Boletim Técnico: Documentos Financeiros
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Está disponível a rotina Amarr.Docs X Situações (CNTA062), que permite associar documentos à situações financeiras, com o objetivo bloquear os títulos a pagar que não apresentarem os documentos necessários. Para determinar o vínculo dos documentos, foi criado o campo Possui Docs. (E2_TEMDOCS) na rotina Contas a Pagar (FINA050).São consideradas situações financeiras: liberação de pagamento, baixas a pagar manual, baixas automáticas, borderôs de pagamento, cheque sobre títulos, compensação a pagar, compensação entre carteiras, faturas a pagar e liquidação.
ID do Chamado
SDACA8
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
CNTA060 – Tipos de Documentos; CNTA062 – Amarração Documentos X Situação; FINA050 – Contas a Pagar; FINA080 – Baixas a Pagar; FINA090 – Baixa Automática; FINA240 – Borderô de Pagamentos; FINA290 – Faturas a Pagar; FINA340 – Compensação Contas a Pagar; FINA390 – Cheques s/ Títulos; FINA450 – Compensação entre Carteiras; FINA565 – Liquidação; FINA580 – Liberação para Baixa; FINA590 – Manutenção Borderô;MATA103 – Notas Fiscais de Entrada
Número da FNC
000000268322010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
|
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Importante:
Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 23/11/2010.
2. Clique no botão OK para continuar.
3. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
6. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique no botão OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela CN5 - Tipo de Documento
| Campo | CN5_MODULO |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Pertence ao |
| Descrição | Pertence ao Módulo |
| Lista Opções | GCT=Gestao Contratos;FIN=Financeiro;AMB=Ambos |
| Inic. Padrão | "GCT" |
| Val. Sistema | Pertence("GCT/FIN/AMB") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Informe o modulo que este pertence. |
| Ordem | 04 |
| Campo | CN5_IMPFIN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Impede FIN |
| Descrição | Impede eventos financeiro |
| Lista Opções | 1=Sim;2=Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Impede eventos do financeiro |
| Ordem | 05 |
| Campo | CN5_IMPGCT |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Impede GCT |
| Descrição | Impede eventos contratos |
| Lista Opções | 1=Sim;2=Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Impede eventos de gestao de contratos |
| Ordem | 06 |
| Campo | CN5_EMAIL |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Envia Email |
| Descrição | Envia Email ao Gestor |
| Lista Opções | 1=Sim;2=Nao |
| Val. Sistema | Pertence("12") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Envia email ao Gestor contido no parametro MV_GSTGCT |
| Ordem | 07 |
| Campo | CN5_SEQ |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Visualizar |
| Título | Seq.Opcional |
| Descrição | Sequencia Opcional |
| Nível | 1 |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Sequência Opcional |
| Ordem | 08 |
| Campo | CN5_CODOPC |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Cód.Opcional |
| Descrição | Código do Opcional |
| Cons. Padrão | CN5 - Tipo de Documento |
| Val. Sistema | ExistCpo("CN5") |
| Nível | 1 |
| Browse | Não |
| Gatilhos | Sim |
| Help de Campo | Código do Opcional - F3 para consulta padrão. |
| Ordem | 09 |
| Campo | CN5_DESOPC |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Virtual |
| Propriedade | Visualizar |
| Título | Desc. Opcional |
| Descrição | Descrição Doc. Opcional |
| Inic. Padrão | IF(INCLUI .OR. EMPTY(M->CN5_CODOPC) , "", POSCIONE("CN5", 1, XFILIAL("CN5") + M->CN5_CODOPC, "CN5_DESCRI")) |
| Nível | 1 |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Descrição do documento opcional |
| Ordem | 10 |
· Tabela FR9 - Regras de documento por evento
| Campo | FR9_FILIAL |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Grupo de Campos | 033 - |
| Ordem | 01 |
