Histórico da Página

Código

Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos.

Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome

Inserir a razão social do fornecedor.

Grupo

Inserir o código do grupo de fornecedor.

Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Matriz

Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportador Padrão

Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.

Micro Região

Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.

Data Implantação

Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente.

Linha Produto

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.

Exemplo:
Tintas, plásticos, metais, diversos etc.

Emite Etiqueta

Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado.

Extra Fornecedor

Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.

Vencto Sábado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

• Prorroga - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

• Mantém - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Domingo

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

• Prorroga - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

• Mantém - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Feriado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

• Prorroga - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.

• Mantém - : Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Emissão Pedido

Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

• Produto – : Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.

• Serviços – : Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

• Prod/Ser – : Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

• PR Rural – : Indica que o fornecedor é produtor rural.

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

• Pessoa Física – : Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

• Pessoa Jurídica – Quando : Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

• Estrangeiro – : Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

• Trading – : Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

• Tributado – : Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

• Isento – : Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

• Tributado – : Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

• Isento – : Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

• OK – : Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

• Suspenso para Pagamento – : Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.