem sobre a utilização da tela e seu período para ser esgotado.

120

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MTBXF6

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F600 do SPED.     

Vazio

MV_MTBXSD

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F100 do SPED

 

MV_MULNATB

Tratamento de rateio multinatureza no retorno CNAB de Contas a Receber

F

MV_MULNATP

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Pagar.

F

MV_MULNATR

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Receber.

F

MV_MULTNATS

Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples, mas, com rateios de CC por itens no documento de entrada:

.T. (True/verdadeiro).

.F. (False/Falso).

F

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o código fornecido à Secretaria das Finanças do Município para recolher o ISS.

MUNIC

Card
id13
labelN
NomeDescriçãoConteúdo

MV_NATCOM 

Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.

COMISSOES

MV_NATDESC

Código da natureza para título descontado.

DESCONT

MV_NATDNT

Indica a natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

Vazio

MV_NATDPBC

Código da natureza de despesas bancárias.

DESP BANC.

MV_NATEMP

Código da natureza para empréstimos.

EMPRÉSTIMO

MV_NATNCC

Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.

 

MV_NATPER

Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.

001

MV_NATPLI

Código da natureza para aplicações.

APLICAÇÃO

MV_NATRAPL

Código da natureza para resgate de aplicações.

RESG APLIC

MV_NATREMP

Código da natureza para pagamento de empréstimo.

PAGTO EMPR

MV_NATRETE

Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.

 

MV_NATRNT

Indica a natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

 

MV_NATSINT

Indica utilização de estrutura de natureza sintética/analítica no cadastro de naturezas (SIGAFIN):

1 - Sim.

2 - Não.

2

MV_NATVEND

Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a Vendor.

VENDOR

MV_NCCIR

Define a criação do título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto.

1 - Cria.

2 - Não Cria.

2

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.

18

MV_NOTSA1

Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.

.T.

MV_NPERM

Indica o número de estações na rede que utilizarão o sistema.

2

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado sem rastreamento e excluindo o título originador.

T - O desdobramento ocorre sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador.

F - O desdobramento com rastreabilidade e mantendo o título originador.

F

MV_NUMBAT

Quebra o documento, se batido (débito e crédito).

Exemplo: se for igual a 90 ocorre a quebra (quando for batido o débito e crédito), caso contrário, procura pelo próximo documento batido.

0

MV_NUMBORP

Número sequencial de borderôs de pagamentos.

000004

MV_NUMBORR

Número sequencial de borderôs de recebimentos.

000003

MV_NUMCOMP

Número da última compensação entre carteiras.

000001

MV_NUMCOP

Numeração sequencial para cópia de cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número sequencial de faturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeração automática de faturas a pagar.

 

MV_NUMLIM

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMLIQ

Número sequencial de liquidações.

000001

MV_NUMLIQP

Número da liquidação a pagar.

0000001

Card
id14
labelO
NomeDescriçãoConteúdo
MV_OSTLREC

Este parâmetro é utilizado para determinar se considera um valor de tolerância para a baixa automática dos títulos a receber, sendo aplicado nos casos em que o valor recebido é diferente do valor original do documento.

Com o parâmetro preenchido, se o valor recebido por um título for maior que o valor informado no parâmetro, há geração automática do valor de juros. Caso contrário, se o valor recebido somado ao valor informado no parâmetro for menor que o total dos títulos, há geração de desconto no financeiro.

Exemplo:

Valor do título - 999,96, valor recebido - 1.000,00 e MV_OSTLREC - 0,10.

Neste caso, ao efetuar a baixa do título, informando o valor recebido de R$ 1.000,00 e com o parâmetro MV_OSTLREC preenchido com R$ 0,10, o sistema efetuará a baixa do título automaticamente, gravando no campo Juros o valor de 0,04, sem a necessidade da informação manual.
0
Card
id15
labelP
NomeDescriçãoConteúdo
MV_PABRUTO

Define se a geração de PA é pelo valor bruto ou pelo valor líquido:

1 - Para valor bruto.

