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Contabilização de valores rateados com partida simples

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Processo de contabilização de registros cujo valor esteja rateado entre entidades contábeis em um lançamento padrão de partida simples (Débito ou Crédito).

Passo a passo:

Para configuração do lançamento padrão através da rotina CTBA080, consideramos de extrema importância o conteúdo dos campos abaixo.

Sequência de Débito:

Entidades contábeis

  • CT5->CT5_DEBITO = "CV4->CV4_DEBITO"
  • CT5->CT5_CCD = "CV4->CV4_CCD"
  • CT5->CT5_ITEMD = "CV4->CV4_ITEMD"
  • CT5->CT5_CLVLDB = "CV4->CV4_CLVLDB"

Valor

  • CT5->CT5_VLR01 = If(CV4->CV4_DEBITO <> " ",CV4->CV4_VALOR,0)

    Para contabilização on-line da rotina de Movimentos Bancários (FINA100):

  • CT5->CT5_VLR01 = VALOR
    Caso utilizar outra moeda, colocar a fórmula acima do campo de valor respectivo à moeda utilizada.

Sequência de Crédito:

Entidades contábeis

  • CT5->CT5_CREDIT = "CV4->CV4_CREDIT"
  • CT5->CT5_CCC = "CV4->CV4_CCC"
  • CT5->CT5_ITEMC = "CV4->CV4_ITEMC"
  • CT5->CT5_CLVLCR = "CV4->CV4_CLVLCR"

Valor

  • CT5->CT5_VLR01 = If(CV4->CV4_CREDIT <> " ",CV4->CV4_VALOR,0)

    Para contabilização on-line da rotina de Movimentos Bancários (FINA100):

  • CT5->CT5_VLR01 = VALOR
    Caso utilizar outra moeda, colocar a fórmula acima do campo de valor respectivo à moeda utilizada.
Com base na configuração acima, a rotina responsável pela contabilização irá percorrer cada sequência do RATEIO, desta forma, a entidade contábil do lançamento padrão será preenchida com a entidade contábil da sequência do rateio.

Exemplo prático:

> Incluir um título à pagar (FINA050)

> Preencha o campo E2_RATEIO com o conteúdo "S".

> Preencha o rateio com as contas contábeis desejadas conforme a configuração do lançamento padrão (Partida Simples - Débito OU Crédito || Partidas Dobradas - Débito E Crédito)

> Sendo a contabilização online ou offline, cada sequência do rateio será contabilizada com suas respectivas contas, sem que haja duplicidade de lançamentos.


Observações:

Este modelo de configuração deve atender também os lançamentos de partidas dobradas.

Este modelo de configuração deve atender à contabilização on-line e off-line, porém devemos levar em consideração que algumas rotinas utilizam variáveis de contabilização para o valor do lançamento.