Histórico da Página

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagar, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

Definição da Regra de Negócio

No processo de pagamento se faz necessário o cancelamento das baixas efetuadas para os títulos de contas a pagar.

Atualmente o cancelamento das baixas são efetuados título a título, o que torna o processo trabalhoso quando se necessita cancelar um grande número de baixas.

Visando facilitar este processo, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

Este processo permitirá conterá:

• Parâmetros da rotina
  • O processo de cancelamento de baixas automáticas não possuirá parâmetros (F12).
  • As regras de contabilização serão as mesmas aplicadas ao cancelamento de baixas manuais.
  • A pergunta Seleciona Filiais só será exibida nos casos de baixa multi-filiais e nos casos em que a tabela de bancos SA6 estiver compartilhada. Caso contrário, é necessário apresentar uma mensagem ao usuário.

• Lançamento Padrão para o cancelamento
  • O código de lançamento padrão a ser utilizado é o 531 (Cancelamento de Baixas a pagar), já utilizado no cancelamento de baixas manuais.
  • Recomenda-se o uso dos campos da tabela FK2 (Baixas a Pagar) para configuração do lançamento padrão.
  • A contabilização do cancelamento é executada sempre de forma on-line. 

• Tela inicial de cancelamento de baixas automática

Na tela inicial do processo de cancelamento baixas automática será exigidas uma série de informações para compor o filtro dos títulos que serão apresentados para a seleção do usuário. As informações serão:

• • Cancelar Baixas –  Tipo de cancelamento. Estes serão:
    • Títulos - Será possível apenas o cancelamento de títulos baixados.
    • Borderô - Será possível apenas o cancelamento de títulos que estejam em borderô. 
    Para esse campo utilize um objeto Radio.

• • Borderô De/Até – Deverá ser informado o intervalo de borderôs a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar. Nesta configuração será possível determinar o cancelamento de baixa de títulos de contas a pagar pertencentes a um ou mais borderôs.

    Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados somente se a opção Cancelar estiver setada para Borderô.

• • Data de Baixa De/Até – Deverá ser informado o intervalo das datas de baixa a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar. Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção Cancelar estiver setada para Títulos.

• • Fornecedor De/Até – Deverá ser informado o intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar. Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção Cancelar estiver setada para Títulos.

Os movimentos de baixa serão filtrados, na tabela FK2 (Baixas a Pagar), sempre com a combinação dos intervalos informados, levando em consideração o tipo de cancelamento.

Se a opção for por cancelamento de baixa de Títulos, serão considerados para filtro as seguintes informações:

• • Filial (corrente ou multifilial)
  • Data De/Até
  • Fornecedor De/Até 

Se a opção for por cancelamento de baixa de Borderô, serão considerados para filtro as seguintes informações:

• • Filial  (corrente ou multifilial)
  • Borderô De/Até 
    
    

Após o preenchimento das informações de filtro, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

• Tela de seleção de baixas a cancelar
  • Após o processo de filtro das baixas a serem canceladas, estas serão apresentadas em uma tela para seleção do usuário, utilizando um objeto do tipo FwMarkBrowse, com as colunas:
    • FK2_FILIAL, E2_PREFIXO, E2_NUM, E2_PARCELA, E2_TIPO, E2_FORNECE, E2_LOJA, E2_NOMFOR, FK2_VALOR
  • O usuário selecionará as baixas que deseja cancelar.
  • Após a seleção, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

• Processo de cancelamento das baixas.
  • Após a confirmação, o processo irá realizar o cancelamento das baixas selecionadas, dentro das mesmas regras de um cancelamento de baixa manual, ou seja, cada título será estornado individualmente, facilitando assim a conferência em casos de estornos parciais (quando de 10 títulos apenas 8 são estornados, por exemplo).
  • Para este procedimento, será utilizada rotina automática de cancelamento da FINA080 para cada título. 
  • Quanto houver cancelamento de baixas de títulos de filiais distintas da filial corrente, deve-se:
    • Guardar a filial corrente
    • Setar a filial da baixa utilizando o campo FK2_FILORI
    • Chamar a rotina de cancelamento de baixa de forma automática (ExecAuto())
    • Restaurar a filial
  • Quando os impostos estiverem configurados para retenção na baixa, as regras aplicadas ao estorno automático serão as mesmas utilizadas no estorno de baixa manual. Neste caso somente as eventuais mensagens de aviso serão suprimidas favorecendo a fluidez processo. 