| Campo | FR9_EVENTO |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Cód.Evento |
| Descrição | Código do Evento |
| Lista Opções | 01=Liberação p/Baixa; 02=Baixa Manual; 03=Baixa Automática; 04=Baixa Lote; 05=Cheq.s/Tit; 06=Borderô; 07=Compensação |
| Val. Sistema | Pertence("01/02/03/04/05/06/07/") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Help de Campo | Escolher o evento a configurar os documentos. |
| Ordem | 02 |
| Campo | FR9_DOCUM |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Cód.Document |
| Descrição | Código do Documento |
| Cons. Padrão | CN5 - Tipo de Documento |
| Val. Sistema | ExistCpo("CN5") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Usado | Sim |
| Help de Campo | Informe o código do documento |
| Ordem | 03 |
| Campo | FR9_DESCRI |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Virtual |
| Propriedade | Visualizar |
| Título | Descrição |
| Descrição | Descrição do Documento |
| Inic. Padrão | IF(INCLUI, "", POSICIONE("CN5", 1, XFILIAL("CN5") + M->FR9_DOCUM + "00", "CN5_DESCRI")) |
| Inic. Browse | POSICIONE("CN5", 1, XFILIAL("CN5") + FR9->FR9_DOCUM + "00", "CN5_DESCRI") |
| Nível | 1 |
| Browse | Sim |
| Obrigatorio | Não |
| Usado | Sim |
| Ordem | 04 |
· Tabela FRD - Check list de Documento Financeiro
| Campo | FRD_FILIAL |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Grupo de Campos | 033 - |
| Ordem | 01 |
| Campo | FRD_PREFIX |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prefixo |
| Descrição | Prefixo do Titulo |
| Nível | 1 |
| Browse | Sim |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Ordem | 02 |
| Campo | FRD_NUM |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | No. Titulo |
| Descrição | Número do Titulo |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída |
| Ordem | 03 |
| Campo | FRD_PARCEL |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Parcela |
| Descrição | Parcela do Titulo |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Não |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Grupo de Campos | 011 - Parcela |
| Ordem | 04 |
| Campo | FRD_TIPO |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo |
| Descrição | Tipo do Título |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Ordem | 05 |
| Campo | FRD_FORNEC |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Fornecedor |
| Descrição | Código do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Grupo de Campos | 001 - Código Cliente/Fornecedor |
| Ordem | 06 |
| Campo | FRD_LOJA |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Sim |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor |
| Ordem | 07 |
| Campo | FRD_DOCUM |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Cód.Document |
| Descrição | Código do Documento |
| Cons. Padrão | CN5 - Tipo de Documento |
| Val. Sistema | ExistCpo("CN5") |
| Nível | 1 |
| Obrigatorio | Não |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Gatilhos | Sim |
| Ordem | 08 |
| Campo | FRD_DESCRI |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Virtual |
| Propriedade | Visualizar |
| Título | Descrição |
| Descrição | Descrição do Documento |
| Inic. Padrão | IF(INCLUI, "", POSICIONE("CN5", 1, XFILIAL("CN5") + FRD->FRD_DOCUM + "00", "CN5_DESCRI")) |
| Inic. Browse | POSICIONE("CN5", 1, XFILIAL("CN5") + FRD->FRD_DOCUM + "00", "CN5_DESCRI") |
| Nível | 1 |
| Obrigatorio | Não |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Ordem | 09 |
| Campo | FRD_RECEB |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Recebido |
| Descrição | Recebido |
| Lista Opções | 1=Sim;2=Não |
| Inic. Padrão | '2' |
| Val. Sistema | Pertence("1/2") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Não |
| Usado | Sim |
| Browse | Sim |
| Help de Campo | Recebido |
| Ordem | 10 |
· Tabela SE2 - Contas a Pagar
| Campo | E2_TEMDOCS |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Possui Docs |
| Descrição | Possui documentos |
| Lista Opções | 1=Sim; 2=Não |
| Inic. Padrão | '2' |
