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117 - Boletim Financeiro

Passo a passo:

Para que um banco apareça na rotina 117-Boletim Financeiro na aba Banco, é necessário verificar primeiramente se o mesmo possui movimentações na moeda D.

Se possuir movimentação na moeda Vale o banco então irá aparecer na aba Vales, as demais moedas ficam na aba Contas Transitórias.

Em seguida acesse a rotina 524-Cadastrar Caixa/ Banco informe o código do banco e verifique se a opção Utiliza controle de abertura de caixa está marcado como Sim, caso não esteja é necessário marca-la. Lembrando que este campo será validado apenas pela rotina 640 - Abertura/Fechamento de Caixa quando houver necessidade de consultar o horário de abertura e fechamento de um caixa e qual funcionário realizou, para que a rotina 640 seja liberada é necessário que o parâmetro 2197- utilizar controle de abertura e fechamento de caixa p/contas a receber esteja marcado como Sim.

Caso trabalhe com processo de multifilial deve ser verificado a filial apontada na rotina 524 no botão ações esta permissão tem que ser concedida via rotina 530 referente a 524 e o parâmetro 3882 da rotina 132 tem que estar igual a SIM.