As telas de parâmetros devem ser construídas com base na sugestão de interfaces do Protótipo 01 e 02. Além disso, para exemplos de aplicação, vide o tópico Casos Uso.

Tabelas Utilizadas

·           SA6 – Bancos

·           SE2 – Contas a pagar

·           SEA – Títulos Enviados ao Banco.

·           SED – Naturezas

·           FK2 – Baixas a pagar

·           FK3 – Impostos calculados

·           FK4 – Impostos retidos

·           FK5 – Movimentos bancários

·           FK6 – Valores acessórios

·           FK7 – Tabela auxiliar

·           FK8 – Dados contábeis

·           FK9 – Complemento de movimento

·           FKA – Rastreio de movimento

·           FKB – Tipos de movimentos

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Cancelamento Automático - Títulos

Protótipo 02 - Cancelamento Automático - Borderô

Fluxo do Processo

Casos de Uso

UC01 – Cancelamento automático - Título

Objetivo:

Cancelar baixas de forma automática com a opção Cancelar baixa igual a Título

Processo:

1. Na rotina de Baixas Pagar Automáticas, acesse a opção Outras Opções - Cancelamento Automático.
2. Ao se apresentar a tela inicial da rotina, preencha as informações solicitadas. 
   1. No campo Cancelar Baixa escolha a opção Titulo
   2. Os campos Borderô De e Borderô Até estarão indisponíveis para preenchimento.
   3. Os campos Dt. Baixa De e Dt. Baixa Até estarão disponíveis para preenchimento.
   4. Os campos Fornecedor De e Fornecedor Até estarão disponíveis para preenchimento.
3. Confira as informações e confirme.
4. Será apresentada a tela para seleção das baixas a serem canceladas.
   1. As baixas apresentadas devem ser de títulos que atendam aos parâmetros de filtragem acima.
5. Selecione as baixas que deseja que sejam canceladas.
6. Confira as informações e confirme.
7. O processo de cancelamento de baixa dos títulos será efetuado.

 Condições de sucesso:

• As baixas selecionadas dever ser estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos dever ter seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Condições de falha:

• As baixas selecionadas não terem sido estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos não terem seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Inicializador:

Acesso a rotina “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática”

UC02 – Cancelamento automático de baixas - Borderô

Objetivo:

Cancelar baixas de forma automática com a opção Cancelar baixa igual a Borderô

Processo:

1. Na rotina de Baixas Pagar Automáticas, acesse a opção Outras Opções - Cancelamento Automático.
2. Ao se apresentar a tela inicial da rotina, preencha as informações solicitadas.
   1. No campo Cancelar Baixa escolha a opção Borderô
   2. Os campos Borderô De e Borderô Até estarão disponíveis para preenchimento.
   3. Os campos Dt. Baixa De e Dt. Baixa Até estarão indisponíveis para preenchimento.
   4. Os campos Fornecedor De e Fornecedor Até estarão indisponíveis para preenchimento. 
3. Confira as informações e confirme.
4. Será apresentada a tela para seleção das baixas a serem canceladas.
   1.  As baixas apresentadas devem ser de títulos contidos em borderôs informados no intervalo informado nos campos Borderô De/Até.
5. Selecione as baixas que deseja que sejam canceladas.
6. Confira as informações e confirme.
7. O processo de cancelamento de baixa dos títulos será efetuado.

 Condições de sucesso:

• As baixas selecionadas dever ser estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos dever ter seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Condições de falha:

• As baixas selecionadas não terem sido estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
• Os títulos não terem seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

 Inicializador:

Acesso a rotina “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática”