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Seguem as informações do módulo financeiro para o TAF.


Fornecedor / Cliente (ERP) para Participantes (TAF)

ITEM

DESCRIÇÃO

TAFERP ERP

001

TABELA 

C1H-PARTICIPANTES

SA2 - FORNECEDORESSA1-CLIENTES

002

Código de identificação do participante no arquivo.

C1H_CODPAR

A2_COD+A2_LOJAA1_COD+A1_LOJA

003

Nome pessoal ou empresarial do participante

C1H_NOME

A2_NOMEA1_NOME

004

Código do país do participante, conforme a tabela da Receita Federal

C1H_CODPAI

A2_CODPAISA1_CODPAIS

005

CNPJ do Participante

C1H_CNPJ

A2_CGC para PJA1_CGC para PJ

006

CPF do participante

C1H_CPF

A2_CGC para PFA1_CGC para PF

007

Inscrição Estadual do participante

C1H_IE

A2_INSCRA1_INSCR

008

Código do Município

C1H_CODMUN

A2_COD_MUNA1_COD_MUN

009

Número de Inscrição do participante no SUFRAMA

C1H_SUFRAM

""A1_SUFRAMA

010

Tipo de logradouro

C1H_TPLOGR

""""

011

Logradouro e endereço do imóvel

C1H_END

A2_ENDA1_END

012

Número do imóvel

NUM

A2_ENDA1_END

013

Dados complementares do endereço

C1H_COMPL

A2_COMPLEMA1_COMPLEM

014

Tipo do Bairro

C1H_TPBAIR

""""

015

Bairro em que o imóvel está localizado

C1H_BAIRRO

A2_BAIRROA1_BAIRRO

016

Unidade da Federação do estabelecimento

C1H_UF

A2_ESTA1_EST

017

Código de endereçamento postal

C1H_CEP

A2_CEPA1_CEP

018

DDD do número do telefone

C1H_DDD

A2_DDDA1_DDD

019

Número do telefone

C1H_FONE

A2_TELA1_TEL

020

DDD do número do FAX

C1H_DDDFAX

A2_DDDA1_DDD

021

Número do FAX

C1H_FAX

A2_FAXA1_FAX

022

Endereço de correio eletrônico

C1H_EMAIL

A2_EMAILA1_EMAIL

024

Data da inclusão do participante no ERP

C1H_PPES

A2_TIPOA1_PESSOA

025

Ramo de atividade

C1H_RAMO

""""

026

Informar o código da atividade econômica ANP

C1H_CODATV

A2_CNAEA1_CNAE

027

Informar a instalação ANP do participante

C1H_CODINS

""""

028

Indicativo de comercialização da produção produtor rural


Em definição


Em definição

Em definição

029

Indica se o participante é uma associação desportiva que mantém clube de futebol

ASSOC_DESPORT_CLUBE_FUTEB

A2_DESPORT""

030

Indica se o participante é contribuinte da CPRB


Em definição


Em definição

Em definição

031

Código de atividade econômica do participante

COD_ATV_ECON

""""

032

Data do laudo de moléstia grave do participante

C1H_DTMOLE

""""

033

Indicativo do Número de identificação Fiscal

Em definição

A2_MOTNIF""

034

Número de identificação Fiscal

Em definição

A2_NIFEX""

035

Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro

C1H_RELFON

A2_BREEX""

036

Código do País residente ou domiciliado exterior.

C1H_PAISEX

A2_PAISEX""

037

Descrição do Logradouro residente ou domiciliado exterior.

C1H_LOGEXT

A2_LOGEX""

038

Número do Logradouro residente ou domiciliado exterior.

C1H_NUMEXT

A2_LOGEX""

039

Complemento do Logradouro residente ou domiciliado exterior.

C1H_COMEXT

A2_COMPLR""

040

Nome do bairro/distrito residente ou domiciliado exterior.

C1H_BAIEXT

A2_BAIEX""

041

Nome da Cidade residente ou domiciliado exterior.

C1H_NMCEXT

A2_CIDEX""

042

Código Postal residente ou domiciliado exterior.

