CRM – Custódia de Cheques

Objetivo

Enviar os cheques a serem custodiados aos bancos:

• Bradesco;
• Itaú;
• HSBC;

Parametrização

Código: 54 (Parâmetros do CRM):
Acesso: CUSTARQDIR  Endereço local onde será armazenado o arquivo de custódia
Acesso: CUSTODAGEN  Agência de custódia
Acesso: CUSTODCONT  Contador para formação do lote de custódia
Acesso: CUSTNROREM  Código do arquivo de remessa: basta cadastrar uma vez que o sistema atualiza
Acesso: CUSTODFILI  Filial padrão de custódia sem dígito
Acesso: 237BORCTAT  Borderô automático para o banco 237 – Bradesco (opções permitidas: S para calcular automaticamente ou N para não calcular)

Descrição do processo

Buscar os cheques dos clientes

No processo de busca dos cheques em aberto, a consulta pode ser realizada utilizando os critérios de CNPJ/CPF, portador de entrada, filial, agenda financeira, datas de emissão e vencimento dos cheques.

Custódia de Cheques - VCLMCUST
 

Após seleção dos cheques, no campo portador de destino (Banco que os cheques serão enviados), verificamos todos os dados necessários em Transferência de Custódia:

Para o Bradesco, é necessário a digitação de um código de Borderô (é o documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de factoring e bancos.). Note que na tela acima o código de Portador Destino era 1, já na tela abaixo, mostramos a tela com a alteração:
 
O Arquivo é armazenado no caminho do parâmetro: 'CUSTARQDIR'.
 

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