2 - Para valor líquido.

2

MV_PAISLOC

Indica a sigla do país que utiliza o sistema.

Exemplo:

BRA – Brasil.

ARG – Argentina.

USA – Estados Unidos.

BRA

MV_PAPRIME

Define se na geração do PA com impostos, são provisionados os impostos de INSS e ISS no PA líquido.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_PCCAGCL

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de clientes:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

3

MV_PCCAGFL

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL das filiais da empresa:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

3

MV_PCCAGFR

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de fornecedor:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

3

MV_PCTCXMA

Permite prestar contas com valor superior ao do adiantamento:

1 – Sim. Permite incluir a prestação de contas.

2 – Não. Inviabiliza a inclusão da prestação de contas.

2

MV_PISNAT

Define a natureza para títulos referentes ao PIS.

PIS

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressão. Exemplo: COM1.

1

MV_POSCLFT

Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicatas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento:

N - o pedido não é exibido.

S - o pedido é exibido.

 

MV_PR10925

Tipo de processo de verificação de PCC:

1 - Apenas um processo para cada verificação PCC.

2 - Um processo para fornecedor a cada verificação PCC.

1

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil é feito automaticamente ou passará por pré-lançamento:

S – Sempre.

N – Nunca.

D – Doc. Inconsistente.

N

MV_PRINT

Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco. Deve ser informado o número da impressora na rede.

36

MV_PRZIRRF

Quantidade de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.

1

Card
id16
labelR
NomeDescriçãoConteúdo

MV_RATAUTO

Este parâmetro permite que seja exibida a tela de rateios multinaturezas durante a inclusão de um título a pagar com rateio via rotina automática.

T

MV_RATDESD

Define o rateio de um título incluído via desdobramento:

1 – Permite.

2 - Não permite.

2

MV_RC10925

Define se a rotina Verificação do cálculo do PIS, COFINS e CSLL é executada automaticamente a cada cancelamento de baixa ou borderô:

1 – Sim.

2 - Não.

2

MV_RCIRJBX

Indica que o valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) poderá ser recalculado, desde que, seja solicitado por alguma rotina do módulo Financeiro.

 

MV_REC2TIT

Permite gerar um título de RA para o cliente quando houver pagamento em duplicidade no Retorno CNAB a Receber.

1 - Gera RA.

2 - Não gera.

 

MV_RECDTAB

Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais às do título principal ou database.

1 - Título principal; busca as datas deste título.

2 - Database.

1

MV_RECICL

Define se habilita a reciclagem de títulos no CNAB a Receber.

F

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis é (por padrão):

S - Conta reduzida.

N - Pelo código normal.

N

MV_RELACNT

Conta para utilizar no envio de e-mail para os relatórios.

 

MV_RELAPSW

Senha para autenticação no servidor de e-mail.

 

MV_RELAUTH

Servidor de e-mail necessita de autenticação?

 

MV_RELT

Diretório padrão para geração da impressão de relatórios em disco.

C:\AP7\RELATO\

MV_RENTRIB

Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.      

.F.

MV_RESADDIDefine o valor diário para composição do adiantamento de viagem. 

MV_RESADDU

Define a quantidade de dias úteis antes do início da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento.

 

MV_RESADFX

Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem.

 

MV_RESADSP

Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.

 

MV_RESAMB

Indica se o ambiente em uso é o de homologação ou produção.

 

MV_RESAPRO

Aprovador padrão para os participantes que não possuem um aprovador associado.

 

MV_RESAVIS

Indica se os e-mails de aviso do processo de viagem são enviados.

 

MV_RESCAD

Define as exportações habilitadas do Microsiga Protheus para o Reserve.

 

MV_RESCLIP

Define cliente/loja padrão para geração de título a receber referente a prestação de contas de viagem.

 

MV_RESCPGT

Condição de pagamento utilizada no pedido de viagem.

 

MV_RESCTT

Centro de custo incluído no Reserve para identificar rateio com o cliente. Estrutura: Código,Descrição;Indicador de inclusão no Reserve.

 

MV_RESDATR

Define a quantidade de dias para prestação de contas após o término da viagem.

 

MV_RESDIAS

Número de dias que o Reserve retrocede; caso não esteja definido em 180 dias.

 

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

T

MV_RESEXP

Forma de exportação dos cadastros para o sistema Reserve.

 

MV_RESGRAC

Grupo padrão. Caso não seja preenchido, utiliza a política de acesso cadastrada na rotina de Grupos de Acesso.

 

MV_RESGVIA

Código dos usuários do departamento de Viagem com acesso as informações de todas as viagens, separados por ; (ponto e vírgula) (ID do usuário Microsiga Protheus).

 

MV_RESMAIL

E-mail(s) do(s) destinatário(s) separado por ; (ponto e vírgula).

 

MV_RESNABP

Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas.

 

MV_RESNABR

Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas.

 

MV_RESNTAD

Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

 

MV_RESNTCP

Define a natureza de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.

 
MV_RESNTCRDefine a natureza de títulos a receber relacionados a prestação de contas. 

MV_RESPABN

Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas.

 

MV_RESPCAT

Define a quantidade máxima de dias que a prestação de contas pode ficar em aberto após o termino da viagem.

 

MV_RESPERA

Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.

 

MV_RESPFCP

Define o prefixo de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.

 

MV_RESPFCR

Define o prefixo de títulos a receber relacionados a prestação de contas.

 
MV_RESPREF

Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes (solicitados no Reserve).

 

MV_RESPRFP

Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes solicitados no Microsiga Protheus.

 

MV_RESPROD

Código do produto que será faturado para gerar o pedido de viagem.

 

MV_RESQTPC

Define a quantidade máxima de prestações de contas em aberto por participante.

 

MV_RESTES1

Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.

 

MV_RESTES2

Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.

 

MV_RESTPAD

Define o tipo dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

 

MV_RESTPPC

Define o tipo do título a pagar gerado pela prestação de contas.

 

MV_RESTPPR

Define o tipo do título a receber gerado pela prestação de contas.

 

MV_RETLBX

Indica se considera a retenção bancária para o registro totalizador da baixa por lote.

1 – Considera.

2 - Não Considera.

 

MV_RETMAIL

E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.

 

MV_RF10925

Data a partir da qual o sistema deve fazer o tratamento da alteração das datas dos títulos de impostos, de acordo com a Lei 10925.

 

MV_RMCLATX

Parâmetro de integração Microsiga Protheus x ClassisNet. Habilita/Desabilita o controle de impostos no módulo Financeiro (SIGAFIN).                               

.F.

MV_RMCOLIG

Código da coligada do TOP.

 

MV_RODAPE

Título atualizado nos rodapés dos relatórios.

 

MV_RPCXMN

Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite:

1 – Permite.

2 – Não permite.

1

MV_RPVLMA

Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha.

T – Permite.

F – Não Permite.

F

MV_RTIPFIN

Define se, no documento de saída, os títulos de abatimento dos tributos financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL e COFINS) a favor do cliente devem ser rateados nas parcelas:

T - Rateia o abatimento nas n parcelas.

F - Gera um único título de abatimento para primeira parcela.

F

Card
id17
labelS
NomeDescriçãoConteúdo

MV_SABFERI

Define se deve considerar sábados como feriado quando utilizada a função DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão:

Sim.

Não.

S

MV_SERASA7

Deve ser informada a carência, em dias, para considerar nos títulos vencidos enviados para Serasa.

 

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

IENE

MV_SLDBXCR

Indica como controlar o saldo da baixa da rotina Contas a Receber:

C - Somente quando o cheque for compensado.

B - No momento da baixa.

 

MV_SLMCOMP

Define o nome do login do comprador para alçada/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

Branco

MV_SLMCOND

Define a condição de pagamento padrão para um pedido de venda ou de compra gerado pelos movimentos do RM Solum.

