• Para pessoa jurídica:
  • IR – Imposto de Renda
  • PIS – Programa de Integração Social
  • COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
  • CSLL – Contribuição para Seguridade Social

• MV_PAR01 (Considera Data)

É imprescindível que a DIRF seja gerada para o Ano:

Exemplo: Calendário 2017(Período de 01/01/2016 até 31/12/2016).

Selecione o campo data que deve ser considerada para geração dos dados do título principal* e IR.

Se selecionada Emissão Digita., o sistema irá considerar o Período de Emissão (E2_EMIS1) compreendido entre a data  inicial e a data final informada e assim com a Data de Vencimento(E2_VENCTO), Vencimento Real(E2_VENCREA) e Emissão Real(E2_EMISSAO). 

Para os títulos que não tiverem sido baixados (E2_BAIXA em branco), o sistema considera esse mesmo período, porém aplicado a Data de emissão(E2_EMIS1), de forma que nenhuma informação obrigatória a DIRF seja suprimida por um “gap”de parametrização.

ATENÇÃO: Conforme parecer da consultoria jurídica, todos os títulos devem ser considerados, ainda que não tenham sido baixados. Em caso de dúvida, consulte o Parecer Empresa Privada - DIRF em http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=134152556

• MV_PAR02 (Data De) / MV_PAR03 (Data Até)

As perguntas “DATA DE” e “DATA ATÉ” (MV_PAR02, MV_PAR03) permite selecionar o período desejado considerando para o filtro dos títulos, o campo de data informado no pergunte Considera Data? e Considera Data PCC?.

• MV_PAR04 (Tipo de Fornecedor)
  

Selecione o tipo de fornecedor (Pessoa Física ou Jurídica) a ser considerado na geração. Apenas os títulos dos fornecedores cadastrados com o tipo de pessoa escolhida nesta pergunta, serão considerados na geração dos dados (A2_TIPO em branco não será considerado).

Observações:

• MV_PAR05 (Verifica Data)

Verifica Data ? = TÍTULO PRINCIPAL

Considera o período de data informado nos parâmetros acima, pelo título principal ou pelo título de imposto.

Embora a opção de gerar pelo TÍTULO DE IMPOSTO esteja disponível na rotina, não consta como mecanismo válido na geração da DIRF em nenhuma documentação oficial (Receita Federal).  

• MV_PAR06 (Central na Filial?)

Informe a filial centralizadora da DIRF, se nenhuma filial for informada, a DIRF será gerada com o CNPJ da filial corrente.                          

DIRF é por Empresa (Matriz)

Para ambiente não TOP:

Empresas com várias filiais:

SE2 Exclusivo: Executar filial por filial

SE2 Compartilhado: Executar pela filial 01

ATENÇÃO: Não há verificação do campo E2_FILORIG para estes casos, ou seja, será considerado o campo E2_FILIAL para o processamento.

• MV_PAR07 (Gerar Log de Processamento?)

Ao selecionar Sim (gerar o log), é exibido o relatório para conferência de todos os títulos, gerados no mês e por código de retenção, que foram enviados a tabela SR4, podendo ser acessado na rotina de Manutenção de Arquivo (GPEM560).

Após o processamento : Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF

• MV_PAR08 (Considera Data PCC)

Possui a mesma funcionalidade do parâmetro Considera Data (MV_PAR01) porém seleciona a data referente aos títulos de Pis/Cofins/Csll (Titulo principal ou Imposto*). Se selecionada Emissão(E2_EMIS1), o sistema irá considerar o período de Emissão compreendido entre a Data Inicial (MV_PAR02) e a Data Final(MV_PAR03) informada, assim como a Data de Vencimento(E2_VENCTO), Vencimento Real(E2_VENCREA), Data da Baixa(E2_BAIXA) e Emissão Real(E2_EMISSAO). 

Data da Baixa - Caso ainda não tenham sido feitas baixas desses títulos, os mesmos não serão enviados a DIRF. 

Observação:

Considera Data = Emissão, Emissão Real, Vencimento e Vencimento Real

Verifica data = Tit. Imposto

Trata-se de uma variação não determinada pela legislação, ou seja, está disponível apenas para conferência e visão gerencial. Pois segundo a legislação a retenção do PCC é sobre o pagamento.

*Conforme parametrização do Pergunte Verifica Data

• MV_PAR09 (Seleciona Filiais?)

Permite selecionar as filiais para processamento. Opção disponível somente para ambiente TOP.

Importante campo E2_FILORIG preenchido.

Para ambientes não TOP:

Empresas com várias filiais:

SE2 Exclusivo: Executar filial por filial

SE2 Compartilhado: Executar pela filial 01

• MV_PAR10 (Considera Pagto Antecipado) 

Se Não, mantém o envio padrão atualmente, gerando somente informações da NF.

Se Sim, será considerado somente os TXs de impostos IRRF, PIS, COFINS e CSLL (configurados na baixa) gerados pelo PA. O valor da NF compensada com o PA será desconsiderado.

Qual é o significado da mensagem de Reprocessar?

Processamento: Enquanto os títulos não forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o campo E2_DTDIRF estará em branco.

Reprocessar = Sim. Os registros do SR4 serão apagados dentro do período informado e o campo E2_DTDIRF será limpo para serem reprocessados.

Reprocessar = Não. Serão considerados os registros que ainda não foram processados nenhuma vez (títulos com E2_DTDIRF em branco).