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Âncora
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Objetivo

O objetivo desse desenvolvimento é atender à exigência da ANS e outras agências reguladoras que exigem a utilização do seu plano de contas para as demonstrações contábeis e relatórios.
As empresas irão trabalhar as suas operações no plano de contas padrão do sistema e poderão cadastrar o plano de contas referencial e suas versões no sistema, relacionando um com o outro no cadastro de plano de contas.
Esse relacionamento poderá ser:

• Uma conta do plano de contas padrão para uma conta do plano referencial. ( 1 – 1)
• N contas do plano de contas padrão para uma conta do plano referencial. (N – 1)

O plano de contas referencial será utilizado para relatórios de balancetes.
Os relatórios demonstrativos por usarem visão gerencial não serão adequados pois a montagem da visão continuará utilizando o plano de contas padrão.
Além disso serão desenvolvidos os seguintes novos relatórios:

• Razão relacionando as contas do plano de contas referencial com as contas do plano de contas padrão.
• Diário relacionando as contas do plano de contas referencial com as contas do plano de contas padrão.
• Cadastro de Plano de contas referencial.

Definição da Regra de Negócio

Relatório Diário Plano de Contas Referencial
O relatório tem como objetivo imprimir o diário contábil relacionando as contas do plano de contas referencial (ANS) com as contas utilizadas nos lançamentos contábeis e os lançamentos que elas participaram.
O relatório será desenvolvido utilizando a tecnologia TReport, possibilitando a impressão em Excel..
Quando o usuário solicitar para dividir partida dobrada, será permitido incluir campos das tabelas de cadastro de plano de contas (CT1), centro de custo (CTT) , item contábil (CTD), classe de valor (CTH) e lançamentos contábeis (CT2).
Quando o usuário solicitar para não dividir partida dobrada, será permitido incluir campos da tabela de lançamentos contábeis (CT2).
Os parâmetros do relatório serão:

• • Plano referencial ?
  • Versão?
  • Data Inicial?
  • Data Final?
  • Moeda?
  • Tipo Saldo?
  • Salta Folha por Data?
  • Folha Inicial?
  • Folha Final?
  • Folha ao Reiniciar?
  • Imprime total Geral?
  • Seleciona Filiais?
  • Divide partida dobrada?
    • Define se o relatório irá desmembrar lançamento do tipo partida dobrada em duas linhas.
    • Nesse layout as partidas dobradas irão aparecer em duas linhas (Crédito/Debito) com o mesmo código (Lote/SubLote/Documento/Linha) e mesmo histórico.
• Após a confirmação dos parâmetros o sistema irá apresentar uma tela para o usuário informar o intervalo de contas. Esse parâmetro deve permitir informar conta ou intervalo (parâmetro do tipo range)
  • • Na consulta padrão das contas do plano referencial, deverãos ser exibidas somente as contas pertencentes ao plano referencial e versão escolhidos.

• • • Para "Divide Partida Dobrada" = "Não" e uma das contas do plano referencial (débito ou crédito) estiver contida e a outra não estiver contida no intervalo de contas solicitado, serão impressas as duas contas do lançamento contábil.

• Se um lançamento de partida dobrada tiver uma conta associada a uma conta referencial e a outra conta não estiver associada a nenhuma conta referencial, o sistema irá funcionar da seguinte forma:
  • • Para "Divide Partida Dobrada" = "Sim", não será impressa a partida do lançamento da conta que não possuir o relacionamento com a conta referencial.
    • Para "Divide Partida Dobrada" = "Não", será impresso o lançamento contábil partida dobrada com a conta referencial em branco para a partida do lançamento que não tiver relacionamento com conta referencial.

Divide partida dobrada = Não


Divide partida dobrada = Sim


Tabelas Utilizadas

• CVN – Planos de Contas de Referencia
• CVD –Plano de Contas Referenciais

Protótipo de Tela

Não se aplica

Regras de Integridade

Não se aplica

Fluxo do Processo

1. Diagrama – Casos de Uso

Não se aplica

1. Diagrama – Atividades

Não se aplica

1. Diagrama de Classes

Não se aplica

1. Diagrama de Entidade e Relacionamento

Não se aplica

1. Diagrama de Sequência

Não se aplica

Dicionário de Dados

Nome: CTBR119

Nome: CTBPLREF

Nome: CTBPLREF2

Consulta Padrão
Alteração na consulta CVN1

Alteração na consulta CVN2

Criação da consulta CVN3

Criação da consulta CVN4

Estrutura de Menu

Âncora
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Procedimentos

Não se aplica

Âncora
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Programas

Não se aplica

Cadastro de Papéis

Não se aplica

Descrição Caso de Uso

1. Casos de Uso

Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.

1. Efetuar o cadastro de um plano de contas que contemple minimamente as seguintes informações:

1. Realizar os seguintes movimentos contábeis:

1. Efetuar o cadastro do plano referencial:

4, Relacionar plano referencial com o plano de contas
Alterar as contas relacionando com o plano referencial:

1º. Impressão do relatório sem dividir partida dobrada
Objetivo: Verificar se o relatório está sendo impresso corretamente sem dividir partida dobrada.
Pré-requisitos:

1. Realizar as Premissas.
2. Imprimir o relatório, conforme parâmetros digitados abaixo:

Plano referencial: TST
Versão: 0001
Data Inicial: 01/01/2015
Data Final: 31/12/2015
Moeda:01
Tipo Saldo: 1
Salta folha por data?Não
Folha inicial: 1
Folha final:10
Folha ao reiniciar:3
Imprime Total geral: Sim
Seleciona Filial:Não
Divide Partida dobrada: Não

Condições de sucesso:
Imprimir o relatório com as contas referenciais corretas.
Condições de falha:

• Não imprimir o relatório.
• Não imprimir as contas referenciais.
• Imprimir as contas referenciais incorretas.

Inicializador: Acesso a rotina "Relatórios > Diário> Plano Referencial "
2º. Impressão do relatório dividindo partida dobrada
Objetivo: Verificar se o relatório está sendo impresso corretamente dividindo partida dobrada
Pré-requisitos:

1. Realizar as Premissas.
2. Imprimir o relatório, conforme parâmetros digitados abaixo:

Plano referencial: TST
Versão: 0001
Data Inicial: 01/01/2015
Data Final: 31/12/2015
Moeda:01
Tipo Saldo: 1
Salta folha por data?Não
Folha inicial: 1
Folha final:10
Folha ao reiniciar:3
Imprime Total geral: Sim
Seleciona Filial:Não
Divide Partida dobrada: Sim



Condições de sucesso:
Imprimir o relatório com as contas referenciais corretas.
Condições de falha:

• Não imprimir o relatório.
• Não imprimir as contas referenciais.

• Âncora
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  Imprimir as contas referenciais incorretas.

Inicializador: Acesso a rotina "Relatórios > Diário> Plano Referencial "