Branco

MV_SLMNATP

Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Branco

MV_SLMNATR

Define a natureza de um título a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Branco

MV_SLMNTPV

Define a natureza no pedido de venda/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

Branco

MV_SLMPREP

Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

PPA

MV_SLMPRER

Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

PRA

MV_SLMPROP

Define o código do produto padrão usado no Solum na integração entre Microsiga Protheus X RM.

Branco

MV_SLMTS

Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um pedido de venda gerado pelo movimento do RM Solum.

Branco

Card
id18
labelT
NomeDescriçãoConteúdo

MV_TIPOCM

Forma de cálculo da correção monetária:

T - Pelo total.

O - Pelo original.

T

MV_TIPPER

Define o tipo de título para gerar a rotina de Substituição automática de títulos provisórios.

DP

MV_TMSVDEP

Valor por dependente. Informação disponibilizada no site da Receita Federal em http://www.receita.fazenda.gov.br.

R$

MV_TOLER

Define a tolerância de dias de atraso no recebimento.

0

MV_TOLERPG

Valor mínimo da tolerância de títulos a receber. Baixa total dos valores até este limite.

0

MV_TPALCOF

Indica como deve ser obtida a alíquota da COFINS para retenção:

1 - Apenas do cadastro de naturezas.

2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXCOFIN.

O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido nesta sequência de prioridade.

2

MV_TPALPIS

Indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção:

1 - Apenas do cadastro de naturezas.

2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXPIS.

O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido nesta sequência de prioridade.

2

MV_TPCOMIS

Flag utilizada para informar se o cálculo da comissão é:

O - On-line.

B - Batch.

O

MV_TPDIAS

Indica se o processamento é feito por dias úteis ou dias corridos nos painéis on-line do financeiro.

.T. - Para dias úteis.

.F. - Para dias corridos.

.T.

MV_TRFBCO

Permite que o título seja transferido para o Banco sem a necessidade de primeiramente passar pela para carteira.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_TTS

Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS).

Observação: este parâmetro não trabalha com contabilização on-line quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.

N

MV_TXCOFIN

Informa a alíquota de retenção/apuração do COFINS.

 

MV_TXPIS

Informa a alíquota de retenção/apuração doPIS.

 
Card
id19
labelU
NomeDescriçãoConteúdo

MV_ULRESER

Data da última atualização automática de reservas.

01/08/XX

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código fornecido pela Secretaria da Receita Federal para pagamento do imposto.

UNIAO

MV_USELOCK

Indica se utiliza o semáforo de código do sistema.

T

Card
id20
labelV
NomeDescriçãoConteúdo

MV_VBASISS

Indica o valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei Municipal 1.802.

Exemplo: 5620.50.

Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF gerado a partir da data é pela:

E – Emissão.

V – Vencimento.

C - Contabilização.

V

MV_VISDIRF

Habilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do código da Retenção de IR na entrada:

1 – Habilita.

2 – Não Habilita.

2

MV_VL10925

Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção do PIS / COFINS / CSLL.

$ 5.000,00

MV_VLMINPG

Valor máximo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG esteja com .T.

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para dispensa de INSS.

25.00

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de IRRF.

10.00

MV_VRETCOF

Valor mínimo para dispensa de COFINS.

10.00

MV_VRETCSL

Valor mínimo para dispensa de CSLL.

10.00

MV_VRETPIS

Valor mínimo para dispensa de PIS.

10.00

Card
id21
labelW
NomeDescriçãoConteúdo

MV_WFACC

Conta de acesso.

Exemplo: informática.

INFORMÁTICA

MV_WFATTHT

Indica se o html segue anexo. Caso positivo, não fará parte do corpo do e-mail.

S

MV_WFDIR

Diretório de trabalho do workflow.

\WORKFLOW\

MV_WFMAIL

Conta de e-mail do workflow.

Exemplo: [email protected].

 

MV_WFPASSW

Senha de conta do workflow.