C1H_CDPOSE

A2_POSEX""


Processos referenciados (ERP) para Cadastro de processo referenciado/ato concessório (TAF)

ITEM

DESCRIÇÃO

TAF

ERP

001

TABELAS


C1G-Processos Referenciados

CCF-Processos Referenciados

002

Número do processo

C1G_NUMPRO

CCF_NUMERO

003

Indicativo de origem do processo

C1G_INDPRO

CCF_TIPO

004

Descrição resumida

C1G_DESCRI

CCF_DESCJU

005

Identificação da Seção Judiciária

C1G_SECJUD

CCF_IDSEJU

006

Código de Identificação da Vara

C1G_VARA

CCF_IDVARA

007

Indicador da natureza da ação referente a processo judicial

C1G_ACAJUD

CCF_NATJU

008

Descrição resumida dos efeitos tributários abrangidos pela decisão judicial proferida

C1G_DECJUD

CCF_DESCJU

009

Data da Sentença/decisão Judicial

C1G_DTSENT

CCF_DTSENT

010

Indicador da natureza da ação referente a processo administrativo

C1G_INRCFE

CCF_NATAC

011

Data da Sentença do Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal

C1G_DTADM

CCF_DTADM

012

Tipo do processo

C1G_TPPROC

CCF_TPCOMP

013

Código da UF da seção Judiciária

Em definição

CCF_UF

014

Código de Município da Vara

Em definição

CCF_CODMUN

015

Indicativo da autoria da ação judicial

Em definição

Em definição

016

Mês e Ano de Início da validade das informações

Em definição

Em definição

017

Mês e Ano Fim da validade das informações

Em definição

Em definição


Títulos a pagar e receber (ERP) para Faturas/recibos (TAF)

ITEM

DESCRIÇÃO

TAF

ERPERP

001

 TABELAS

LEM-FATURA/RECIBO

SE2-TÍTULOS A PAGARSE1-TÍTULOS A RECEBER

002

Número da fatura/recibo

LEM_NUMERO

E2_NUM+E2_PARCELAE1_NUM + E 1_PARCELA

003

Série da fatura/recibo

LEM_PREFIX

E2_PREFIXOE1_PREFIXO

004

Participante da fatura/recibo

LEM_IDPART

E2_FORNECE+E2_LOJAE1_CLIENTE+E1_LOJA

005

Data de Emissão da fatura/recibo

LEM_DTEMIS

E2_EMIS1 OU E2_EMISSAOE1_EMIS1 OU E1_EMISSAO

006

Natureza da fatura/recibo

LEM_NATTIT

"0-PAGAR""1-RECEBER"

007

Observações oriundas da fatura/recibo

LEM_OBSERV

E2_HISTE1_HIST

008

Código do modelo do documento fiscal de origem do título

LEM_DOCORI

E2_NUM+E2_PREFIXO (Se origem de NF)E1_NUM + E1_SERIE

009

Valor bruto da fatura/recibo

LEM_VLBRUT

E2_VALOR + impostos da emissãoE1_VALOR

010

Número do processo referente a retenção principal de INSS que deixou de ser efetuada

LEM_IDPCRP


FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria normal)FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria normal)

011

Número do processo referente a retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuada

LEM_IDPCRA

FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria especial)FKG_NUMPRO (se houver processo judicial e natureza de aposentadoria especial)

012

Código da conta analítica contábil

LEM_IDCNTA

E2_CONTADE1_CONTA
013


Tipo do recurso recebido/repassado para associação desportiva

LEM_TPREPA""""

014

Número do processo referente a contribuições incidentes sobre a comercialização rural

LEM_IDPRRUR

""""

015

Valor da contribuição previdenciária

LEM_VLRCP

00

016

Valor da contribuição previdenciária GILRAT

LEM_VLRGIL

00

017

Valor da contribuição para o SENAR

LEM_VLRSEN

00

018

Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa

LEM_VLCPSU

00

019

Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa

LEM_VLGILS

00

020

Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa

LEM_VLSENS

00

021

Valor da Dedução da base de cálculo Previdência Privada.

LEM_PREVPR

00

022

Valor da Dedução da base de cálculo FAPI.

LEM_VLFAPI

00

023

Valor da Dedução da base de cálculo FUNPRESP

LEM_VLFUNP

00

024

Valor da Dedução da base de cálculo Pensão Alimentícia.

LEM_VLPALI

00

025

Número do processo/requerimento administrativo/judicial referente a Rendimentos Recebidos Acumuladamente 

LEM_IDPRRA

""""

026

Descrição da natureza do rendimento.

LEM_NATRRA

""""

027

Quantidade de meses relativos ao rendimento acumulado.

LEM_QTDRRA

00

028

Número do processo de demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial.

LEM_IDPCDM

""""

029

Indicativo de Origem dos recursos (demais rendimentos)

LEM_IORIRE

""""

030

Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ).

LEM_CNPJDM

""""

031

Informar o tipo do Recibo/Fatura, podendo ser:

1 – Oriundo de Nota Fiscal

2 – Desdobramento (Quando a partir de um título são geradas parcelas de pagamento)

3 – Avulso (Quando título não foi oriundo de um documento fiscal)

LEM_TPRECF

1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso. Para o financeiro iremos considerar os títulos gerados pelo desdobramentos com título avulso.1 - Oriundo de Nota Fiscal ou 3 - Título Avulso. Para o financeiro iremos considerar os títulos gerados pelo desdobramentos com título avulso.


