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Geração do registro F525 por documentos agrupados por CST - Código da Situação Tributária
Cadastro de Parâmetro de Processos F500
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Implementação do campo Base de Cálculo do Registro 1900 nos tributos do Cadastro de Parâmetros de Processos dos registros F500.

Processo "Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados"  
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O processo foi evoluído para atender o serviço de Inclusão de tributos do Lançamento financeiro e suas Baixas com mais de um CST.
·         - No filtro de datas dos lançamentos financeiros sempre será considerado a Data de Emissão alem das datas de Baixa, compensação e etc.
·         - A tela do processo foi ajustada para que não seja possível editar o conteúdo do campo mês e o campo Ano será considerado apenas números. 
·         - A base será preenchida com o valor calculado a partir do campo "Base de Cálculo do Registro 1900" do cadastro dos Parâmetros de Processos dos registros F500.       Pode ser usado o Valor Original ou Fórmula.

Exemplo de fórmulas utilizadas: IMPORTANTE: As

Importante! As fórmulas abaixo são apenas exemplos, as fórmulas devem ser criadas conforme a sua necessidade e entendimento a respeito da geração dos valores nos registros.

• Baixa = Formula Teste 1900 CST 01 = TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.60
• Compensação = Formula Teste 1900 CST 01 = TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.60
• Baixa = Formula Teste 1900 CST 06 = TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.40
  40 - Compensação = Formula Teste 1900 CST 01 = TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.40
• Formula Teste F525 CST 01 - Baixa = TABLANBAIXA('VALORORIGINAL','V') * 0.60
• Compensação = Formula Teste 1900 CST 01 = TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.60
• Formula Teste F525 CST 06 - Baixa = TABLANBAIXA('VALORORIGINAL','V') * 0.40
• Compensação = Formula Teste 1900 CST 01 = TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.40
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Observação: Caso o parâmetro "Base de Cálculo do Registro 1900" não estiver selecionado nenhuma opção, no processo será considerado o valor presente no campo FLAN.VALORORIGINAL.

Layout EFD Contribuições

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• Foi implementado o parâmetro "F525 - Indicador da composição da receita recebida no período" com este parâmetro marcado como "04-DocumentoFiscal" o registro F525 será gerado por documento.

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Observação: Com a opção default "01-Cliente" marcado o registro F525 será gerado conforme é gerado atualmente por Cliente Fornecedor.

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Contexto EFD Contribuições

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• Implementação dos registros F500\F525\1900 agrupando mais de um CST.

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• No registro 1900 o campo (07) VL_TOT_REC será gerado com base no campo FTRBLAN.BASECALCULOORIGINAL respeitando o agrupamento por CST.

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Dúvidas

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Frequentes:

• E se for usada a o opção "Pela Compensação"?*

Deve ser usada uma fórmula que busque o valor do Lançamento financeiro. Exemplo: TABLAN ('VALORORIGINAL','V')

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• Lançamento Financeiro a pagar e a receber ?*

Conforme guia prático Versão 1.22 de 31/07/2017 "Este registro tem por objetivo representar a escrituração e tratamento fiscal das receitas recebidas no período, segmentado por Código de Situação
Tributária - CST, do PIS/Pasep e da Cofins." Ou seja, vão ser considerados lançamentos financeiros "A Receber".

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• No filtro de datas dos lançamentos financeiros sempre será considerado a Data de Emissão além das datas de Baixa, compensação e etc. ?

O registro 1900 é gerado pela data de emissão caso o lançamento não tenha sido baixado ou compensado.
É necessário gerar o processo de cálculo dos Docs não escriturados mesmo que o lançamento não esteja baixado, para que a tabela FTRBLAN seja povoada e o registro 1900 gerado.
As informações do registro 1900 são consolidadas por " CFOP, CST, Série/Subsérie, Situação, Informações complementares e conta contábil."

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