 

MV_WFPROT

Protocolo de e-mail utilizado pelo workflow.

1

MV_WFREM

Nome do remetente (nome amigável) no workflow.

 

MV_WFREMET

Remetente do workflow.

 

MV_WFSMTP

Nome do servidor SMTP para envio de mensagem no workflow.

 

MV_WINCALC

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretório e arquivo da calculadora para utilizar. Se vazio, assume a calculadora do Windows.

Em branco - deve ser preenchido

MV_WINSCHED

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretório e arquivo da agenda. Se vazio, não executa na ToolBar.

Em branco - deve ser preenchido

Card
id22
labelZ
NomeDescriçãoConteúdo

MV_ZERASAL

Indica se o reprocessamento zera os saldos de períodos que já não possuam os lançamentos correspondentes no SI2.

N

MV_ZERASE1

Indica se zera SE1->E1SALDO quando no processamento do retorno de arquivo CNAB o valor deste ficar negativo.

S – Zera.

N - Não zera, mantendo o valor negativo.

S

Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros
  • Fornecedores.
  • Clientes.
  • Vendedores.
  • Bancos.
  • Moedas.
  • Naturezas.
  • Orçamentos.
  • Contatos.
  • Lançamento Padrão.
  • Tipos de Títulos.
  • Manutenção de Tabelas.
  • Contrato Bancário.
  • Parâmetros de Bancos.
  • Ocorrências CNAB.
  • Ocorrências de Extratos.
  • Condições Pagamento.
  • M-messenger.
  • Fórmulas.
  • Índices Aplicados.
  • Tabela de IOC.
  • Planos de Venda.
  • Administradora Financeira.
  • Índices Financeiros.
  • Atualização de Índice.
  • Múltiplos vínculos de ISS.
  • Tipos de Documentos.
  • Amarração documentos X situações.
  • Visão geral financeira.
  • Processos de bloqueio.
  • Cód. retenção X vencimento.
Card
defaulttrue
id2
labelGestão Financeira
  • Painel Gestor.
  • Painel Tesouraria.
  • Painel Contas a Pagar.
  • Painel Contas a Receber.
Card
defaulttrue
id3
labelContas a Receber
  • Funções Contas a Receber.
  • Contas a Receber.
  • Renegociação de títulos a receber.
  • Recebimentos Diversos.
  • Transferências.
  • Borderô de Recebimento.
  • Baixas a Receber.
  • Baixas automáticas de títulos a receber.
  • Faturas a receber.
  • Cancelar recibos diversos.
  • Borderô de cheques.
  • Compensação de contas a receber.
  • Liquidação.
  • Cheques recebidos.
  • Devolução de cheques.
  • Solicitação de transferência.
  • Aprovação e rejeição da transferência.
  • Conciliador TEF.
  • Situação cobrança.
  • Geração de NF.
  • Processamento minha casa minha vida.
  • Serasa - Processos.
  • Serasa - Retirada Manual.
Card
defaulttrue
id4
labelContas a Pagar
  • Funções Contas a Pagar.
  • Contas a Pagar.
  • Baixas Pagar Manual.
  • Baixas Pagar Automática.
  • Baixa Automática de Multi-Filiais.
  • Manutenção de Borderô.
  • Borderô Pagamentos.
  • Borderô Automático.
  • Compensação entre carteiras.
  • Faturas a Pagar.
  • Cheques sobre títulos.
  • Geração de cheques.
  • Compensação Contas a Pagar.
  • Liberação para baixa.
  • Solicitação de fundos.
  • Liquidação.
  • Apuração PIS, COFINS e CSLL a pagar.
  • Solicitação de transferência.
  • Aprovação e rejeição da transferência.
  • Emissão de GPS.
Card
defaulttrue
id5
labelMovimento Bancário
  • Saldos Bancários.
  • Movimentos Bancários.
  • Conciliação Automática.
  • Reconciliação Automática.
Card
defaulttrue
id6
labelDiversos
  • Borderô de CDCI.
  • Controle DARF.
Card
defaulttrue
id7
labelCaixinha
  • Manutenção.
  • Movimentos.
  • Liberação de despesas.
  • Rateio Jurídico.
Card
defaulttrue
id8
labelAplicações/Empréstimos
  • Aplicação e Empréstimo.
  • Resgate, Pagamento e Empréstimos.
Card
defaulttrue
id9
labelComissões
  • Manutenção das comissões.
  • Autorização do pagamento das comissões.
Card
defaulttrue
id10
labelComunicação Bancária
  • Arquivo de cobranças.
  • Instrução de cobranças.
  • Retorno de cobranças.
  • Arquivo de pagamentos.
  • Retorno de pagamentos.
  • SISPAG.
  • Conciliação DDA.
Card
defaulttrue
id11
labelAdm Fundo fixo
  • Grupo de Gestores.
  • Gestor financeiro.
  • Administradores financeiros.
  • Grupo de analistas.
  • Aprovadores X Superiores.
Card
defaulttrue
id12
labelViagens
  • Log de integração.
  • Nível cargo.
  • Transferência participante.
  • Back office Protheus X Reserve.
  • Campos obrigatórios.
  • Grupos de despesas.
  • Tipos de despesas.
  • Grupos de acesso.
  • Assistente de configuração.
  • Viagens.
  • Adiantamentos.
  • Prestação de contas.
  • Conferência de serviços.
  • Conferência de serviços II.
Card
defaulttrue
id13
labelSIAFI
  • Situações do documento Hábil.
  • Documento Hábil.
  • Programação financeira.