Títulos a pagar e receber (ERP) para Tipos de Serviço(TAF)

ITEM

DESCRIÇÃO

TAF

ERPERP

001

TABELA

 

T5M - TIPOS DE SERVIÇO

SE2-TÍTULOS A PAGAR

FKF - Complemento do título

SE1-TÍTULOS A RECEBER

FKF - Complemento do título

002

Informar o tipo de serviço da fatura/recibo

T5M_IDTSER

FKF_TPSERVFKF_TPSERV

003

Código de atividade econômica

T5M_IDATVE

""""

004

Valor de equipamento/material que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS

T5M_VLMTEQ

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 MaterialFKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material

005

Valor de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS

T5M_VLDALI

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 AlimentaçãoFKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação

006

Valor de Transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS

T5M_VLCTRA

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 TransporteFKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte

007

Base de cálculo de INSS da fatura/recibo

T5M_VLBRET

E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporteE1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte

008

Valor apurado do INSS da fatura/recibo

T5M_VLRETE

E2_INSSE1_INSS

009

Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS

T5M_VLRETS

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 SubcontratadaFKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada

010

Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo

T5M_VLRETP

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 1 Contribuição previdenciária e FKG_TPATRB diferente dos tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 1 Contribuição previdenciária e FKG_TPATRB diferente dos tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)

011

Valor do serviço prestado em condições especiais – 15 anos

T5M_VLSV15

E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB  = 007)E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB  = 007)

012

Valor do serviço prestado em condições especiais – 20 Anos

T5M_VLSV20

E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB  = 008)E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB  = 008)

013

Valor do serviço prestado em condições especiais – 25 anos

T5M_VLSV25

E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB  = 009)E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se FKG_TPATRB  = 009)

014

Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais.

T5M_VLADIC

Se FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25) aplica o % de FKE_PERCEN amarrado na FKF na base do INSSSe FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25) aplica o % de FKE_PERCEN amarrado na FKF na base do INSS

015

Valor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo.

T5M_VLADNE

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 2 Contribuição previdenciária especial e FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)

FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial, CCF_TRIB = 2 Contribuição previdenciária especial e FKG_TPATRB = tipos 007, 008 ou 009 (aposentaria especial 15, 20 e 25)



Títulos a pagar e receber (ERP) para Parcelas da fatura/recibo(TAF)

ITEM

DESCRIÇÃO

TAF

ERPERP

001

TABELAS

T51-PARCELAS DA FATURA/RECIBO

SE2-TÍTULOS A PAGAR

FKF - Complemento do título

SE1-TÍTULOS A RECEBER

FKF - Complemento do título

002

Número da parcela oriunda da fatura/recibo

T51_NUMPAR

E2_PARCELA, se estiver em branco, grava "1"E1_PARCELA, se estiver em branco, grava "1"

003

Valor da parcela oriunda da fatura/recibo

T51_VLRPAR

E2_VALOR + impostos na emissãoE1_VALOR

004

Indicativo de exigibilidade suspensa

T51_INDSEX

FKF_INDSUSFKF_INDSUS

005

Indicativo de décimo terceiro salário

T51_INDC13

FKF_INDDECFKF_INDDEC

006

Tipo de rendimento beneficiário no exterior

T51_TPREXT

A2_TPREX""

007

Forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior

T51_TRIBEX

A2_TRBEX""

008

Tipo de isenção de rendimentos

T51_TPISEN

""""

009

Valor da Isenção

T51_VLISEN

00

010

Descrição do rendimento isento/Não tributado

T51_DESC_REND

""""

011

Compensação judicial do ano calendário

T51_COMPAC

00

012

Compensação judicial de anos anteriores

T51_COMPAT

00

013

Valor do depósito judicial

T51_VLRDEPJ

00

Observações: 

Para cada título incluso diretamente no financeiro(avulso) ou título desdobrado, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo, 1 registro para T5M-Tipos de serviço e 1 registro para T51-Parcelas da fatura.

Não serão considerados os títulos oriundos de fatura ou liquidação para envio da retenção de INSS. Será considerado o título original para envio ao TAF. 

Quando o título for oriundo de nota fiscal de entrada e saída, se gerou somente 1 duplicata, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo e 1 registro para T51-Parcelas da fatura. 

Se a nota fiscal gerou mais de uma duplicata, por exemplo, gerou em 3 parcelas, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo e 3 registros para T51-Parcelas da fatura. 

Não será gerado a tabela T5M-Tipos de serviço para títulos oriundos de notas fiscais, pois será considerado a tabela de itens da nota.



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