| Val. Sistema | Pertence("1/2") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Não |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Informe 1-Sim se este título possui documentos atrelados. |
| Ordem | H4 |
· Tabela SF4 - Cadastro de TES
| Campo | F4 _TEMDOCS |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Título | Possui Docs |
| Descrição | Possui documentos |
| Lista Opções | 1=Sim;2=Nao |
| Inic. Padrão | '2' |
| Val. Sistema | Pertence("1/2") |
| Nível | 1 |
| Obrigatório | Não |
| Usado | Sim |
| Browse | Não |
| Help de Campo | Informe 1-Sim, se para os títulos gerados a partir de notas que contenham produtos com esta TES deverão existir documentos atrelados. |
| Ordem | 140 |
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | CN5 |
| Ordem | 3 |
| Chave | CN5_FILIAL + CN5_CODOPC |
| Descrição | Codigo Opcional |
| Índice | CN5 |
| Ordem | 4 |
| Chave | CN5_FILIAL + CN5_CODIGO + CN5_SEQ |
| Descrição | Código |
| Índice | FR9 |
| Ordem | 1 |
| Chave | FR9_FILIAL + FR9_EVENTO + FR9_DOCUM |
| Descrição | Cod.Evento+Cod.Document |
| Índice | FR9 |
| Ordem | 2 |
| Chave | FR9_FILIAL + FR9_DOCUM + FR9_EVENTO |
| Descrição | Cod.Document+Cod.Evento |
| Índice | FRD |
| Ordem | 1 |
| Chave | FRD_FILIAL + FRD_PREFIX + FRD_NUM + FRD_PARCEL + FRD_TIPO + FRD_FORNEC + FRD_LOJA + FRD_DOCUM |
| Descrição | Prefixo+No. Titulo+Parcela+Tipo+Fornecedor+Loja+Cod.Document |
3. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
· Tabela CN5 - Tipos de Documentos
| Domínio | CN5_CODOPC |
| Sequência | 001 |
| Cnt. Domínio | CN5_DESOPC |
| Tipo | Primário |
| Regra | CN5->CN5_DESCRI |
| Posiciona | S |
| Alias | CN5 |
| Ordem | 4 |
| Chave | XFILIAL("CN5") + M->CN5_CODOPC + "00" |
· Tabela FR9 – Amarração Documentos X Situações
| Domínio | FR9_DOCUM |
| Sequência | 001 |
| Cnt. Domínio | FR9_DESCRI |
| Tipo | Primário |
| Regra | CN5->CN5_DESCRI |
| Posiciona | S |
| Alias | CN5 |
| Ordem | 4 |
| Chave | XFILIAL("CN5") + M->FR9_DOCUM + "00" |
· Tabela FRD – Chek list Documentos
| Domínio | FRD_DOCUM |
| Sequência | 001 |
| Cnt. Domínio | FRD_DESCRI |
| Tipo | Primário |
| Regra | CN5->CN5_DESCRI |
| Posiciona | S |
| Alias | CN5 |
| Ordem | 4 |
| Chave | XFILIAL("CN5") + M->FRD_DOCUM + "00" |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Inclua as rotinas no menu do módulo Financeiro, conforme instruções a seguir:
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Cadastro |
| Nome da rotina | Tipos de Documentos |
| Programa | CNTA060 |
| Módulo | SIGAFIN |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | CN5, FR9, FRD. |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Cadastro |
| Nome da rotina | Amarr.Docs X Situações |
| Programa | CNTA062 |
| Módulo | SIGAFIN |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | CN5, FR9, FRD. |
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Financeiro, acesse Atualizações/Cadastros/Tipo de Documentos (CNTA060).
1. Efetue a inclusão dos tipos de documentos existentes.
2. Em Atualizações/Cadastros/ Amarr.Docs X Situações (CNTA062) efetue a inclusão das amarrações de documentos com as situações financeiras.
3. Selecione Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050) e inclua um título a pagar e no campo Possui Documentos?, informe SIM,
4. Ao confirmar a inclusão título a pagar, vincule os documentos ao título.
Verifique a configuração do parâmetro MV_CTLIPAG. Caso esteja configurado com Verdadeiro (T), o título será bloqueado na liberação para baixa se os documentos não estiverem sido apresentados.
Caso esteja configurado como Falso (F), o bloqueio será efetuado nas rotinas de baixa.
Importante:
A manutenção dos documentos pode ser efetuada por meio da rotina Contas a Pagar e também na inclusão de cópias digitalizadas na base de conhecimento do título.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | CN5 – Tipos de Documentos; SE2 – Contas a Pagar; FR9 – Amarração Documentos x Situações; FRD – Cheklist Documentos; SF4 – Cadastros de TES |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
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