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Envio de instruções de cobrança bancaria.

O sistema disponibiliza o envio de instruções via Cnab, CNAB para os títulos que já estão em cobrança eletrônica bancária, borderô e que foram gerados pela opção "Arquivo Cobranças", enviados para o banco sem com isso gerar um Novo novo borderô.

Assim, quando seja necessário alterar Ao realizar uma alteração de vencimento e/ou valores em um título que já foi ja tenha sido enviado ao banco, utilizando a opção

"Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e disponibiliza na

Barra de ferramentas o botão "Incluir instruções de cobrança", e ao utilizá-lo, registrará os

Dados da instrução de alteração que se deseja enviar ao banco.

o sistema permite ao confirmar essa alteração que seja vinculada a essa alteração uma ocorrência para ser utilizada posteriormente para gerar o arquivo de instrução de cobrança. O sistema permite vincular essa ocorrencia tanto ao confirmar a alteração quanto clicar em Ações Relacionadas > Instr. Cobranças.

 A geração do arquivo com as novas instruções se faz pela rotina "Instr. Cobranças".

Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2 - Ocorrências CNAB" e Somente somente serão geradas no arquivo que será enviado , enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando na rotina "Geração de Arquivo de Instruções" , (FINA151) o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" Estiver configurado como "Sim".

       Procedimentos

Para Procedimentos para gerar o arquivo de instrução de cobrança:

Em Títulos a Receber, selecione a opção "Alterar", disponível no menu.

Selecione o título desejado, e para informar as instruções de cobrança, utilize o botão "Incluir

Instruções de Cobrança" disponível na barra de ferramentas.

Caso esse botão não seja utilizado e se o título já foi enviado ao banco, qualquer alteração feita em um dos campos, fará com que o sistema exiba automaticamente a tela para a inclusão de instruções. Se o campo alterado não terá uma instrução de cobrança, o código da instrução deverá ficar em branco.

 Após a informação e verificação dos dados, confirme.

 Agora selecione a opção "Gera Arq. Instr.Cob." no menu principal.

Preencha os parâmetros solicitados, No meu Comunicação Bancária > Instrução de Cobrança - preencha os parâmetros solicitados conforme orientação do help, com a devida atenção aos as seguintes perguntas: 

Arquivo Config. - informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo onde foram gravadas as configurações de parâmetros do CNAB no ambiente Configurador.

Arquivo de Saída - informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.

Confira os parâmetros e confirme.

No menu, selecione a opção "Gerar Arquivo" e se exibirão as ocorrências que serão enviadas. Selecione e confirme.

Neste momento será gerado o arquivo cujos títulos tenham instruções cadastradas, conforme os parâmetros fornecidos.

O arquivo estará disponível no diretório "\System\" ou em equivalente e para envia-lo, deve ser copiado ou então direcionar o aplicativo de transmissão a esse diretório.

O código da instrução que deverá ser utilizado no arquivo de configuração é o campo "Cód.Ocorrênc." (E1_OCORREN) do Cadastro de Contas a Receber, atualizado a cada ocorrência cadastrada para o título na tabela "FI2".

O sistema dispõe do Ponto de Entrada "DEFFI2", disponível como Userfunction padrão (programa personalizado) , adaptável a necessidades distintas que associa o código da instrução conforme a alteração efetuada, sem que seja necessária intervenção manual.