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TSLBB2_DT_Criação_dos_Parâmetros_MV_NATMOVP_e_MV_NATMOVR

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços 

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

FINA070

Baixas a Receber

FINA090Baixa Pagar Automática
FINA091Baixa Pagar Automática Multifiliais
FINA110Baixa Receber Automática
FINA200Retorno de Cobrança
FINA300Sispag
FINA430Retorno de Pagamentos
FINXSE5Migrador SE5

Cadastros Iniciais:

Fornecedor, Cliente, Natureza, títulos a pagar, títulos a receber, borderô de pagamentos e recebimentos

Parâmetro(s):

MV_BXCNAB=S

Chamados Relacionados

TSLBB2

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SE5 - Movimento Bancário e FK5 - Movimento Bancário

Sistema(s) Operacional(is):

Todos


Descrição

Criado os parâmetros MV_NATMOVP e MV_NATMOVR, para preencher a natureza do movimento bancário totalizados de baixas por lote ou retorno de CNAB quando o parâmetro MV_BXCNAB está ativo. 

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações deste chamado e atualização do dicionário, para criação dos parâmetros.

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome:

MV_BXCNAB

Tipo:

Caractere

Cont. Por.:

S

Descrição:

Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB, devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.            

 

 

Nome:

MV_NATMOVR

Tipo:

Caractere

Cont. Por.:

<Código da natureza de movimento bancário>

Descrição:

Natureza do movimento bancário a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

 

 

Nome:

MV_NATMOVP

Tipo:

Caractere

Cont. Por.:

<Código da natureza de movimento bancário>

Descrição:

Natureza do movimento bancário a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

 

 

Procedimento para Utilização

Exemplo:

       1.            No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a Pagar / Borderô de pagamentos (FINA241).

       2.            Clique na opção Borderô e selecione vários títulos.

       3.            No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixa Pagar automática.

       4.            Clique na opção automática e informe os dados do borderô.

O sistema apresenta a janela com todos os títulos confirme a baixa.

       5.            Consulte o movimento nas tabelas SE5 e FK5 o registro com o total da baixa estará com a natureza listada no parâmetro MV_NATMOVP