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros
  • Genéricos.
  • Gen. Relacional.
Card
defaulttrue
id2
labelContas a Receber
  • Posição de cliente.
  • Posição de títulos a receber.
  • Resumo geral.
Card
defaulttrue
id3
labelContas a Pagar
  • Posição de fornecedor.
  • Posição de títulos a pagar.
  • Resumo geral.
Card
defaulttrue
id4
labelMovimento Bancário
  • Fluxo de caixa.
  • Fluxo por natureza.
  • Fluxo por natureza com centro de custo.
  • Histórico fluxo por natureza.
  • Orçados X Reais mês.
  • Orçados X Reais ano.
Card
defaulttrue
id5
labelCons. Financeiras
  • Rastreamento.

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros
  • Clientes.
  • Fornecedores.
  • Ficha cadastral.
  • Vendedores.
  • Bancos.
  • Relação Naturezas.
  • Mala Direta-cartas.
Card
defaulttrue
id2
labelContas a Receber
  • Títulos a Receber.
  • Títulos a Receber por natureza.
  • Títulos a Receber por vendedores.
  • Recebimento diversos.
  • Recebimento diversos X clientes.
  • Relatório de recibos por clientes.
  • Histórico de clientes.
  • Juros recebidos.
  • Juros devidos não pagos.
  • Maiores devedores.
  • Aging.
  • Posição geral cobrança.
  • Posição clientes.
  • Sugestão de bloqueio.
  • Boleto genérico.
  • Emissão de faturas.
  • Títulos enviados ao Banco.
  • Boleto - Rdmake.
  • Eficiência cobrança.
  • Livro de duplicatas.
  • Movimento mês a mês.
  • Retenção INSS.
  • Títulos a Receber com retenção de impostos.
  • Títulos a Receber NF-e.
  • Liquidação (CR).
  • Quitação de débitos.
  • Cheques devolvidos.
  • Histórico de movimentos Serasa.
  • Minha casa minha vida.
Card
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id3
labelContas a Pagar
  • Títulos a Pagar.
  • Títulos a Pagar por natureza.
  • Emissão borderôs.
  • Posição fornecedores.
  • Relação de cheques.
  • Cheques especiais.
  • Impressão de cheques.
  • Aging.
  • Cópia de cheques.
  • Cheques cancelados.
  • Borderô pagamentos.
  • Eficiência Contas a Pagar.
  • Mapa de Rateio.
  • Emissão de DARF.
  • Emissão de GPS.
  • Posição geral Contas a Pagar.
  • Retenção impostos.
  • Títulos a Pagar com retenção de impostos.
  • Relatório de aglutinadores.
  • Relatório de aglutinação de imposto.
  • Liquidações (CP).
  • Demonstrativo PIS, COFINS e CSLL.
  • Impostos por fornecedores.
Card
defaulttrue
id4
labelComissões
  • Previsão de comissões.
  • Relação de comissões.
  • Liberação de documento.
Card
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id5
labelMovimento Bancário
  • Extrato Bancário.
  • Movimento Financeiro diário.
  • Movimento Bancário.
  • Movimento caixa diário.
  • Fluxo caixa realizado.
  • Relação de baixa por natureza.
  • Fluxo caixa analítico.
  • Relação de baixas.
  • Baixas por lote.
  • Resumo financeiro.
  • Diário auxiliar.
  • Razonete.
  • Diário sintético por natureza.
  • Mapa de distribuição de múltiplas naturezas.
  • Orçamentos X Reais ano por centro de custo.
  • Compensação entre carteiras.
  • Orçados X Reais mês.
  • Orçados X Reais ano.
  • Orçados X Reais mês por centro de custo.
  • Liquidação.
  • Conferência AVP CR.
  • Conferência AVP CP.
  • Título AVP CR.
  • Título AVP CP.
Card
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id6
labelCaixinha
  • Movimentos.
  • Status de Caixa.
  • Baixa de Caixa.
  • Recibo de Caixa.
Card
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id7
labelComun. Bancária
  • Relatório de retorno CNAB.
  • Relatório de extrato CNAB.
  • Relatório de retorno SISPAG.
Card
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id8
labelAplicações/Empréstimos
  • Demonstrativo empréstimo.
  • Demonstrativo aplicação.
  • História de aplicação.
  • Detalhe de faturas.
Card
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id9
labelViagens
  • Status prestação de contas.
Card
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id10
labelIndicadores Nativos
  • Indicadores Nativos.

Miscelânea

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
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id1
labelRecálculos
  • Recálculo de saldos bancários.
  • Recálculo de saldos por natureza.
  • Refaz acumulados.
  • Refaz dados clientes e fornecedores.
  • Recálculo de comissão.
  • Aglutinação imposto.
  • Apuração INSS.
  • Aglutinação de PIS, COFINS e CSLL.
  • Recálculo do caixinha.
  • Apuração IRPJ/CSLL lucro real.
Card
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id2
labelContábil
  • Contabilização off-line.
  • Contabilização de variação monetária.
  • Apropriação aplicação de e empréstimos.
  • Apropriação aplicação por cotas.
  • Provisão para cobrança duvidosa.
  • Cálculo AVP CP.
  • Cálculo AVP CR.
Card
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id3
labelIntegrações
  • Planilha Excel.
Card
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id4
labelArquivos
  • Serasa Relato.
  • Cheques.
  • Tabela de Motivos de baixa.
  • Eliminação de resíduos.
  • Gera dados para DIRF.
  • Dados SEFIP.
  • Atualização SINEF.
  • Gera DIRF empresas públicas.
  • Fornecedores autônomos.
Card
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id5
labelWorkflow
  • Rastreabilidade.
  • Processos usuários.
  • Messenger.
Card
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id6
labelTOTVS Report
  • TOTVS Report.
Card
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id7
labelEcossistema
  • Ecossistema.
Card
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id8
labelUsuários
  • Usuários.
Card
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id9
labelSpool
  • Spool.
Card
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id10
labelSenhas
  • Senhas.
Card
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id11
labelColaboração TOTVS UP
  • Colaboração TOTVS UP.
Card
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id12
labelInscr. Event. Viewer
  • Inscr. Event. Viewer.
Card
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id13
labelMonitor EAI
  • Monitor EAI.


 

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