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Painéis de Gestão Easy Financing
Os painéis de gestão do Easy Financing apresentam de forma prática e eficiente informações relevantes ao dia a dia dos usuários do Sistema.
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Câmbio de Exportação (Tipo 2 - Modelo Barras)
Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao desembaraço (campo WB_PO_DI = “D”).
O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) do Embarque será convertido para Dólar Americano.
Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.
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Dados Apresentados:
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- Eixo Y – Valores em US$;
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- Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).
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Critérios de Seleção:
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- A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.
Tabelas utilizadas:
Tabela | Descrição |
SWB | Câmbio de Importação |
Campos utilizados:
Tabela | Campo | Descrição |
SWB | WB_DT_VEN | Data de Vencimento |
SWB | WB_PO_DI | Tipo do Câmbio, sendo D=Desembaraço e A=Adiantamento |
SWB | WB_MOEDA | Moeda |
SWB | WB_FOB_MOE | Valor |
SWB | WB_CA_DT | Data de liquidação |
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Câmbio de Importação (Tipo 2 - Modelo Barras)
Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao Desembaraço (WB_PO_DI = \ "D\").
O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) será convertido para Dólar Americano.
Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.
Dados Apresentados:
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- Eixo Y – Valores em US$;
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- Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).
Critérios de Seleção:
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- A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.
Tabelas utilizadas:
Tabela | Descrição |
SWB | Câmbio de Importação |
Campos utilizados:
Tabela | Campo | Descrição |
SWB | WB_DT_VEN | Data de Vencimento |
SWB | WB_PO_DI | Tipo do Câmbio, sendo D=Desembaraço e A=Adiantamento |
SWB | WB_MOEDA | Moeda |
SWB | WB_FOB_MOE | Valor |
SWB | WB_CA_DT | Data de liquidação |
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Taxa Media de Juros de Financiamento (Tipo 1 - 1 Dimensão)
Apresenta a taxa média de juros de Importação e Exportação, a quantidade de contratos em aberto e Invoices a liquidar (Importação e Exportação).
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- Taxa média de juros de financiamento exportação:
Para calcular a taxa média de juros de financiamento exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela de Contratos de Financiamento (EF1), onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \ "E\").
O calculo será a média das taxas de juros dos contratos, ponderadas pelo seu valor.
Valor Contrato = Valor total do financiamento em Reais.
Tx. Média Contrato = Taxa média de juros do contrato, considerando a média da taxa dos períodos do contrato ponderada pela quantidade de dias.
Com Parcelas de Pagamento = A média da taxa do contrato será a soma das médias das taxas dos diferentes tipos de juros.
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- Quantidade de Contratos de Exportação em aberto:
Para calcular a quantidade de contratos de financiamento de exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \ "E\").
Para contratos que contenham a mesma chave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), porém com seqüências diferentes (EF1_SEQCNT), o sistema verificará a existência de pelo menos uma seqüência em aberto, caso haja é considerado apenas como um contrato em aberto. Existindo mais de uma seqüência em aberto, estas não devem ser consideradas no cálculo.
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- Quantidade de Contratos de Importação em aberto:
Para calcular a quantidade de contratos de financiamento de importação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \ "I\").
Para contratos que contenham a mesma chave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), porém com seqüências diferentes (EF1_SEQCNT), o sistema verificará a existência de pelo menos uma seqüência em aberto, caso haja é considerado apenas como um contrato em aberto. Existindo mais de uma seqüência em aberto, estas não devem ser consideradas no cálculo.
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- Quantidade de Invoices em aberto Vinculadas a contratos de Exportação:
Para calcular a quantidade de invoices em aberto vinculadas à contratos de financiamento de exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \ "E\").
Tabelas utilizadas:
Tabela | Descrição |
EF1 | Capa do Financiamento de Exportação |
EF3 | Eventos do Contrato |
Campos utilizados:
Tabela | Campo | Descrição |
EF1 | EF1_VL_MOE | Valor do Financiamento na Moeda |
EF1 | EF1_TP_FIN | Tipo do Financiamento |
EF1 | EF1_DT_ENC | Data de Encerramento |
EF1 | EF1_DT_CON | Data do Contrato |
EF1 | EF1_DT_VEN | Data de Vencimento do Contrato |
EF1 | EF1_DT_JUR | Data de Início dos Juros |
EF1 | EF1_BAN_FI | Banco de Fechamento |
EF1 | EF1_CONTRA | Número do Contrato |
EF3 | EF3_CODEVE | Código do Evento |
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Contratos por Tipo de Financiamento (Tipo 2 - Modelo Pizza)
O valor total (EF1_VL_MOE) dos contratos de financiamento (ACC, ACE, etc.) será convertido para Dólar Americano e separado por tipo de financiamento (EF1_TP_FIN).
