TOTVS Automação Fiscal

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...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Para realizar a exclusão de um evento enviado indevidamente, acesse Atualizações / Eventos eSocial / Eventuais / Não Periódicos / Exclusão Evento.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Informe o tipo de caução e clique em Ok.

Informações
titleNota

 Exibe-se a janela de inclusão de acordo com o tipo de caução selecionado, considerando os seguintes critérios:

  • Se o tipo de caução foi configurado para gerar movimentações no módulo Financeiro, como por exemplo dinheiro, preencha as informações relacionadas ao contrato, fornecedor, banco/agência/conta, índice de reajuste, valor efetivo da caução, tipo de abatimento (caução/título), percentual de abatimento, moeda etc.
  • Se o tipo de caução for um documento (carta de fiança, apólice de contrato, títulos financeiros, hipoteca etc), preencha as informações relacionadas ao contrato, fornecedor, número do documento, data de entrega, data de início, data fim, valor efetivo da caução, emitente, moeda etc.

As informações devem estar em conformidade com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Permite alterar as informações definidas para a caução.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelExcluir

Permite excluir as informações cadastradas para o caução.

Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

Card
id4
labelVisualizar

Permite a visualização das informações definidas para a caução.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id5
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Card
id6
labelBaixar

Permite realizar a baixa da caução. Para isto, é necessário que o contrato esteja vigente.

Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Selecione a caução desejada, clique em Outras Ações / Baixar e confirme.

Informações
titleNota

A configuração do contrato para se tornar vigente é feita por meio da rotina Manutenção de Contratos.  

Observação:

Se o contrato estiver com documentos pendentes, não é possível alterar sua situação, é necessário primeiro relacioná-los ao tipo de contrato na rotina de Documentos X Situações, ou seja, para determinada situação que requer alteração é necessário informar um documento para o contrato e este vínculo deve ser cadastrado na rotina Documentos (no campo Tp Doc  informe o código da amarração definida na rotina Documentos X Situações).

Exemplo:

No cabeçalho da rotina Manutenção de Contratos o contrato 000000000000051 tem o campo Tp Contrato preenchido com 001 e este conteúdo está vinculado com o cadastro de Documentos X Situações que tem os campos Tipo Doc igual a 003 e Situação como Vigente.

O conteúdo do campo Tp Doc igual a 003 foi incluído no cadastro de Documentos vinculado ao contrato 000000000000051.

Desta forma, o contrato 000000000000051 pode ser ajustado para Vigente por meio da rotina Manutenção de Contratos na opção Outras Ações / Situação e com o campo Nova Situação alterado para o item 05 – Vigente. Após a conclusão do processo, a legenda do contrato muda para verde sinalizando esta nova condição.

Card
id7
labelEstorn. baixa

Permite o estorno de uma caução baixada.

Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Selecione a caução baixada, clique em Outras Ações / Estorn. baixa e confirme.

...

Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de compra).FOR001

Campo:

Descrição

ID

Código

Preenchido de Identificação preenchido automaticamente.

Desc. Tipo

Preenchido automaticamente.

Num. Contrato

Informe o número do contrato.

Exemplo:

000000000000051

Revisão

Informe a revisão do contrato.

Exemplo:

001

Evento

Selecione o Tipo de Evento que será excluído.

Cod. Fornec.

Exemplo:

000021

Loja FornecDes. Evento

Preenchido automaticamente de , de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de compra)a seleção do campo anterior.

Exemplo:

01

Nome

Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de compra).

Exemplo:

Fornecedor 01

Cliente

Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de venda).

Exemplo:

CLI001

Lj. Cliente

Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de venda).

Exemplo:

01

Nom. Cliente

Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de venda).

Exemplo:

Cliente 01

Data Entrega

Informe a data de entrega da caução.

Exemplo:

22/01/2016

Banco

Informe o código do banco vinculado à caução.

Exemplo:

111

Agência

Informe o código da agência vinculada à caução.

Exemplo:

00001

Conta

Informe o código da conta vinculada à caução.

Exemplo:

000001

Correção?

Define se há correção do valor da caução.

Exemplo:

Sim.

Índice Reaj.

Apresenta os tipos de reajustes dos contratos e dos cauções de negociações comerciais de contratação.

Exemplo:

001

Esse código pode corresponder ao Índice Mensal.

Observações

Informe situações que necessitam de um destaque para a caução.

Exemplo:

Não receber após o vencimento.

Vlr. Efetivo

Informe o valor da caução.

Exemplo:

300,00

Tipo Abat.

Este campo indica se a base do percentual de abatimento é o valor da caução ou o valor do título gerado na medição. O conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções 1-Caução e 2-Título.

Exemplo:

Título.

% Abatimento

Informe o percentual de abatimento para o conteúdo definido no campo Tipo Abat.

Exemplo:

10,00

Moeda

Informe o código que corresponde a moeda que representa o tipo de caução.

Exemplo:

1

Descr. Moeda

Este campo é preenchido automaticamente e apresenta a descrição referente ao código informado no campo Moeda.

Exemplo:

Real

Tipo Doc.

Informe o código que representa o tipo de movimentação do documento criado no módulo Financeiro.

Exemplos:

AP – Aplicação

BA – Baixa de título

BL – Baixa por lote

Documento

Informe o número do documento.

Exemplo:

NF0001112223334

Data Início

Informe a data de início da vigência da caução.

Exemplo:

22/01/2016

Data Fim

Informe a data final da vigência da caução.

Exemplo:

30/12/2016

S-2100 - EVENTO-CADASTRAMENTO INICIAL DO VINCULO                                                                  

Nr. Recibo

Informe o número do recibo do evento que será excluído, o recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado no campo Tipo Evento.

Exemplo: 

112233445500666

Ind. Per. Apur

Selecione um dos tipos de indicativo de período de apuração.

Exemplo: 

1 - Folha de Pagamento Mensal

Per. Apuração

Preencha o período de apuração da folha de pagamento  no formato MMAAAA.

Exemplo: 

122015

CPF

Informe o Código de Pessoa Física.

Exemplo: 

18754740649

NIS

Informe o Número de Identificação Social.

Exemplo: 

1111111111

  Emitente

Informe o emitente da caução.

Exemplo:

ME Produtos Eletrônicos.

 

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