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Refaz saldos
Esta rotina
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reconstruir a tabela SN5 - Saldos que pode ser efetuada de duas formas:
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- Sintético - os saldos são reconstruídos através do Cadastro de Bens (SN1-Cadastro de Ativo Imobilizado + SN3-Arquivo de Saldos), gerando saldos atualizados (resumido).
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- Analítico - os saldos são reconstruídos através do Cadastro de Movimentações (SN4-Movimentações do Ativo Fixo), gerados com valores históricos (baixas, depreciações, etc.).
O ideal é utilizar a forma analítica, isso possibilita a geração dos saldos através de cada movimento registrado no sistema (parâmetro Considera? = Movimentações).
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Para considerar os ativos de depreciação gerencial relacionados às provisões nos saldos contábeis de ativos, é necessário configurar o parâmetro |
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MV_ATFSPRO com o conteúdo em Sim. |
Este processo possibilita a reconstrução dos saldos iniciais das contas contábeis, quando necessário. Exemplo: Quando há uma importação de outras bases de dados e o arquivo de saldos não foi atualizado.
Os tipos de registro de operação utilizados no processamento, são:
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- 0 - Saldo Inicial
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- 1 - Imobilização +
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- 2 - Ampliação +
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- 3 - Reavaliação +
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- 4 - Depreciação -
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- 5 - Baixa Imobil. -
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- 6 - Corr. Monet. +
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- 7 - Corr. Monet. Dep. +
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- 8 - Transf. de -
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- 9 - Transf. para +
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- A - Aquis. Patrimon. -
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- B - Aquis. Patr. Prejuízo +
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- C - Baixa Patrimônio +
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- D - Baixa Patrimônio Prejuízo -
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- E - Ampliação Patrimônio -
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- F - Ampliação Patrimônio Negativo +
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- G - Transferência De (Patrimônio) +
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- H - Transferência De (Patrimônio Prejuízo) -
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- I - Transferência Para (Patrimônio) -
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- J - Transferência Para (Patrimônio Prejuízo) +
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- O - Correção de bens com N1_PATRIN $ “SCA”
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- P - Inventário (Ajuste Contábil)
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- Q - Aquisição por Transferência +
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- R - Baixa por Aquisição por Transferência
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- Y - Depreciação Gerencial
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Procedimentos
Para refazer os saldos:
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- Ao acessar a Refaz Saldos, é apresentada a janela Reprocessar Saldos destacando o objetivo da rotina
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- .
- Clique em Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração da rotina.
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Para refazer os saldos por filiais, informe Sim no campo Seleciona Filais e determine o intervalo de filiais desejado. |
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3.
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Configure os parâmetros de acordo com orientação do help de campo.
4.
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No preenchimento do parâmetro Considera?, deve ser informado a forma do processamento:
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- Sintético - selecione a Cadastro de Bens;
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- Analítico - selecione a Movimentações.
5.
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Confira os dados e confirme.
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