Histórico da Página
...
- "Em Aberto": Mostra somente os títulos em aberto.
- "Baixado": Mostra somente os títulos baixados.
- "Geral": Mostra todos os títulos.
Âncora
Tem a finalidade de gerar juros para os títulos que foram pagos em atraso.
Para que isso seja possível, é necessário que as tabelas 113 (Cálculo de Juros), 301 (Juros Contas a Receber) e 304 (Juros Contas a Receber) estejam devidamente cadastradas.
Serão gerados títulos, no Módulo Contas a Receber, com o mesmo número do título original, mas com desdobramento "1J", identificando o "Aviso de Débito".
Gerar: Gera aviso de débito para os títulos que foram pagos em atraso.
Lista: Emite crítica com os avisos gerados.
Altera: Permite a alteração do valor e vencimento do aviso gerado.
Emitir: Emite "Aviso de Débito" para envio ao cliente com todos os dados do mesmo.
Etiquetas: Gera etiqueta com os dados do cliente.
Integrar: Faz a integração dos avisos no Módulo Contas a Receber.
Geração Remessa p/ Banco:
Gera o arquivo remessa para o banco, considerando somente os títulos em aberto e que estiverem com o portador "INTEG".
O arquivo será gerado na área DBW.
Arquivo: CbDDMM99.REM, onde:
- Cb: Fixo
- DD: Dia da geração do arquivo.
- MM: Mês da geração do arquivo.
- 99: Número sequencial do arquivo.
- REM: Extensão do arquivo de remessa.
...
Controle de Cheques:
Tem como finalidade controlar os cheques lançados no acerto das cargas.
Incluir: Faz a inclusão manual de cheques.
Alterar: Permite alterar os dados de cheques ainda em aberto.
Baixar: Faz a baixa de cheques, alterando seu status para "D" (Depositado).
Estorno: Faz o estorno de uma baixa, retornando o status para "A" (Aberto).
Devolvido: "Marca" o cheque como "Devolvido", alterando seu status para "A" (Aberto) e sua agenda.
Relatório: Emite relatório de acordo com o informado no filtro.
Portador: Permite alterar o portador do cheque.
Filtrar: Mostra os dados na tela de acordo com o informado no filtro.
Est.Canc: Estorna Cancelado. Permite que o cheque volte ao status de "Aberto".
anchor
Consulta Saldo Clientes:
Mostra, em ordem ABC, todos os clientes que possuem títulos em aberto no Módulo Contas a Receber ou cheques pendentes no Controle de Cheques com seus respectivos saldos.
Para consultar um determinado cliente, basta digitar na grade o código interno RMS ou a razão social.
Filtro: Traz na tela todos os clientes com títulos ou cheques em aberto.
Consulta: Mostra o saldo e limite de crédito do cliente. Âncora
Mostra o saldo do cliente no Módulo Contas a Receber e no Controle de Cheques (Saldo CE), bem como, o limite cadastrado e o limite disponível para compra. Permite, ainda, a visualização dos valores vencidos e a vencer, a última compra e a totalização das compras de cada mês.
Títulos: Permite consultar os títulos em aberto no Módulo Contas a Receber.
Observação: Consulta o Cadastro de Observações do cliente.
...
Tesouraria
...
Cadastros
...
...
Âncora
Caixas
Deve ter cadastrado apenas o caixa 300, que é o caixa utilizado para integração dos documentos digitados no Acerto de Cargas. O seu status deve ser "Desativado".
Grava: Confirma o cadastro do caixa.
Exclui: Exclui o caixa cadastrado.
Mostra os documentos que serão utilizados no Acerto das Cargas.
Gravar: Confirma a inclusão ou exclusão de um documento.
Incluir: Permite a inclusão de um documento.
Excluir: Faz a exclusão de um documento.
Cópia: Faz a cópia do cadastro de documentos desta filial.
Fechamento de Caixa:
Mostra todos os movimentos abertos conforme o período selecionado.
O movimento deve ser aberto diariamente para que os documentos digitados no Acerto de Cargas possam ser integrados e, no final do dia, devem ser atualizados.
- Abre: Permite a abertura do movimento do dia.
- Reabre: Permite a reabertura de um movimento já atualizado.
- Altera: Altera as flags do movimento.
- Exclui: Exclui um movimento ainda não atualizado.
- Coleta: Exibe a tela onde são integrados os documentos digitados no Acerto de Cargas.
- Mapa Resumo: Permite a crítica e atualização do movimento através das funções ShF5 e SHF6.
...
...
Fechamento de Caixa
Âncora
Mostra as coletas criadas a partir da atualização do Acerto de Cargas.
Cada coleta pode ser identificada como sendo uma carga, desde que seja atualizada após a integração na Tesouraria ou, ainda, pode-se trabalhar apenas com uma coleta, atualizando-a apenas no final do dia.
Abre: Permite a abertura de uma coleta.
Altera: Permite a alteração das flags da coleta.
Exclui: Faz a exclusão de uma coleta ainda não atualizada.
Vlr. Entregues: Permite a alteração dos valores integrados da coleta, referente às finalizadoras.
Totaliza: Permite a alteração dos valores integrados da coleta, referente aos tipos de documento.
Crítica: Critica os valores integrados da coleta.
Atualiza: Atualiza a coleta, integrando seus valores no cofre.
Crítica da Coleta.
Esta crítica mostra os valores de cada documento que foi digitado e atualizado no Acerto de Cargas.
Cofre.
Mostra o saldo do cofre e suas movimentações de entrada e saída.
Movimentações: Exibe tela com todas as movimentações por tipo de documento.
Inventário: Exibe tela para digitação do inventário do cofre.
Histórico Inventário: Mostra o histórico dos inventários realizados.
Recalcular: Recalcula o saldo do cofre.
...
Cofre
...
Mostra o total existente no cofre por tipo de documento.
Entr. / Saída: Permite a entrada ou saída, por tipo de documento, de valores no cofre.
Transfer: Faz a transferência de valores de um documento para outro.
Movimentos: Mostra as movimentações efetuadas no cofre.
Relatório: Relatório com as movimentações do cofre por período.
Saída Automática: Faz a saída total dos valores do cofre, mediante parametrização do Painel de Controle.
CRM: Permite a geração de "Saídas Automáticas"
Saídas SITEF: Permite a geração de "Saídas SITEF".
ExtraForn: A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.
...
...
Modelos de Menu
...
Menu "Vendas Atacado"
...
Sub menu "Cadastros Extras"
...
...
Sub menu "Relatórios"
...
Sub menu "Exportações Palmtop"
...
...
Relatório de Clientes SEM compra
Este relatório tem como objetivo permitir a consulta de clientes SEM compra no período determinado pelo parâmetro 110, acesso DIASSEMFAT.
Deverá ser cadastrado o parâmetro 110 – DIASSEMFAT (Quantidades de dia para pesquisa do Relatório).
Não será possível a emissão do Relatório, caso o parâmetro não estiver cadastrado.
Caso não for informado nenhum cliente, serão impressos todos que não compraram dentro do período especificado no parâmetro cadastrado.
...
1. HISTÓRICO DE REVISÕES
...
...
...
...
...
1.0
...
05/07/11
...
Carmem Elvira
...
- Criação do documento e últimas atualizações;
...
1.1
...
27/01/15
...
Mirella Vaqueiro
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas