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Produto: | TOTVS Gestão Contábil |
Versões: | 12.1.18 |
Ocorrência: | Importação de Plano Contas |
Ambiente: | Novo Modelo BackOffice |
Passo a passo: | Definição do Processo: Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da Totvs ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo. O Totvs Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito na pasta C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação N camadas). Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de contas contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo. A importação do cadastro de contas contábeis visa eliminar o trabalho repetido de cadastramento de contas, bem como agilizar ao processo de inclusão. DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO: Para realizar a importação de contas contábeis no TOTVS Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica, utilizando a própria regra de inclusão do cadastro de plano de contas contábeis. Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de sua realização, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados. Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no Wikihelp, link abaixo:http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.LayoutImpPlanodeContasContabil.aspx Layout de Importação de Plano de Contas ContábilPara uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios. Não se esqueça de verificar nos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente> Parâmetros> Totvs Gestão Contábil / Plano de Contas Contábil / Plano Contas à Plano Contas Contábil, onde a máscara já deverá estar devidamente parametrizada, bem como as demais opções contidas nestes parâmetros. Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:
Para melhor entendimento da ferramenta segue os passos para execução do processo de importação de Conta Contábil via Conceito: a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação / Realize o Filtro: Código Sistema = C b) Acesse Processos / Importar Conceito: c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito Observe que terá o arquivo com a descrição: CONCTB0004 - Importação Contas Contábeis.icp, selecione este e clique em Abrir: d) Após a importação, a empresa deverá decidir se deseja importar arquivos na extensão: txt, txt com delimitador de campos contendo o separador igual (;) ou em excel extensão: .csv. Isso por que a empresa deverá editar o Conceito já importado e definir o delimitador de Campos. Além da definição do delimitador, a empresa deverá informar o diretório em que o arquivo montado de acordo com o Layout estará salvo, como segue abaixo: Para arquivos em txt sem delimitador de campos: edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:
Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo: Para arquivos em txt com delimitador de campos (;) ou arquivos em Excel que deverá está na extensão: .csv edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:
Após parametrizado o delimitador dos campos e o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo: e) Selecione o conceito / Acesse: Processos / Processar Conceito: f) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade: Modelo arquivo exemplo txt: Modelo arquivo exemplo txt delimitado: teste importação delimitado.txt Modelo arquivo exemplo .csv: |
Observações: | Caso a empresa ainda tenha dúvidas na regra de inclusão do plano de contas contábil, sugerimos que consulte o link abaixo: Link sobre o processo de Importação de Dados: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.Importacao.aspx Importante: Os ICPs que forem criados, não estando dentro do layout padrão disponibilizado pela TOTVS, se caso houver necessidade de conferência, estes serão tratados como Consultoria.Layout de Importação de Plano de Contas Contábil |