Serão considerados apenas contratos que atenderem as seguintes condições:
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- Não encerrados: Campo EF1_DT_ENC em branco;
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- Início do contrato antes ou dentro do período: Campo EF1_DT_CON menor que o Período Final;
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- Não vencidos: Campo EF1_DT_VEN maior que o Período Inicial;
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- Não possua evento de encerramento: Campo EF3_CODEVE == “180”;
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- Não possua evento de transferência de saldo: Campo EF3_CODEVE == “190”;
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- Para Financiamentos de Importação, possuir data de início de juros: Campo EF1_DT_JUR preenchida e menor que o período final.
Critérios de Seleção:
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- Parametrização do período (data inicial e data final) definida pelo usuário.
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- Filtro por Tipo de Financiamento (tabela EF7), obedecendo ao filtro deverão ser exibidas as seguintes informações:
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- Número do Contrato (EF1_CONTRA);
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- Valor do contrato (EF1_VL_MOE);
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- Banco do contrato (EF1_BAN_FI).
Tabelas utilizadas:
Tabela | Descrição |
EF1 | Capa do Financiamento de Exportação |
EF3 | Eventos do Contrato |
Campos utilizados:
Tabela | Campo | Descrição |
EF1 | EF1_VL_MOE | Valor do Financiamento na Moeda |
EF1 | EF1_TP_FIN | Tipo do Financiamento |
EF1 | EF1_DT_ENC | Data de Encerramento |
EF1 | EF1_DT_CON | Data do Contrato |
EF1 | EF1_DT_VEN | Data de Vencimento do Contrato |
EF1 | EF1_DT_JUR | Data de Início dos Juros |
EF1 | EF1_BAN_FI | Banco de Fechamento |
EF1 | EF1_CONTRA | Número do Contrato |
EF3 | EF3_CODEVE | Código do Evento |
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Comparativo de Financiamentos (Tipo 2 - Modelo Barras)
As barras devem corresponder aos tipos \ "Importação\" e \ "Exportação\", e os indicadores utilizados serão os seguintes:
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- Importações ou Exportações –
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- "Valor Total
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- ";
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- Importações ou Exportações –
...
- "Valor Financiado
...
- ".
Os valores utilizados serão convertidos para Dólar Americano na data do processamento.
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- Soma geral dos valores de Exportação;
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- Soma dos valores das Exportações Financiadas:
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- Verificação da existência de registros que contenham o campo EF3_TPMODU == “E” e EF3_CODEVE == “600” na tabela EF3.
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- Soma do campo EF3_VL_INV, usando o campo EF3_MOE_IN para conversão.
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- Subtração do valor dos registros que contenham o campo EF3_EV_EST preenchido com “600”.
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- Soma geral dos valores de Importação;
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- Soma dos valores das Importações Financiadas:
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- Verificação da existência de registros que contenham campo EF3_TPMODU == “I” e EF3_CODEVE == “600” na tabela EF3.
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- Soma do campo EF3_VL_INV, usando o campo EF3_MOE_IN para conversão.
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- Subtração do valor dos registros que contenham o campo EF3_EV_EST preenchido com “600”.
Na descrição do Painel exibir a taxa do Dólar considerada para conversão e a correspondente data.
Dados Apresentados:
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- Eixo Y – Valores em US$;
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- Eixo X – Exportação (duas colunas: Exportações e Exportações Financiadas) e Importação (duas colunas: Importações e Importações Financiadas).
Critérios de Seleção:
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- Parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.
Tabelas utilizadas:
Tabela | Descrição |
EF3 | Eventos do Contrato |
Campos utilizados:
Tabela | Campo | Descrição |
EF3 | EF3_TPMODU | Tipo do Módulo |
EF3 | EF3_CODEVE | Código do Evento |
EF3 | EF3_VL_INV | Valor na Moeda da Invoice |
EF3 | EF3_MOE_IN | Moeda da Invoice |
EF3 | EF3_EV_EST | Código do Evento Estorno |
Para Para os painéis descritos anteriormente é necessário observar os seguintes detalhes:
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- O símbolo da moeda US$ deve ser lido do parâmetro MV_EECUSS. Com isso, o preenchimento correto desse parâmetro será pré-requisito para o funcionamento da rotina.
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- Caso a moeda origem seja Dólar Americano, não haverá conversão.
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